AI ตลาดดิ่งลงระดับมหากาพย์ เหล่า "เทพหุ้น" กำไรหดตัวหนัก เลียวโปลด์ซื้อออปชันเดือนกันยายนอาจใกล้เป็นศูนย์

ข่าว BlockBeats วันที่ 6 พฤศจิกายน จากการที่ภาคส่วน AI ในตลาดหุ้นสหรัฐฯ เมื่อวานนี้เผชิญการปรับฐานครั้งประวัติศาสตร์ บรรดา "เทพหุ้น" ที่ก่อนหน้านี้ทำกำไรได้มหาศาลกำลังเผชิญบททดสอบครั้งสุดท้าย

ตามรายงานก่อนหน้านี้ของ CNBC ที่อ้างแหล่งข่าว "เทพหุ้น AI" Leopold ซึ่งอยู่ภายใต้ Situational Awareness ได้กลับมาคึกคักในตลาดออปชันอีกครั้งตั้งแต่กลางเดือนกันยายน และได้เข้าซื้อออปชันของสินทรัพย์อ้างอิงต่างๆ เช่น AMD (AMD), Bloom Energy (BE), CoreWeave (CREV), SK Hynix (SKHY), SanDisk (SNDK) และ DRAM ETF (DRAM) อีกครั้ง

จากการเปิดเผยของคอมมิวนิตี้ โครงสร้างพอร์ตของ Situational Awareness ส่วนใหญ่เป็น call spreads คือการซื้อออปชันที่ราคาใช้สิทธิ์ต่ำและขายออปชันที่ราคาใช้สิทธิ์สูง โดยมีมูลค่าเบี้ยประกันรวมประมาณ 315 ล้านดอลลาร์ เมื่อเทียบกับแนวโน้มราคา หากในช่วงนี้สถานะการถือครองไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าตลาดปัจจุบันของสถานะเหล่านี้มีแนวโน้มเหลือเพียงมูลค่าเวลาคงเหลือเล็กน้อยเท่านั้น (วันหมดอายุคือเดือนมกราคม สมมติว่าเป็นมกราคม 2027 ซึ่งห่างจากปัจจุบันประมาณ 2 เดือน) ซึ่งไม่เพียงพอต่อการครอบคลุมเบี้ยประกัน 315 ล้านดอลลาร์ที่จ่ายไปแล้วอย่างมาก

นอกจากนี้ "เทพหุ้นผมขาว" Serenity อีกท่านที่โด่งดังจากการลงทุนในหุ้น AI ก็ได้ประกาศขาดทุนครั้งใหญ่ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมเช่นกัน ตามภาพแคปหน้าจอทวีตของเขา ณ วันที่ 22 ตุลาคม บัญชีส่วนตัวของเขาปรับตัวลงอย่างมาก โดยขาดทุนในงวดเดียวประมาณ 13.58 ล้านดอลลาร์

หลังจากนั้นเขาไม่ได้อัปเดตสถานะกำไรขาดทุนอีก แต่เมื่อพิจารณาจากทวีตล่าสุดของ Serenity ที่ยังคงติดตาม/กล่าวถึงอย่างเปิดเผยอย่างต่อเนื่อง คาดว่าการถือครองของเขายังคงประกอบด้วยสินทรัพย์ต้นน้ำฮาร์ดแวร์ AI ที่เป็น "คอขวด" เช่น LITE, AAOI, MRVL, SIVE, COHR, NVDA เป็นหลัก ซึ่งหุ้นเหล่านี้ปรับตัวลงโดยทั่วไป 10-22% ในการย่อตัวของหุ้น AI ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน