“AIเทพหุ้น”กองทุนล้างพอร์ตเบื้องหลัง: ระหว่างงานแต่งงานเจรจาขายหุ้นAnthropicทั้งคืนเพื่อดึงเงินทุน สุดท้ายเปลี่ยนใจหันมาขายหุ้นในตลาดแทน

BlockBeats ข่าวสาร วันที่ 1 สิงหาคม สื่อการเงินชื่อดัง Wall St Engine เปิดเผยรายละเอียดเบื้องหลังการถูกไลควิเดชันของ "เทพหุ้น AI" Leopold Aschenbrenner:

หลังจากตลาดเข้าสู่ช่วงกลางเดือนกรกฎาคม ความร้อนแรงก็เย็นลงอย่างรวดเร็ว ราคาหุ้นในพอร์ต Situational Awareness ร่วงลงจนทำให้ธนาคารอย่าง Goldman Sachs และ Morgan ต้องติดตามตรวจสอบรายวัน และออกคำเรียกหลักประกันเพิ่มเติม ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนเฮดจ์ฟันด์อื่นๆ ทราบข่าวแล้วจึงชอร์ตตำแหน่งของเขา ก่อให้เกิดวงจรป้อนกลับ "ราคาร่วง → เรียกหลักประกัน → ถูกบังคับขาย → กดดันราคาหุ้นต่อไป" Leopold Aschenbrenner ภายหลังเปรียบเทียบเหตุการณ์นี้ว่าเหมือนกับการแห่ถอนเงินจากธนาคาร

จนถึงช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ระหว่างที่ Leopold Aschenbrenner จัดงานแต่งงานหลายวันที่ Carmel เขาและทีมงานยังคงเจรจาตลอดทั้งคืนเพื่อรักษากองทุนให้ดำเนินต่อไป ในคืนวันที่ 29 กรกฎาคม Leopold บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกับนักลงทุน โดยขายหุ้น Anthropic มูลค่าประมาณ 3.5 พันล้านดอลลาร์ให้กับกลุ่มที่นำโดย Greenoaks และ Sequoia

แต่ ในช่วงเช้ามืดของวันที่ 30 กรกฎาคมจนถึงก่อนเปิดตลาด Leopold Aschenbrenner เปลี่ยนใจ โดยเก็บพอร์ตการลงทุนภาคเอกชนไว้ แล้วเปลี่ยนเป็นการขายหุ้นที่ซื้อขายในตลาดสาธารณะแทน Citadel และ Millennium จึงเจรจากับทีมกองทุนต่อจนถึงหลังเที่ยงคืน ในที่สุด Citadel บรรลุข้อตกลงก่อนเปิดตลาดวันพฤหัสบดี โดยซื้อหุ้นส่วนใหญ่ของพอร์ตการลงทุนในตลาดสาธารณะของกองทุนในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าตลาดในขณะนั้นมากกว่า 10% ธุรกรรมนี้ทำให้กองทุน Situational Awareness สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดการเรียกหลักประกันได้โดยไม่ผิดนัดชำระหนี้อย่างเป็นทางการ หลังจากธุรกรรมเสร็จสิ้น หุ้น AI และเซมิคอนดักเตอร์ที่เกี่ยวข้องฟื้นตัวในวันพฤหัสบดี ทำให้ Citadel ได้รับประโยชน์

ช่วงประมาณวันที่ 31 กรกฎาคม 2026: กองทุน Situational Awareness ส่งจดหมายถึงนักลงทุน ยืนยันว่าขาดทุนสุทธิประมาณ 67% ในเดือนกรกฎาคม แต่ทั้งปียังคงมีกำไรสุทธิประมาณ 80% Leopold Aschenbrenner กล่าวว่า "รับผิดชอบเต็มที่ต่อเหตุการณ์นี้" กองทุนได้ยกเลิกการใช้เลเวอเรจจากธนาคารทั้งหมดแล้ว และวางแผนที่จะดำเนินการต่อไปพร้อมกับลงทุนในตลาดสาธารณะ รวมถึงปรับปรุงทีมจัดการพอร์ตการลงทุนและทีมบริหารความเสี่ยง