ชื่อเรื่องเดิม: "การวิเคราะห์รายละเอียดของข้อมูลบนเชน: บางทีคุณอาจต้องเตรียมพร้อมที่จะหนีจากจุดสูงสุดได้ทุกเมื่อ"

ผู้เขียนเดิม: คุณเบิร์ก นักวิเคราะห์ข้อมูลบนเชน

TLDR

- บทความนี้จะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นฐานของการตัดสินใจส่วนบุคคลในการเข้าใกล้จุดสูงสุดจากมุมมองของข้อมูลบนเชน

- จุดสูงสุดตามวัฏจักรในประวัติศาสตร์มี "ระยะการกระจายที่ชัดเจนสองระยะ" และนี่เป็นครั้งที่สอง

- อธิบายหลักการของจุดสูงสุดของตลาด: การกระจายของชิปต้นทุนต่ำเสร็จสมบูรณ์แล้ว

- การตัดสินใจว่าจุดสูงสุดจะปรากฏในไตรมาสที่ 1

- จากมุมมองของผู้ซื้อขาย อธิบายวิธีการสังเกตและแก้ไขรูปแบบการซื้อขายแบบไดนามิก

1. $BTC หลักการพื้นฐานของการสร้างจุดสูงสุดของตลาด

ในแต่ละช่วงของตลาดขาลง ผู้เข้าร่วมจำนวนมากจะสะสมชิปอย่างเงียบ ๆ ซึ่งเรียกกันทั่วไปว่า "การสะสมชิป เมื่อความรู้สึกของตลาดไปถึงจุดเยือกแข็งสุดขีด การซื้อขายจะซบเซา และราคาอาจลดลงต่ำกว่าต้นทุนเฉลี่ยของผู้ถือในระยะยาว นั่นคือเมื่อถึงจุดต่ำสุด แหล่งข้อมูลการอ่านที่เกี่ยวข้อง: "On-chain Data School (VI): A Brand-new BTC Magical Pricing Methodology (I) in which Ark contribute in the research"

เมื่อตลาดขาขึ้นเริ่มต้นและราคาพุ่งสูงขึ้น ชิปที่สะสมไว้ในช่วงตลาดขาลงจะเริ่มถูกแจกจ่ายอย่างต่อเนื่อง เมื่อการแจกจ่ายสิ้นสุดลง ชิปที่เหลือในตลาดคือผู้เข้าร่วมทั้งหมดที่ "เข้ายึดครองในราคาที่ค่อนข้างสูง" เนื่องจากราคาต้นทุนของสิ่งเหล่านี้ ผู้เข้าร่วมมีค่อนข้างสูง เมื่อราคาในเวลาต่อมาไม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หรือแม้แต่รักษาระดับความผันผวนไว้ในระดับสูง ก็จะเพิ่มแรงกดดันต่อการถือครองของพวกเขา และเพิ่มความเป็นไปได้ในการกระตุ้นการขายออกอย่างมาก (เมื่อเทียบกับชิปราคาถูก) ในที่สุด เมื่อชิปราคาสูงบางตัวเริ่มขายแบบตื่นตระหนก ทำให้ราคาลดลง มันจะกระตุ้นให้มีการขายชิปราคาสูงตัวอื่นๆ ต่อไป ส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ และตลาดกระทิงก็จะสิ้นสุดลง

ข้อมูลเพิ่มเติม: สิ่งนี้ชัดเจนยิ่งขึ้นในตลาด $BTC เนื่องจากในตลาดหุ้น บริษัทส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากปัจจัยพื้นฐาน และราคาหุ้นจะคำนวณโดยการแปลงกระแสเงินสดในอนาคตของบริษัทเป็นมูลค่าปัจจุบันตามอัตราส่วนลด

2. จุดสูงสุดของวงจรมักจะมาพร้อมกับการกระจาย 2 แบบเสมอ

หลังจากทำความเข้าใจหลักการของจุดสูงสุดของตลาดแล้ว ผู้อ่านจะสามารถดูรูปต่อไปนี้ได้:

นี่คือโมเดลสัญญาณสูงสุดที่ฉันออกแบบขึ้นโดยอิงจากข้อมูลบนเชน และยังรวมอยู่ในรายงานรายสัปดาห์เกี่ยวกับการหลุดพ้นจากจุดสูงสุดอีกด้วย จะเห็นได้ว่าในประวัติศาสตร์จะมีสัญญาณเกิดขึ้น 2 ครั้งก่อนที่แต่ละรอบจะถึงจุดสูงสุด

การพูดว่า “เพราะว่าเคยเป็นแบบนี้มาก่อน” นั้นไม่เพียงพออย่างแน่นอน

ตามตรรกะแล้ว เหตุผลพื้นฐานสำหรับการจัดจำหน่ายครั้งที่สองคือ:

· การจัดจำหน่ายครั้งแรกแสดงถึงจุดเริ่มต้นของการพุ่งสูงขึ้นของราคา และเริ่มมีการจัดส่งชิปราคาถูก

· หลังจากการจัดจำหน่ายครั้งแรก ราคาจะเริ่มลดลง ทำให้เกิดการซื้อลดราคาจำนวนมาก

· ความรู้สึกของตลาดยังคงผลักดันให้ตลาดไปสู่ระดับสูงอย่างมาก โดยมีการซื้อจำนวนมากไหลเข้ามา เข้าครอบงำการจัดจำหน่ายชิปราคาถูกที่เหลืออยู่

เนื่องจากชิปราคาถูกมีปริมาณมหาศาล จึงมักเป็นไปไม่ได้ที่จะทำสำเร็จในครั้งแรก ดังนั้น จำเป็นต้องมีการจัดจำหน่ายครั้งที่สองผ่านการซื้อจำนวนมหาศาลที่นำมาโดยความรู้สึกของตลาดกระทิง

3. ในรอบตลาดกระทิงนี้เกิดอะไรขึ้น? คุณสามารถดูแผนภูมิสัญญาณโมเดลสูงสุดด้านบนได้อีกครั้ง และคุณควรจะพบว่าไม่มีสัญญาณสูงสุดในรอบนี้

อย่างไรก็ตาม เมื่อผมกำลังออกแบบโมเดลและศึกษาพลวัตของตลาด ผมก็พบ "เบาะแส" บางอย่าง ฉันทำเครื่องหมายบริเวณที่ฉันพบเบาะแสด้วยสีแดงโปร่งแสงทางด้านขวาของรูปภาพ ต่อไปผมจะมาอธิบายให้ผู้อ่านทุกท่านได้ทราบถึงสัญญาณเตือนที่ผมเห็นครับ 1. กำไรที่เกิดขึ้นจริง รูปภาพด้านบนคือแผนภูมิกำไรที่เกิดขึ้นจริง ฉันได้ทำเครื่องหมาย "พื้นที่ที่มองเห็นได้" ในรูปที่ 1 ด้วยสีแดงโปร่งแสง

จะเห็นได้ว่าในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายน ปี 2024 เมื่อราคาพุ่งขึ้นไปมากกว่า 70k ก็มีการขายทำกำไร (การแจกแจงครั้งแรก) เป็นจำนวนมาก เมื่อปลายปีที่แล้ว เมื่อราคาทะลุหลัก 100,000 จุด ก็มีปริมาณการซื้อขายมหาศาลใน Realized Profit อีกครั้ง (การแจกแจงรอบที่สอง) ดังนั้น จากมุมมองของกำไรที่เกิดขึ้นจริง การกระจาย 2 ครั้งเกิดขึ้นจริง

แหล่งข้อมูลการอ่านที่เกี่ยวข้อง: "On-chain Data School (ตอนที่ 3): ผู้สร้างตลาดที่สะสมเงินไว้ที่จุดต่ำสุดได้ตระหนักถึงผลกำไรของพวกเขาแล้วหรือยัง? 》

2.แผนที่ความร้อน AVIV

แผนที่ความร้อน AVIV ยังรวมอยู่ในรายงานรายสัปดาห์ด้วย จุดประสงค์หลักคือการสังเกตว่าขณะนี้ตลาดอยู่ในช่วง “ร้อนแรงเกินไป” หรือไม่ ค่า AVIV อาจถูกเข้าใจชั่วคราวว่าเป็น MVRV ที่ "แม่นยำยิ่งขึ้น" ฉันจะเขียนบทความแยกต่างหากในอนาคตเพื่ออธิบายหลักการโดยละเอียด

ตามที่แสดงในภาพ ฉันยังได้ทำเครื่องหมาย "พื้นที่เบาะแส" ไว้ด้วย ซึ่งจะมีประมาณเดือนมีนาคมและเมษายนปีนี้ จะเห็นได้ว่ามีช่วงที่ "มีภาวะร้อนเกินไป" บนแผนที่ความร้อน AVIV ในช่วงเวลาดังกล่าว และหลังจากนั้นประมาณครึ่งปีซึ่งมีความผันผวนอย่างกว้างขวาง ภาวะร้อนเกินไปก็ได้รับการแก้ไข และเมื่อราคาทะลุ 100,000 จุด AVIV ก็กลับมาร้อนแรงอีกครั้ง

ดังนั้น จากมุมมองของ AVIV แสดงให้เห็นว่าขณะนี้เราอยู่ในขั้นตอน "การจัดจำหน่ายรอบที่สอง"

3. แบบจำลองอันดับต้น ๆ ของการเบี่ยงเบนราคา Cointime

ฉันได้เขียน บทความ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคมปีที่แล้ว ซึ่งอธิบายถึงวิธีที่ฉันใช้ Cointime Price ในการออกแบบแบบจำลองหน้าจอด้านบน:

สถานะปัจจุบันของแบบจำลองจะแสดงอยู่ในรูปภาพด้านบน คุณจะเห็นได้ว่าจุดสูงสุดในแต่ละรอบในประวัติศาสตร์นั้นสอดคล้องกับจุดสูงสุดที่ชัดเจน 2 จุด (2 การกระจาย) ซึ่งยืนยันแนวคิดที่อธิบายไว้ในย่อหน้าที่สองของบทความนี้

ในรอบนี้ จุดสูงสุดที่เห็นได้ชัดจุดแรก (โซนเบาะแส) ได้ปรากฏให้เห็นแล้ว และขณะนี้กำลังอยู่ที่จุดสูงสุดจุดที่สอง (และมีสัญญาณของจุดเปลี่ยน)

4. เหตุใดจึงไม่มีสัญญาณกระโดดในแบบจำลองสัญญาณด้านบนของรูปที่ 1

ผ่านบทความนี้ ผมอยากจะอธิบายปัญหานี้ให้ผู้อ่านทุกท่านทราบ เนื่องจากโมเดลสัญญาณระดับบนมีพารามิเตอร์จำนวนมาก ฉันจึงเป็นผู้ตั้งค่าพารามิเตอร์เหล่านี้ตามความรู้สึกของฉันเอง เมื่อผมกำลังค้นคว้าและออกแบบ ผมตั้งใจที่จะผ่อนคลายเงื่อนไขการกระตุ้นสัญญาณ แต่การกระจายสัญญาณในเดือนมีนาคมและเมษายนปีที่แล้วก็ยังไม่ก่อให้เกิดสัญญาณเลย

แต่นี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่นัก เนื่องจากในฐานะผู้ซื้อขาย ไม่สามารถพึ่งพาเพียงโมเดลหรือสัญญาณเดียวในการวิเคราะห์ตลาดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโมเดลประเภทนี้ที่มีพารามิเตอร์เชิงอัตนัย ฉันจะใช้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น ในการตัดสินเชิงปฏิบัติ ฉันจะยังวิเคราะห์ตัวบ่งชี้และข้อมูลต่างๆ ร่วมกัน

สุดท้ายนี้ ผมอยากจะเพิ่มอีกสิ่งหนึ่งว่า "ตลาดกระทิงนี้เป็นโอกาสที่ดีในการทดสอบสัญญาณสูงสุดต่างๆ ในตลาด เนื่องจากสัญญาณสูงสุดส่วนใหญ่นั้นเป็นเพียงสัญญาณที่สมมติขึ้นและมีความน่าจะเป็นที่จะล้มเหลวสูงมาก"

ว. บทสรุป

บทความนี้ยาวนิดหน่อย โปรดอภัยด้วย ขอขอบคุณมากสำหรับความอดทนของคุณในการอ่านบทความนี้ ฉันหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณ

นอกเหนือจากเนื้อหาที่กล่าวถึงในบทความนี้ สัญญาณ RUP ด้านบนที่ฉันเขียนไว้ก่อนหน้านี้ยังเป็นสัญญาณที่เป็นตัวแทนอย่างมาก: "On-chain Data School (Ten): Market Barometer RUPL (II) - สัญญาณด้านบนที่แข็งแกร่งที่สุดและการวิเคราะห์โดยละเอียดของจุดสูงสุดของวงจรในประวัติศาสตร์"

และหลังจากราคาลดลงในเวลาต่อมา ฉันยังเพิ่มบทความ "กลยุทธ์การหลบหนีจากด้านขวา" อย่างเร่งด่วนโดยอิงจากเนื้อหาที่เขียนไว้ในสัญญาณ RUP ด้านบน: https://x.com/market_beggar/status/1876836457555616173

หากคุณเห็นด้วยกับมุมมองของฉัน ณ ขณะนี้ บางทีคุณควรเตรียมพร้อมที่จะหลบหนีจากด้านบนได้ทุกเมื่อ...

ลิงก์ต้นฉบับ

ยินดีต้อนรับสู่ชุมชนทางการของ BlockBeats:

กลุ่ม Telegram สมัครสมาชิก: https://t.me/theblockbeats

กลุ่ม Telegram พูดคุย: https://t.me/BlockBeats_App

บัญชี Twitter ทางการ: https://twitter.com/BlockBeatsAsia