กองทุนต่างประเทศของตานปินปรับพอร์ต: ลดการถือครองหุ้นหน่วยความจำและอินเทลบางส่วนก่อนตลาดร่วงหนัก เพิ่มการถือครอง META, SpaceX และ Amazon

ข่าว BlockBeats วันที่ 6 พฤศจิกายน ก่อนที่ตลาดหุ้นสหรัฐจะดิ่งลงอย่างหนักในวันนี้ (วันพฤหัสบดี) ตันปิน ประธานกองทุนตงฟางกังวาน ได้เปิดเผยผ่านโซเชียลมีเดียว่า กองทุนตงฟางกังวานโอเวอร์ซีส์ในเครือได้ลดสัดส่วนการถือครองหุ้นหน่วยความจำลง 10% และลดอินเทลลง 3% พร้อมเพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน META โดยคงสัดส่วนอินเทลที่เหลืออยู่เกือบ 10% ไว้ไม่เปลี่ยนแปลง ขณะเดียวกัน เงินที่ได้จากการใช้กลยุทธ์ขายทำกำไรในระดับสูงแบบสองเท่าจะไม่นำกลับไปลงในฝั่งฮาร์ดแวร์อีก แต่จะเพิ่มน้ำหนักการลงทุนไปในฝั่งแอปพลิเคชันแทน โดยเพิ่มการลงทุนใน SpaceX (SPCX) และ Amazon ขณะที่กองทุนโอเวอร์ซีส์ยังคงถือหุ้น SK Hynix ต่อไป นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ประมาณ 10% ของขนาดกองทุนถูกจำกัดด้วยสัญญาให้ลงทุนได้เฉพาะในหุ้น A-Shares และหุ้นฮ่องกงเท่านั้น หลังจากเพิ่มน้ำหนักในห่วงโซ่อุตสาหกรรม AI อย่างหนัก ทำให้เกิดการปรับฐานลงอย่างมีนัยสำคัญ

ตันปินกล่าวว่า ยังคงมองภาพรวมทิศทางของปัญญาประดิษฐ์ในเชิงบวก รวมถึงบริษัทในห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในหุ้น A-Shares และหุ้นฮ่องกง แต่ยอมรับว่าไม่ได้คาดคิดว่าการปรับตัวลงจะรุนแรงขนาดนี้ และหวังว่าตำแหน่งปัจจุบันจะเป็นจุดต่ำสุดและกลับเข้าสู่ภาวะตลาดกระทิง AI ขนาดใหญ่อีกครั้ง พร้อมกันนี้ยังกล่าวถึงกรณีที่พรรคเดโมแครตควบคุมทั้งสองสภา ซึ่งการทบทวนผลกระทบสิ่งแวดล้อมของศูนย์ข้อมูล การอนุมัติการใช้น้ำและโครงข่ายไฟฟ้าอาจเข้มงวดขึ้น ทำให้การเพิ่มอุปทานกำลังประมวลผลชะลอตัวลง ซึ่งจะเป็นผลดีต่อยักษ์ใหญ่คลาวด์อย่าง Google, Amazon และ Microsoft ที่ได้ล็อกทรัพยากรที่ดิน ไฟฟ้า ตู้แร็ค และ GPU ไว้แล้ว ในระยะสั้นการใช้จ่ายลงทุนสูงอาจกดดันกระแสเงินสดอิสระ แต่หากทั้งอุตสาหกรรมถูกบังคับให้ต้องจำกัดการใช้จ่ายลงทุน เมื่ออำนาจกำหนดราคาเพิ่มขึ้น กระแสเงินสดก็มีแนวโน้มจะฟื้นตัวได้