บิดาแห่งซิลิคอนแวลลีย์เพิ่มการถือหุ้นพลังงานครั้งใหญ่: Thiel Macro สร้างพอร์ตใหม่ในไตรมาสที่สองในธุรกิจสาธารณูปโภคไฟฟ้า ปัญหาคอขวดการใช้ไฟฟ้าของ AI กลายเป็นแนวทางการจัดสรรหลัก

BlockBeats ข่าวสาร วันที่ 19 สิงหาคม เอกสารกำกับดูแล 13-F ล่าสุดเผยให้เห็นว่า Thiel Macro LLC ของ Peter Thiel ได้เปิดสถานะซื้อหุ้นกลุ่มไฟฟ้า สาธารณูปโภค และพลังงานเป็นจำนวนมากในไตรมาสที่สอง สะท้อนให้เห็นว่าในช่วงที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าของศูนย์ข้อมูล AI เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นักลงทุนเทคโนโลยีบางส่วนกำลังมองว่าการจัดหาพลังงานเป็นอุปสรรคสำคัญในระยะต่อไป

ณ วันที่ 30 มิถุนายน มูลค่าตลาดรวมของพอร์ตหุ้นสหรัฐฯ ของกองทุนนี้อยู่ที่ประมาณ 419 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน ไฟฟ้า และสาธารณูปโภคมีมูลค่าประมาณ 301 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 70% ของพอร์ตทั้งหมด กลายเป็นทิศทางการจัดสรรที่โดดเด่นที่สุดในไตรมาสที่สอง

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Thiel Macro ได้เปิดสถานะซื้อใหม่ในหุ้นหลายตัว ได้แก่ บริษัทน้ำมันและก๊าซจากหินดินดานของอาร์เจนตินาอย่าง Vista Energy มูลค่าตลาดประมาณ 75.91 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บริษัทผลิตไฟฟ้าสหรัฐฯ อย่าง Vistra ประมาณ 59.13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ American Electric Power ประมาณ 42.22 ล้านดอลลาร์สหรัฐ DTE Energy ประมาณ 40.29 ล้านดอลลาร์สหรัฐ FirstEnergy ประมาณ 39.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ CMS Energy ประมาณ 39.56 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ กองทุนยังถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนิวเคลียร์อย่าง X-Energy ประมาณ 3.67 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย Amazon ยังคงเป็นหุ้นเดี่ยวที่มีมูลค่ามากที่สุดในพอร์ต คิดเป็นประมาณ 118 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

Vistra เป็นหนึ่งในหุ้นเป้าหมายที่เป็นตัวแทนของการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าเพื่อ AI ในปีนี้ เนื่องจากผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ยังคงขยายศูนย์ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ตลาดจึงคาดการณ์ว่าสินทรัพย์ผลิตไฟฟ้า โหลดของโครงข่ายไฟฟ้า สัญญาซื้อขายไฟฟ้า และการกลับมาเดินเครื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ จะกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI

อย่างไรก็ตาม การเปิดเผยข้อมูล 13F เป็นเพียงสถานะซื้อฝั่งเดียวของหุ้นสหรัฐฯ ณ สิ้นไตรมาส ไม่สามารถสะท้อนความเสี่ยงเต็มรูปแบบของสถานะขายหรืออนุพันธ์ และไม่ได้หมายความว่าสถานะปัจจุบันไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่จากโครงสร้างพอร์ต ณ สิ้นไตรมาสที่สอง การจัดสรรทรัพยากรอย่างเข้มข้นของ Thiel Macro ในกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค ยังคงส่งสัญญาณที่ชัดเจนสำหรับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI: ในสภาพแวดล้อมที่ความต้องการพลังประมวลผลยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ข้อจำกัดด้านไฟฟ้าจะยากขึ้นเรื่อยๆ ที่นักลงทุนจะมองข้ามได้