Crypto ETF ยินดีต้อนรับสถาบันต่างๆ โดยมีสถาบัน 15 แห่งถือครองเงินเกือบ 14,000 ล้านดอลลาร์

ชื่อเรื่องเดิม: "กองทุน ETF คริปโตต้อนรับการเข้ามาของสถาบัน 15 แห่งถือครองเกือบ 14,000 ล้านดอลลาร์ BlackRock ทำกำไรได้มากที่สุด"

ผู้เขียนต้นฉบับ: Nancy, PANews

กองทุน ETF คริปโตกำลังเร่งเข้าสู่โลกการเงินกระแสหลัก นอกจากการสมัครกองทุน ETF altcoin จำนวนมากแล้ว การถือครองของสถาบันในกองทุน ETF Bitcoin และ Ethereum ก็เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน

ตามข้อมูลของ The Block และ Cryptoslate ในไตรมาสที่ 4 ปี 2024 นักลงทุนสถาบันมีความสนใจใน ETF Ethereum ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยที่สถาบันถือครอง ETF Ethereum เพิ่มขึ้นจาก 4.8% เป็น 14.5% ในเวลาเดียวกัน นักลงทุนสถาบันถือครองสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) ของ ETF Bitcoin มูลค่ารวม 26.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ การถือครองของสถาบันเหล่านี้เพิ่มขึ้น 113% จากไตรมาสที่ 3 ถึงไตรมาสที่ 4 ปี 2024 และสินทรัพย์รวมภายใต้การจัดการเพิ่มขึ้น 69% เป็น 78.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรัฐและบริษัทที่มีอำนาจอธิปไตยมากขึ้นเริ่มรวม Bitcoin ไว้ในการสำรองเชิงกลยุทธ์และความคาดหวังในการวางเดิมพัน ETF Ethereum ยังคงเพิ่มขึ้น ขนาดตลาดของ ETF เหล่านี้ก็จะขยายตัวต่อไป

ในบทความนี้ PANews สรุปการถือครอง Bitcoin และ Ethereum spot ETF ของสถาบัน 15 แห่งในปี 2024 ครอบคลุมสถาบันการลงทุน กองทุนป้องกันความเสี่ยง ธนาคาร กองทุนบำเหน็จบำนาญ และอื่นๆ การถือครองรวมของสถาบันเหล่านี้มีมูลค่ามากกว่า 13,980 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย Goldman Sachs, Millennium, SIG และ Brevan Howard ถือครองเงินดอลลาร์สหรัฐรวมกันหลายพันล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเปรียบเทียบกับการถือครอง Bitcoin Spot ETF ของสถาบันหลักในหลายไตรมาสของปี 2024 ที่ PANews นับไว้ก่อนหน้านี้ ความแข็งแกร่งในการจัดสรรของสถาบันเหล่านี้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จากมุมมองของกลยุทธ์การถือครอง บริษัทแต่ละแห่งมีความคาดหวังทางการตลาดและทิศทางการจัดสรรสินทรัพย์ที่แตกต่างกัน สถาบันหลายแห่งเพิ่มการถือครองในระดับใหญ่ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2024 โดยเฉพาะ IBIT ของ BlackRock ซึ่งดึงดูดเงินได้มากที่สุด ในแง่ของโครงสร้างการถือครอง สถาบันส่วนใหญ่เน้นที่ผลิตภัณฑ์ Bitcoin Spot ETF เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 เป็นต้นไป สถาบันจำนวนมากได้เพิ่มการลงทุนใน Ethereum ETF โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ETHA ของ BlackRock, FETH ของ Fidelity และ Mini Trust ETH ของ Grayscale

Goldman Sachs: การถือครองของ IBIT คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 83% และ ETF Grayscale ลดลงอย่างมาก

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2024 Goldman Sachs ถือครอง ETF Bitcoin มูลค่าเกือบ 2.34 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย IBIT ถือครอง 83.7% และส่วนที่เหลือคือ FBTC และ GBTC เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า Goldman Sachs เพิ่มการถือครอง IBIT และ FBTC และลดและชำระบัญชี GBTC, BTCO, BITB, ARKB และ BTCW

ในเวลาเดียวกัน Goldman Sachs ยังถือครอง Ethereum spot ETF มูลค่ากว่า 470 ล้านดอลลาร์ แต่ Ethereum Mini Trust ETH ของ Grayscale ลดลงอย่างมากในไตรมาสที่สาม ขณะที่ ETHA ของ BlackRock และ FETH ของ Fidelity เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

Millennium: มูลค่าการถือครองรวมกว่า 2.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ IBIT และ FBTC ได้รับความนิยมมากขึ้น

Millennium เป็นหนึ่งในบริษัทจัดการสินทรัพย์ทางเลือกที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในไตรมาสที่ 4 ปี 2024 Millennium ถือครอง ETF จุดซื้อขาย Bitcoin มูลค่าเกือบ 2.62 พันล้านดอลลาร์ โดย IBIT และ FBTC คิดเป็น 60.5% และ 26.5% ตามลำดับ ส่วนที่เหลือคือ BITB, ARKB, GBTC และ BTCO เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่สาม การถือครองของ Millennium เพิ่มขึ้นมากที่สุดใน GBTC, IBIT และ BITB และยังลดการถือครองใน FBTC และ BTC ของ Grayscale อีกด้วย ในแง่ของการถือครอง ETF แบบสปอต Ethereum นั้น Millennium ถือครองสินทรัพย์มูลค่ากว่า 180 ล้านดอลลาร์ รวมถึง ETHA, ETH, FETH และ ETHW ในจำนวนนี้ ETH ของ Grayscale ประสบกับการลดลงอย่างมากใน Millennium ในไตรมาสที่ 4 ในขณะที่การถือครองของ ETHA เพิ่มขึ้น 156%

SIG: IBIT กลายเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ใหญ่ที่สุด และลดการถือครอง Ethereum ETF ลงอย่างมาก

Sina International Group (SIG) เป็นบริษัทการซื้อขายเชิงปริมาณระดับโลก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2024 SIC ถือ Bitcoin spot ETF มูลค่ามากกว่า 1.89 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึง IBIT, GBTC, FBTC และ BITO ในจำนวนนี้ IBIT มีการเพิ่มการถือครองสูงสุดในไตรมาสที่ 4 โดยมีมูลค่าการลงทุนกว่า 1.42 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 75.1 ของขนาดโดยรวม ในเวลาเดียวกัน SIG ยังถือครอง Ethereum spot ETF มูลค่าประมาณ 11.36 ล้านเหรียญสหรัฐฯ รวมถึง ETHA, FETH, ETHV และ ETH แต่การถือครองผลิตภัณฑ์เหล่านี้ต่างก็ลดลงสองหลักเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

Brevan Howard: ลงทุนมากกว่า 1.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ใน BlackRock ETF

Brevan Howard เป็นหนึ่งในกองทุนป้องกันความเสี่ยงมหภาคที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีเงินภายใต้การบริหารจัดการ 40 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2024 Brevan Howard ได้เข้าซื้อ IBIT มูลค่ากว่า 1.38 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในไตรมาสนี้ ทำให้กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่ง ในขณะเดียวกัน Brevan Howard ยังได้เพิ่มการถือครอง ETHA ของเขาประมาณ 94.15 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่

Capula Investment Management: ขนาดของสินทรัพย์ที่ถือครองอยู่กำลังจะใกล้ถึง 940 ล้านเหรียญสหรัฐ และยังคงเพิ่มการถือครองใน IBIT และ FBTC ต่อไป

Capula Investment Management เป็นหนึ่งในบริษัทจัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2024 Capula Investment Management ถือครอง IBIT และ FBTC มูลค่าเกือบ 940 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และสถาบันได้เริ่มเพิ่มการถือครองตั้งแต่ไตรมาสที่สอง

ที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ของ Schonfeld: ถือครองเกิน 900 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีการเพิ่ม Ethereum ETF ใหม่ในไตรมาสที่ 4

Schonfeld Strategic Advisors คือกองทุนป้องกันความเสี่ยงที่มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร 13,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2024 ที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ของ Schonfeld ถือครอง Bitcoin spot ETF มูลค่า 850 ล้านดอลลาร์ โดยส่วนใหญ่อยู่ใน FBTC, IBIT และ BITB ซึ่งทั้งหมดมีการเพิ่มขึ้นในระดับที่แตกต่างกันในไตรมาสที่สี่ ในเวลาเดียวกัน Schonfeld Strategic Advisors ยังได้เพิ่ม ETHA และ FETH มูลค่าประมาณ 75.28 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในไตรมาสที่สี่อีกด้วย

Symmetry Investment: การซื้อหุ้นรายไตรมาสของ IBIT พุ่งสูงขึ้นมากกว่า 36 เท่า

Symmetry Investment เป็นบริษัทจัดการกองทุนที่มีกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงในระดับมหภาค ณ ไตรมาสที่สี่ของปีพ.ศ. 2567 Symmetry Investment ถือครอง IBIT มูลค่า 670 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นมากกว่า 36 เท่าจากการถือครองในไตรมาสก่อนหน้า

Avenir Capital: การถือครองของ IBIT คิดเป็นสัดส่วนมากถึง 99% ส่วนการถือครองของ FBTC ลดลงอย่างมาก

Avenir Capital เป็นสำนักงานครอบครัวที่ควบคุมโดยผู้ก่อตั้ง Huobi Li Lin ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2024 Avenir Capital ถือครอง BlackRock IBIT และ Fidelity FBTC มูลค่าประมาณ 600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดย IBIT คิดเป็น 99% ของการถือครอง เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า Avenir Capital เลือกที่จะเพิ่มการถือครอง IBIT ในไตรมาสที่ 4 ปี 2024 และลดการถือครอง FBTC ลงอย่างมาก

Mubadala Investments: เพิ่มการถือครอง IBIT เกือบ 440 ล้านเหรียญสหรัฐ และกลายเป็นผู้ถือครองรายใหญ่เป็นอันดับเจ็ด

กองทุนความมั่งคั่งของรัฐอาบูดาบี Mubadala Investments เป็นกองทุนความมั่งคั่งของรัฐที่ใหญ่เป็นอันดับสองในอาบูดาบี และเป็นหนึ่งในกองทุนความมั่งคั่งของรัฐที่ใหญ่ที่สุดในโลก

Mubadala Investments เริ่มเพิ่มการถือครอง Bitcoin spot ETF ในไตรมาสที่ 4 ปี 2024 และเป็นผู้ถือ IBIT รายใหญ่เป็นอันดับเจ็ดที่ทราบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 Mubadala Investments ถือ IBIT จำนวน 8.235 ล้าน มูลค่าเกือบ 440 ล้านดอลลาร์

TudorInvestment: เพิ่มการถือครองใน IBIT อย่างต่อเนื่องเป็น 430 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

TudorInvestment เป็นบริษัทการลงทุนที่เป็นเจ้าของโดยมหาเศรษฐี Paul Tudor Jones ซึ่งบริหารกองทุนมูลค่ามากกว่า 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ณ ไตรมาสที่สี่ของปีที่แล้ว Tudor Investment ถือครอง BlackRock IBIT มูลค่าเกือบ 430 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งมากกว่าขนาดที่ถือครองครั้งแรกในไตรมาสที่ 2 ถึง 9.2 เท่า

Wisconsin Investment Board: IBIT ถือครองมูลค่ากว่า 330 ล้านเหรียญสหรัฐ

Wisconsin Investment Board (SWIB) ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2494 และปัจจุบันบริหารสินทรัพย์มูลค่ากว่า 156 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยให้บริการหลักแก่ Wisconsin Retirement System (WRS) และ State Investment Fund (SIF) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2024 SWIB ถือหุ้น IBIT ของ BlackRock จำนวน 6.06 ล้านหุ้น เพิ่มขึ้น 109.7% จากเกือบ 2.9 ล้านหุ้นในไตรมาสก่อนหน้า โดยอ้างอิงจากราคา IBIT ปัจจุบันที่ 55.33 ดอลลาร์สหรัฐฯ หุ้นของ SWIB มีมูลค่ามากกว่า 330 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม SWIB เลือกที่จะขายหุ้น GBTC ของ Grayscale จำนวน 1.013 ล้านหุ้นในไตรมาสที่ 2 ปี 2024

LPL Financial: ถือครองเกินกว่า 150 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยถือครองจำนวนมากใน GBTC และ IBIT

LPL Financial เป็นผู้ซื้อขายที่ดำเนินการอย่างอิสระรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2024 LPL Financial ถือครอง Bitcoin spot ETH มูลค่าประมาณ 140 ล้านดอลลาร์ โดยส่วนใหญ่อยู่ใน GBTC และ IBIT และยังรวมถึงมินิทรัสต์ BTC, EZBC และ ARKB อีกด้วย ในช่วงไตรมาสนี้ LPL Financial เพิ่มการถือครอง IBIT และ EZBC รวมถึงหุ้นอื่นๆ และเพิ่มการซื้อ BTC, BTCW และ BITO ในเวลาเดียวกัน LPL Financial ยังถือ ETHE, ETHA และ Mini Trust ETH ของ Grayscale มูลค่า 16.39 ล้านเหรียญสหรัฐอีกด้วย

ธนาคารแห่งมอนทรีออล: ขยายขนาดการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญในไตรมาสที่ 4 โดย IBIT คิดเป็นส่วนแบ่งหลัก

ธนาคารแห่งมอนทรีออลเป็นธนาคารที่ใหญ่เป็นอันดับสามในแคนาดาตามมูลค่าตลาด โดยมีสินทรัพย์รวมเกิน 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2024 ธนาคารมอนทรีออลถือครอง Bitcoin spot ETF มูลค่าประมาณ 150 ล้านดอลลาร์ จากจำนวนนี้ ประมาณ 139 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ได้ถูกลงทุนใน IBIT และส่วนที่เหลือได้กระจายการลงทุนไปยัง FBTC, ARKB, GBTC และ BITO แม้ว่า Bank of Montreal จะเพิ่มการถือครอง IBIT อย่างมีนัยสำคัญในไตรมาสที่ 4 ปี 2024 แต่ธนาคารก็ลดการถือครองและขายหุ้น Bitcoin spot ETF จำนวนหนึ่งในไตรมาสที่ 3 รวมถึง EZBC ของ Franklin Templeton และ Bitcoin Mini Trust BTC ของ Grayscale

ในเวลาเดียวกัน ธนาคารมอนทรีออลยังถือ Ethereum spot ETF มูลค่าประมาณ 3.869 ล้านดอลลาร์อีกด้วย ในจำนวนนี้ ETHE ของ Grayscale และ ETHA ของ BlackRock ได้รับการลงทุนใหม่ในไตรมาสที่ 4 ในขณะที่ FETH ของ Fidelity และ Ethereum Mini Trust ETH ของ Grayscale ลดลงอย่างมากหรืออาจถึงขั้นถูกชำระบัญชีทั้งหมด

Barclays: GBTC ถูกปิดกิจการ เนื่องจากถือครอง IBIT มูลค่ากว่า 130 ล้านเหรียญสหรัฐ

Barclays เป็นหนึ่งในธนาคารพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2024 Barclays ถือครอง IBIT จำนวน 2.473 ล้านรายการ มูลค่ากว่า 130 ล้านดอลลาร์ แต่ GBTC จำนวน 2,850 หน่วยที่ Barclays ซื้อในไตรมาสที่ 1 ของปี 2024 ได้รับการชำระบัญชีในไตรมาสที่ 3

Multicoin Capital: ถือครองมูลค่าประมาณ 110 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซื้อคืน GBTC อีกครั้ง

Multicoin Capital เป็นกองทุนคริปโตชื่อดังทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีบทความเกี่ยวกับการลงทุนคริปโตจำนวนมาก ณ ไตรมาสที่สี่ของปี 2024 Multicoin Capital ถือครอง Grayscale GBTC และ Mini Trust BTC มูลค่าประมาณ 110 ล้านดอลลาร์ โดย GBTC ได้ถูกชำระบัญชีในไตรมาสที่ 3 และซื้อคืนอีกครั้งในไตรมาสนี้

HighTower: ถือครองเกิน 110 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมี Ethereum ETF เพิ่มขึ้นหลายตัวในไตรมาสที่ 4

HighTower เป็นหนึ่งในที่ปรึกษาการลงทุนที่จดทะเบียนและบริษัทจัดการความมั่งคั่งที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา ซึ่งจัดการสินทรัพย์มูลค่า 130,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ Bitcoin spot ETF ที่ HighTower ถือครอง ได้แก่ GBTC, FBTC, IBIT, BITX และ ARKB โดยมีมูลค่ารวมเกือบ 110 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในจำนวนนี้ HighTower เพิ่มการถือครอง HODL และ IBIT เพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 4 ในแง่ของผลิตภัณฑ์ Ethereum spot ETF นั้น HighTower ถือครอง ETHE, Grayscale Mini Trust ETH และ FETH เพียงมูลค่าเกือบ 5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งส่วนใหญ่ถูกซื้อในไตรมาสนี้

ลิงค์ต้นฉบับ

ยินดีต้อนรับสู่ชุมชนทางการของ BlockBeats:

กลุ่ม Telegram สมัครสมาชิก: https://t.me/theblockbeats

กลุ่ม Telegram พูดคุย: https://t.me/BlockBeats_App

บัญชี Twitter ทางการ: https://twitter.com/BlockBeatsAsia