「นักลงทุนหุ้นใหม่」 Serenity สร้างพอร์ตโฟลิโอ XFAB: เชื่อในกฎหมายชิปแห่งสหภาพยุโรป 2.0 และความเชื่อมโยงกับ Nvidia อย่างลึกซึ้ง มูลค่าตลาด 13 พันล้านดอลลาร์ถูกประเมินต่ำ
BlockBeats ข่าววันที่ 27 พฤษภาคม ผู้ส่งข่าว "New Stock God" Serenity โพสต์บนโซเชียลมีเดียว่าเขา/เธอได้สร้างตำแหน่งในบริษัทชิป XFAB โดยคาดว่ามูลค่าตลาดของบริษัทปัจจุบันอยู่ที่ 12.8 พันล้านเหรียญสหรัฐและระบุเหตุผลหลักๆ อย่างละเอียด
Serenity กล่าวไว้ว่า มีตัวกระตุ้นสำคัญคือ "บันทึกชิป 2.0 ของสหภาพยุโรป" ที่จะเปิดเผยในสัปดาห์นี้โดยที่คาดว่าจะได้รับการสนับสนุนสำคัญสำหรับบริษัทในภาคไฟโตนิกก่อนหน้านี้ XFAB ได้รับผลประโยชน์จากนี้มาก่อนและมีโอกาสได้รับอีกครั้งครั้งนี้ ธุรกิจของบริษัทผูกติดกับ NVIDIA โดยบทบาทหลักอยู่บนด้านไฟเบอร์ซิลิคออกไซด์/CPO และไฟฟ้าชิป ในด้านไฟเบอร์ซิลิค ทางบริษัทวางโครงการ "PhotonixFAB" เพื่อความพร้อมให้การผลิตของผลิตภัณฑ์เช่นโมดูลรับส่งแสงและสวิตช์แสงของ NVIDIA ที่กำลังอยู่ในระยะการประเมิน หากต่อสู้ง่ายที่ระหว่างพื้นที่เสมือนมีโอกาสถูกละเลย ในด้านชิปในหลักการ บริษัททำหน้าที่เป็นโรงงานพ่น SiC (ซิลิคาร์ไบด์คาร์ไบต์) ร่วมมือกับบริษัทอื่นๆ เช่น Nanosilicon และ Power Integrations เพื่อสนับสนุนกำลังไฟตรงสำหรับผลิตภัณฑ์ของNVIDIA 800V อีกด้วย
Serenity เชื่อว่า XFAB ในปัจจุบันมีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าหนังสือล้วม 1.29 เท่ากับเวลาที่สร้างตำแหน่งใน SOI และตามมาเป็นสถานะที่ตกต่ำหลังโดนธุรกิจเดิมกดขี่ อัตรา PE จากปี 2028 คาดว่าอยู่ที่ 6.5 ถึง 8.5 เท่า อีกหนึ่งคุณสมบัติบริษัทได้รับการสนับสนุนโดยอำนาจภาครัฐ รวมถึงกฎหมายชิปของสหภาพยุโรปอย่าง 1.28 พันล้านยูโรและการสนับสนุนของกรมพาณิชย์สหรัฐ 50 ล้านดอลลาร์ การสนับสนุนอื่นๆ น่าจะอยู่ในทางหลวงและภาครัฐจริงๆ จะให้เงินช่วยเหลือการลงทุนของบริษัท นักวิเคราะห์วิวาห์ว่าหาก XFAB สามารถทำซ้ำเส้นทางการกลับของ Soitec อย่างกลัวเรื่องการลงทุนน้อยอัตรา PE สูงจะนำทางไปสู่การขายผ้าให้ธุรกิจรถยนต์ในแบบเกินมีมูลค่าวามเป็นที่น่าสนใจของประมาณ 13 พันล้านดอลลาร์
BlockBeats หมายเหตุ: Serenity is a senior trader with significant influence on the Reddit WallStreetBets (WSB) forum. The core research findings are consistently publicly available, with a research framework focusing on key supporting elements in the NVIDIA AI chip industry chain, accurately identifying essential "screw" type components in the chip manufacturing and packaging processes, pinpointing critical bottlenecks (Chokepoint) in the supply chain, and leveraging scarce and bargaining power upstream assets.
