โกลด์แมน แซคส์: หุ้นเซมิคอนดักเตอร์ AI ของญี่ปุ่น "ยังไม่แตก" หลังร่วงหนัก การเพิ่มงบลงทุนของอินเทลสร้างโอกาสในการซื้อ

BlockBeats รายงานว่า เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม โกลด์แมน แซคส์ ประเทศญี่ปุ่น ได้เผยแพร่รายงานกลยุทธ์ล่าสุด โดยระบุว่าการเทขายหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI ของญี่ปุ่นอย่างรุนแรงในช่วงที่ผ่านมาได้สร้างโอกาสในการเข้าซื้อ เนื่องจากแนวโน้มผลกำไรที่แข็งแกร่งมีแนวโน้มที่จะฟื้นความสนใจของนักลงทุนในหุ้นเซมิคอนดักเตอร์อีกครั้ง ตัวเร่งปฏิกิริยาโดยตรงของการประเมินนี้มาจากอินเทล ซึ่งได้ปรับเพิ่มคาดการณ์รายจ่ายด้านทุนในปี 2026 ขึ้นประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และระบุอย่างชัดเจนว่าจะเพิ่มการใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์ผลิตเวเฟอร์อย่างมีนัยสำคัญ โกลด์แมน แซคส์เชื่อว่าการเร่งรัดการเพิ่มกำลังการผลิตในกระบวนการผลิตขั้นสูง (รวมถึงโหนด 18A และ 14A) และการลงทุนในบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงของอินเทล จะดึงดูดคำสั่งซื้อจากซัพพลายเออร์อุปกรณ์ของญี่ปุ่นที่มีความเชื่อมโยงสูงโดยตรง และตรรกะการซื้อขายของอุตสาหกรรมไม่ได้ถูกทำลายจากการปรับฐานระยะสั้น

ภายใต้กรอบนี้ โกลด์แมน แซคส์ได้ระบุบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ของญี่ปุ่นสามแห่งเป็นเป้าหมายแนะนำอันดับต้นๆ โดย Lasertec ถูกจัดให้เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของอุตสาหกรรม คงอันดับความน่าเชื่อถือ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 70,000 เยน และยังคงอยู่ในรายการแนะนำที่มีความเชื่อมั่นสูงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงต่อยอดขายของอินเทล และจะได้รับประโยชน์โดยตรงจากการพัฒนากระบวนการผลิตขั้นสูง Tokyo Electron คงอันดับความน่าเชื่อถือ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 83,000 เยน (ปัจจุบันประมาณ 62,800 เยน) การเพิ่มงบประมาณอุปกรณ์โรงงานผลิตเวเฟอร์ของอินเทลจะช่วยสนับสนุนความต้องการเครื่องมือการผลิตของบริษัท ส่วน Disco จะได้รับประโยชน์จากแผนการขยายกำลังการผลิตบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง EMIB-T ของอินเทล ซึ่งความต้องการอุปกรณ์แปรรูปขั้นปลายมีแนวโน้มที่จะได้รับการกระตุ้นเชิงโครงสร้าง