การวิเคราะห์การลงทุนในธีมเซมิคอนดักเตอร์และโฟโตนิกส์ของยุโรป: Serenity ทบทวนพอร์ตการลงทุนหลักและตรรกะของห่วงโซ่อุตสาหกรรม

BlockBeats ข่าว วันที่ 15 มิถุนายน "เทพหุ้นขาว" Serenity ได้ทบทวนพอร์ตหุ้นหลักที่เน้นในตลาดยุโรปบนแพลตฟอร์มโซเชียล โดยครอบคลุมสาขาโฟโตนิกส์ วัสดุเซมิคอนดักเตอร์ เวเฟอร์เอพิแทกซี อุปกรณ์กำลัง และฮาร์ดแวร์ AI เอดจ์ พร้อมวิเคราะห์ตำแหน่งในอุตสาหกรรมและตรรกะการประเมินมูลค่าของหุ้นหลายตัว

พอร์ตหลักที่เขาระบุ ได้แก่: Sivers Semiconductors, LPKF Laser & Electronics, Soitec, Raspberry Pi Holdings, IQE plc, Riber และ X-FAB Silicon Foundries ในการวิเคราะห์ของเขา:

· Sivers Semiconductors ถูกมองว่าเป็น "คอขวดของเลเซอร์และการเชื่อมต่อแสง" ที่สำคัญในห่วงโซ่โฟโตนิกส์รุ่นถัดไป โดยได้รับประโยชน์จากการอัปเกรดโมดูลแสง 1.6T และสถาปัตยกรรม CPO (Co-Packaged Optics) และได้ฝังตัวอยู่ในห่วงโซ่อุปทานของซูเปอร์คอมพิวเตอร์หลายแห่ง คาดว่าจะมีความยืดหยุ่นในการเพิ่มปริมาณในระยะกลาง

· LPKF Laser & Electronics ถูกนิยามว่าเป็นบริษัทที่ "เกือบผูกขาด" ในอุปกรณ์กระบวนการผลิตซับสเตรตแกนแก้ว โดยเทคโนโลยี LIDE ของบริษัทได้รับการตรวจสอบจากผู้ผลิตชั้นนำส่วนใหญ่ในกระบวนการบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงและการแปรรูปซับสเตรตระดับสูง ถือเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์สำคัญในวงจรการขยายกำลังการผลิต

· Soitec ถูกเน้นย้ำว่าเป็นผู้จัดหาหลักในด้านซับสเตรตซิลิกอนโฟโตนิก (SOI) มีอำนาจในการกำหนดราคาในห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่แข็งแกร่ง และได้รับประโยชน์จากพื้นที่การประเมินค่าเชิงโครงสร้างหลังจากการลดภาระของธุรกิจดั้งเดิม

· Raspberry Pi Holdings ถูกมองว่าเป็นหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากการกระจายพลังประมวลผล AI เอดจ์ โดยตรรกะอยู่ที่การเพิ่มขึ้นของการเจาะตลาดของบอร์ดคอมพิวเตอร์ราคาถูกในสถานการณ์การอนุมาน AI และการปรับใช้ในพื้นที่ ขยายจากตลาดการศึกษาและงานอดิเรกไปสู่อุตสาหกรรมและ AI แบบฝังตัว

· IQE plc ถูกวางตำแหน่งเป็นผู้จัดหาเวเฟอร์เอพิแทกซี (epi wafer) ที่สำคัญ ให้การสนับสนุนวัสดุต้นน้ำแก่ผู้ผลิตออปโตอิเล็กทรอนิกส์ เช่น MACOM Technology Solutions และ Lumentum Holdings และเชื่อว่ากำลังการผลิตที่ไม่ได้ใช้งานมีศักยภาพในการปลดปล่อย

· Riber ถูกอธิบายว่าเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ MBE (Molecular Beam Epitaxy) ที่มีความเข้มข้นสูงในตลาด ได้รับประโยชน์จากการขยายตัวของการวิจัยควอนตัมคอมพิวติ้ง จุดควอนตัม และออปโตอิเล็กทรอนิกส์ และได้รับการตรวจสอบการจัดซื้ออุปกรณ์จากซูเปอร์คอมพิวเตอร์และสถาบันวิจัยบางแห่ง

· X-FAB Silicon Foundries ถูกมองว่าเป็นแพลตฟอร์มการผลิตแบบรับจ้างไม่กี่แห่งในยุโรปที่มีความสามารถในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์กำลังและซิลิกอนโฟโตนิกส์ โดยได้รับการสนับสนุนจากกฎหมาย CHIPS ของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา เชื่อว่ามีพื้นที่ในการประเมินค่าใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในการขยายสายการผลิตซิลิกอนโฟโตนิกส์

โดยรวมแล้ว พอร์ตการลงทุนนี้มุ่งเน้นไปที่สามแกนหลัก ได้แก่ "โครงสร้างพื้นฐานด้านโฟโตนิกส์ + วัสดุ/อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ + ฮาร์ดแวร์ AI เอดจ์" และวางเดิมพันกับการปลดปล่อยความต้องการเชิงโครงสร้างในอีก 2-3 ปีข้างหน้า จากการเชื่อมต่อด้วยแสงความเร็วสูง การปรับใช้ AI ที่ขอบเครือข่าย และวัฏจักรของเซมิคอนดักเตอร์กำลัง