เรื่องเรื่อง: วิธีการทำให้นักลงทุนที่มีประสบการณ์รวยได้จากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่าน

ผู้เขียนเรื่อง: Felix Prehn, นักวิเคราะห์เศรษฐกิจการ

คำแปลเรื่อง: ดีโปร TechFlow

ขณะนี้ข่าวเรื่องสหรัฐอเมริกาและอิหร่านกำลังแพร่หลายอย่างมาก

หากคุณกำลังสงสัยว่าท่านสามารถรวยจากความขัดแย้งนี้หรือไม่—คำตอบคือได้ ฉันมาบอกคุณว่าจะทำยังไงให้รวย

ฉันทำงานในธนาคารอินเวสตเม้นตลอดหลายปีแล้ว โดยเฉพาะการค้นหาสิ่งที่วอลล์สตรีทเรียกว่าโอกาสการเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุการณ์ นั้นคือคำพูดที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับสงครามของพวกเขา ในทุกสงครามใหญ่—สงครามในเซาว์คิวเตอร์ สงครามอิรัก สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน—จะมีรูปแบบตลาดสามขั้นตอนเหมือนกัน ซึ่งจะกำหนดว่าเงินกองทุนจะไหลไปที่ไหนถัดไป

ขั้นตอนที่หนึ่ง: ปีศาจ—นักลงทุนมืออาชีพกลัวกลอกขาย

ขั้นตอนที่สอง: การปรับราคาใหม่—ตลาดสงบลงมาและประเมินใหม่

ขั้นตอนที่สาม: การหมุนเวียน—เงินกองทุนไหลเข้าไปในกลุ่มหรืออุปทานใหม่

ขณะนี้ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านกำลังตามรอยรอดเรข้า เริ่มต้นขั้นตอนปีศาราสีแล้ว สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป การไหลของเงินจริงจะไปที่ไหน—เพียงแค่รู้ว่าควรดูสิ่งไหน ก็สามารถทำนายได้

นั่นคือสิ่งที่ฉันมาบอกคุณที่นี่

วิธีการทำของนักลงทุนรายใหญ่ กับ นักลงทุนรายของ

เมื่อความขัดแย้งมาถึง นักลงทุนรายของโดยทั่วไปจะทำสิ่งนี้

ขายทุกสิ่งและเปลี่ยนเป็นเงินสด—คิดว่านั่นคือการป้องกันตนเอง แต่จริงๆแล้วก็กลายเป็นวิธีการให้ความค่าของเงินถูกรุกราน

ตัดใจ—จับตาชมสีแดง ไม่สนใจอะไรเลย

หรือซื้อตอนราคาสูงกำลังสูงอย่างมาก—น้ำมัน หุ้นสำนักงานธนาคาร ทองคำ—ในช่วงเวลาที่ผิดคาด เพราะความกลัวทำงานของคุณและคุณไม่มีแผนการ

ในเวลาเดียวกัน องค์การจัดการเงินกองเล็กเบียนเบานับสิบล้านไม่มีผู้ไหนกำลังทำสิ่งเหล่านี้ พวกเขากำลังปรับตำแหน่งใหม่ตามกฎที่ศึกษาเกี่ยวกับความขัดแย้งมาเป็นปีๆ ไม่ใช่อารมณ์แต่ความประจักษ์

ฉันมาสอนคุณสิ่งเดียวกันนี้

รูปแบบที่เกิดซ้ำๆ กันทุกครั้ง

หลังจากการขุดพินัซซ่าเกิดขึ้น ใน 10 วันแรก ดัชนี Standard & Poor's 500 ลดลง 5% ถึง 7% ประมาณ 35 วันหลังจากนั้น กลับมีความคงที่ ผ่านไป 12 เดือน มีการเพิ่มขึ้น 8% ถึง 10%—นี่คือประมาณประสิทธิผลเฉลี่ยของตลาดในปีปกติ

ตัวอย่างจริงจากประวัติ:

ระหว่างสงครามคณะของเซายด์ ปีล้อ ดัชนี Standard & Poor's มีผลตอบแทนประมาณปีล้อ 11.7% หลังจากสงครามสิ้นสุด ผ่านไป 12 เดือนต่อมา เพิ่มขึ้น 18%

ในปี 2003 ระหว่างสงครามในอิรัก ตลาดเพิ่มขึ้น 13.6% ในระยะเวลา 3 เดือน

ระหว่างสงครามระหว่างรัสเซีย และ ยูเครนในปี 2022 ดัชนี Standard & Poor's ลดลง 7% ในระยะเวลา แรก เท่านั้น แล้วเพิ่มขึ้นเกินระดับก่อนการบุกรุกในเดือน หลังจากนั้น

สงครามไม่ค่อยทำลายตลาด มันกำลังทำให้เกิดความไม่แน่นอน ความไม่แน่นอนทำให้ราคาหุ้นลดลง ราคาลดลงทำให้เกิดโอกาส

ทำไมอิหรอดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

อิหรอดผลิตน้ำมันวันละ 330,000 บาร์เรล

การเพิ่มระดับ—แม้แค่บาง ๆ — จะเพิ่มความเสี่ยงของการจัดหา ความเสี่ยงนี้จะกระทบถึงทุกอย่าง

ตลาดจะไม่รอคอยการตัดสินใจจริงๆ มันจะราคาความเสี่ยงการตัดสินใจล่วงหน้า ผู้ค้าจะสมมติว่าส่วนหนึ่งของน้ำมันอาจจะหยุดผลิต หมายความว่าการจัดหาลดลงในขณะที่ความต้องการไม่เปลี่ยน หมายความว่าราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น และน้ำมันเป็นส่วนสำคัญของเกือบทุกอย่าง—ขนส่ง การผลิต การขนส่งทางเรือ การผลิตอาหาร ปุ๊ปปี การผลิตปุ๊ปปี ให้ความอบรม ปลอดโซล

การเพิ่มราคาน้ำมันหมายถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดเพิ่มขึ้น ราคาการขยายตัวเพิ่ม ราคาขยายตัวเพิ่มหมายถึงธนาคารแห่งสหรัฐฯ อาจจะรักษาอัตราดอกเบี้ยสูงของบริษัท แทนที่จะลดเหลือ อัตราดอกเบี้ยสูงหมายความว่าการกู้ยืมรถยนต์ การกู้ยืมเงินธุรกิจ เงินกู้มีค่าสูงขึ้น เงินกู้มีค่าสูงขึ้นหมายความว่ามูลค่าหุ้นต่ำลง

สามขั้นตอนของทุกครั้งที่เกิดความขัดแย้ง

ทุกครั้งที่เกิดขุนพลการเมืองด้วยกันจะทำให้ทุนเงินต่างจ่iddวผ่านไปสามขั้นตอนแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง เข้าใจว่าอยู่ในขั้นตอนใด จะเปลี่ยนแปลงว่าคุณควรทำอะไร

ขั้นตอนที่หนึ่ง: ความช็อก

ขั้นตอนนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว แรง นำมาโดยอารมณ์และอัลกอรธิยม น้ำมันสูงเพิ่มขึ้น VIX—ดัชนีความกลัวของตลาด—กระโดดขึ้น หุ้นเสี่ยงมาก ชีตาที่มีการเติบโตสูงมีสิทธิ—เนื่องจากทุนไหลไปที่สินทรัพย์หลี่นี้—ถูกขายออก ทองขึ้น เดาจากภาคหุ้นและการเศรษฐกิจขึ้นรูป24 ชั่วโมง ออกให้จนหมดความกลัว

ขั้นตอนนี้มีความยาวนานเป็นวันๆ หรือบางครั้งอาจถึงสัปดาห์ หากคุณซื้อน้ำมัน ทองคำ หรือหุ้นด้านการรักษาความมั่นคงในขั้นตอนนี้ คุณสามารถกล่าวอย่างแน่นอนว่าคุณซื้อที่จุดสูงสุด อารมณ์ในการกระทำในขั้นตอนนี้ถึงประวัติศาสตร์ด้วยเหตุนี้กระทำในขั้นตอนนี้เป็นข้อผิดพลาดที่แพงที่สุด

ขั้นตอนที่สอง: การปรับราคาใหม่

ความหดหู่จางลง ตลับคิดเริ่มต้นขึ้น

ประเด็นเลือกความได้เวลาจาก "เกิดอะไรขึ้น" เป็น "อะไรต่อมา" สถานการณ์นี้เป็นชั่วคราวหรือเป็นโครงสร้าง อุดมการณ์จะยังเกิดความสูงต่อไปมั้ย ค่าตัวจะยังสูงต่อมัย ฟีดริเคชันในย.ส.เฉียงอย่างไร สันทนากระจรขาพอต กำลังต่อเช่ยในอนาคตที่ยังคงรับประโยชน์จนตาจน นี้เป็นขั้นตอนของการจัดการโดยสถาบัน ไม่ใช่ระหว่างวันแรกๆแต่คือในภายหลังที่ชัดเจน นี้เป็นที่ที่เงินทองแข็งมีกำไร เกินรั้ง

ขั้นตอนที่สาม: การหมุนเวียน

เงินไหลออกจากส่วนราษฎรเพื่อส่วนที่ได้รับผลกระทบในความเป็นจริงใหม่

เงินจริงไหลไปทางไหนจริงๆ

ตอนแรก: พลังงาน—แต่ไม่ในทางที่คุณคิด

ความไว้ที่ชัดเจนคือน้ำมัน ใช่ เป็นจริงด้วย น้ำมันให้ผลประ่มในทางการดำเนิน ศธ. ของที่สำคัญของ 90 ปี พบว่า น้ำมันเป็นทรัพย์สินที่ได้ผลเสียดีที่สุด โดยเฉลี่ยเติบ 18% คุณจะต้องถือครองบริษัท ที่สามารถทำกำไรจากการไหลเข้าปลายทางของน้ำมันได้ ไมว่าราคาน้ำมันจะเป็นอย่างไร

ตอนที่สอง: ก้องรักษา—แต่ต้องดูในโครงสร้าง ไมใช้สถานการณ์

ใช่ หุ้นที่เกี่ยวกับก้องรักษาจะบินหยุ่นในทันที ตั้งแต่การกระทำเคราะลังศ ได้สูงถึง 30% แล้ว แต่ค่าใช้จ่ายด้ามโอกาสไม่ได้เป็นกิจกรรงหนึ่งไว้เลิกข้างข้าม สัญญาการจัดซี่ทั้งหดยะวันงระหว่างธุหกหน้า บัญย์หจ้าการทำใช้จ่ายมาปียจำนวนหลายร้อยพันล้าวตน้น ต้งดูีคณสุำํฎศั�ี้ีร�ี้รอยารยบญ้ข้ี้ขี่ดำ้การี่นชี้่ำนี้ต่ี้ีํีข้ำยำจ้ีเอ้รียรอลยย์ยข้ยยใี้ีจรี็ำศรั่รีวี้เวิณยีรั็ท่์เรี่ยลีจ่ย่่่เยรศับ๊ยย้ร่ีต้ำ์ีรัลือำมา!

ตอนสาม: ทองคำและเงินผ้า—ใช้เวลารุยางงื

ทองคำทันทีที่ดำเนินในขั้นตอนแรก แต่ตลอดไม่เหมือนกับน้ำมัน มันจะถนมอยู่บนเส้นแถวเอี้ ขอ้แนยธฺง คุณสำรวจธัอะ้ฉเวือไตเพี้ะ้ด่าว ้ำ้ญ้อำศมอรู้้ทีาํอำ่ย้ำ้้ีดห่เย้สร้ร่่าีอ๊้เ่รยดื่๊ิใ้ัเยศด้๊้แรฮอีี้้รวััำ้แ้มารณถอน้่เข่่เษ้้ท่้แรเ้บ้้ยรโญยยูรา้ี่่่้้้้วด้ำเชรื่รีา้ตถ้าี้้ัวณยัอำอำายดู่ี้ดรราี้้ร่เล็จเหิร้้ีั้ย้้ขเว้บลัก็น้ำีกืั่้ท่บดารัี้า่ี้ธาห้รี่ถ้อ้๋ชี้้งีียร่ด้็งอก้าุร้ลยมินญืออำด่ำ้ย้าแ้ว๊แมต้้รรอำำเผ้ม้อ้่ดู้้าำดเื้ย็ตดลั่ี้้้้ืใาน้่่ได่้มนี่์ร้อี้ไำย้ำยใืิรนี้้แอี้่ด้้ำี้มถำา ีเย้ำร่ายย่ารร็ยก๊ิอยคยดีัดีีชย้ี่ารนผ้เยิณึจ็า่จุ้นส่ค็็ติ รรุ่จน้บ้า้้แดก

ที่สี่: บริษัทที่มีอำนาจในการกำหนดราคาสินค้าหรือบริการ

นี่คือจุดที่ผู้คนส่วนใหญ่พลิกหลัง. หากเงินเสื่อมมูลค่าคงคลา, สิ่งที่คุณควรถือคือ บริษัทที่สามารถโอนค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นไปยังลูกค้าโดยไม่สูญเสียลูกค้า. ยี่ห้อที่แข็งแกร่ง. อัตรากำไรขั้นต่ำ. บริษัทที่ไม่มีตัวเลือกที่ถูกแทนที่ด้วยราคาที่ถูกกว่าของลูกค้า.

กลุ่มอุตสาหกรรมใดที่จะได้รับความเสียหาย: ในช่วงเวลาแบบนี้, บริษัทโซโซตลและอสังหาริมทั่วไปมักจะแสดงผลตามลำดับ. อัตราดอกเบี้ยสูงที่ยืดหยุ่นมวลค่าของกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งสอง หากคุณมีการลงทุนมากเกินไปในกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งสองนี้แล้วคุณควรพิจารณาโพซิชั่นของคุณ.

การกระทำที่คุณควรทำ

อย่าตื่นตระหนกและขายหุ้นมั่งไป. ข้อมูลที่ลงมาหลายสิบปีชัดเจนมาก—การขายที่ช่วงกระแสเสียจะล็อคกำไรและยืนยันว่าคุณปล่อยโอกาสการกระชากในอนาคต. อย่าไล่ราคาสินค้าหรือบริการที่เพิ่งเพิ่งสูง. หากมันได้รับความนิยมในสื่อการเงินแล้ว, คุณโชคร้ายแล้ว อย่าดูข่าวสารการรัศมี.

รักษาพอร์ตโฉมของคุณที่ไม่เปลี่ยนแปลง—บริษัทที่มีแบรนด์แข็งแรง, อัตรากำไรขั้นสูง และอำนาจในการกำหนดราคา

จากนั้นทบทวนการถือหุ้นของคุณ, ตั้งคำถามสองข้อ: บริษัทใดที่เปราะบางที่สุดในสถานการณ์แบบนี้? มีเงินโดยสถาบันกำลังไหลเข้ามาและยังไม่ถือหุ้นในตลาดใดบ้าง?

สิ่งที่คุณกำลังทำคือการเอนทรัพย์เพื่อกระจายความเสี่ยงของคุณ—เล็งหลังสำหรับการปรับระเบียบใหม่ของสถาบัน, ตรงสำหรับหัวข้อข่าวแรก.

เกี่ยวกับชีวิตอย่างงี้. การเกษียณของคุณ. ความมั่งคั่งของครอบครัวของคุณ.

ถ้าคุณจัดการความเสี่ยงได้ถูกต้อง, คุณสามารถทำกำไรได้. นี่คือสิ่งที่ฉันจะสามารถพูดได้ที่ไม่สะท้อนบวกมากที่สุด. แต่มันเป็นความจริง

ลิงค์ไปยังเนื้อหาต้นฉบับ

ยินดีต้อนรับสู่ชุมชนทางการของ BlockBeats:

กลุ่ม Telegram สมัครสมาชิก: https://t.me/theblockbeats

กลุ่ม Telegram พูดคุย: https://t.me/BlockBeats_App

บัญชี Twitter ทางการ: https://twitter.com/BlockBeatsAsia