ความผันผวนของหุ้นรายตัวพุ่งสูงถึง 3.1 เท่าของดัชนี บัญชีมูลค่าล้าน 365 บัญชีจะกระจายความเสี่ยงหุ้นสหรัฐฯ ใหม่หรือไม่?

ข่าว BlockBeats วันที่ 26 ตุลาคม ตามการติดตามของ TradingBeats สัญญา HIP-3 ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นสหรัฐฯ บน Hyperliquid มีมูลค่าไม่ชำระ (OI) ตาม名义รวมลดลงประมาณ 127 ล้านดอลลาร์ในช่วง 10 วันที่ผ่านมา จาก 2.711 พันล้านดอลลาร์เหลือ 2.584 พันล้านดอลลาร์ ลดลงประมาณ 4.70%

หลังจากหักผลจากการลดลงของราคาที่ทำให้ OI หดตัวแล้ว การเปิดรับความเสี่ยงโดยรวมของการถือครองยังคงทรงตัวโดยพื้นฐาน แต่เงินทุนในตลาดมีการโยกย้ายระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมและหุ้นรายตัว TradingBeats สแกนผู้ deploy HIP-3 จำนวน 10 ราย และที่อยู่ 365 แห่งที่เคยมีสถานะถือครองเกิน 1 ล้านดอลลาร์ พบว่าวาฬบางส่วนกำลังลดความเสี่ยงเดิมและจัดสรรสินทรัพย์ใหม่ ขณะที่บางบัญชีก็เพิ่มสถานะอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ตลาดลดลง นี่คือการถอนทุน หรือเป็นการกระจายความเสี่ยงใหม่ที่กระแสใต้ผิวกำลังเคลื่อนไหว?

ความกังวลต่อผลตอบแทนการลงทุน AI เพิ่มสูงขึ้น การจัดสรรความเสี่ยงในหุ้นเทคโนโลยีเริ่มปรับตัว

การเปลี่ยนแปลงสถานะถือครองในรอบนี้เกิดขึ้นพอดีกับที่วอลล์สตรีทกำลังประเมินผลตอบแทนการลงทุน AI ใหม่ วันที่ 16 ตุลาคม รอยเตอร์ระบุว่าธนาคารดอยช์และ RBC Capital Markets ได้ปรับลดคำแนะนำการจัดสรรน้ำหนักในกลุ่มเทคโนโลยีลง respectively โดยดอยช์เห็นว่าการหมุนเงินทุนไปยังหุ้นเทคโนโลยีในช่วงก่อนหน้าได้ดำเนินไปไกลพอสมควรแล้ว อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนในระยะสั้นไม่เอื้ออำนวยอีกต่อไป

ฤดูกาลรายงานผลประกอบการยังเสริมความสนใจของตลาดต่อต้นทุนทางการเงินของ AI มากขึ้น วันที่ 22 ตุลาคม หลังจาก Meta ประกาศปรับเพิ่มขอบเขตล่างของแนวโน้มการใช้จ่ายลงทุนทั้งปี สเปรดของสัญญาสวอปความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ (CDS) อายุ 5 ปีของบริษัทก็พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 114.79 จุดเบซิส นักกลยุทธ์ของ Bank of America Sebastian Raedler และ Thomas