บอกลาการสแกนโซ่และการเฝ้าสังเกตตลาด แล้วใช้ "เอไอพี จูเนียร์" อย่างไรให้ถูกต้อง?
ชื่อต้นฉบับ: AI Trading with DeFAI: Welcome to the Next Era of On-Chain Automation
ผู้เขียนต้นฉบับ: @danielesesta นักวิจัย defai
การแปลต้นฉบับ: zhouzhou, BlockBeats
หมายเหตุของบรรณาธิการ: DeFAI ในอนาคตจะเปลี่ยนวิธีการซื้อขาย DeFi อย่างสิ้นเชิงโดยใช้ AI ในการแปลงคำสั่งข้อความธรรมดาเป็นกลยุทธ์บนเชนที่สามารถเรียกใช้งานได้ ไม่ว่าจะเป็น DCA, stop-profit และ stop-loss หรือการจัดการความผันผวน ระบบก็สามารถดำเนินการได้อย่างแม่นยำโดยไม่ต้องดำเนินการด้วยตนเอง มันทำให้กลยุทธ์การซื้อขายที่ซับซ้อนนั้นเรียบง่ายและใช้งานง่าย ช่วยให้ผู้ใช้ทั่วไปเพลิดเพลินไปกับเครื่องมือในระดับกองทุนป้องกันความเสี่ยง ซึ่งเป็นการตระหนักถึงแนวคิดแบบ "ตั้งค่าแล้วลืมมันไปได้เลย" อย่างแท้จริง
ต่อไปนี้คือข้อความต้นฉบับ (เนื้อหาต้นฉบับได้รับการจัดระเบียบใหม่เพื่อให้สามารถอ่านและเข้าใจง่ายขึ้น):
คำวิจารณ์ที่สำคัญประการหนึ่งเกี่ยวกับการซื้อขายแบบกระจายอำนาจก็คือ ขาดเครื่องมือการซื้อขายที่ครบถ้วนสมบูรณ์เมื่อเทียบกับการเงินแบบดั้งเดิมและแม้แต่การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ชั้นนำ ในอดีต เทรดเดอร์ DEX มักต้องจ้องหน้าจอตลอดเวลา พร้อมคลิก "ซื้อ" หรือ "ขาย" ได้ตลอดเวลา แต่การทำงานของระบบอัตโนมัติยังมีจำกัดมาก และแม้แต่กลไกการหยุดการขาดทุนขั้นพื้นฐานก็ยังไม่ชัดเจนเพียงพอที่จะนำไปใช้กับเครือข่ายได้
DeFAI (AI + DeFi) และ Hey Anon ถือกำเนิดขึ้น แพลตฟอร์มเหล่านี้ช่วยให้สามารถใช้กลยุทธ์การซื้อขายตามเงื่อนไขที่ซับซ้อนได้ผ่านตัวแทนอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์ ท้ายที่สุด ผู้ใช้จะสามารถเพลิดเพลินไปกับฟังก์ชั่นขั้นสูงที่เทียบได้กับหรือดีกว่าแพลตฟอร์มการซื้อขายแบบรวมศูนย์ โดยนำการซื้อขายอัตโนมัติ การจัดการความเสี่ยง และตรรกะทริกเกอร์แบบมีเงื่อนไขมาสู่โลกการซื้อขายแบบกระจายอำนาจอย่างแท้จริง
ข้อจำกัดของการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจที่มีอยู่
· เครื่องมือและอินเทอร์เฟซมีจำกัด: แม้ว่า DEX จะพัฒนาอย่างรวดเร็ว แต่ยังคงขาดฟังก์ชั่นขั้นสูงของการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ - แม้ว่าจะมีการให้คำสั่งจำกัด การดำเนินการก็ค่อนข้างยุ่งยาก และกลไกการกระตุ้นขั้นสูง เช่น การหยุดการขาดทุนตามยาว การจัดการตำแหน่งการคำนวณ ATR และ DCA แบบแบ่งชั้น (การลงทุนคงที่) ก็ยังขาดอยู่โดยพื้นฐานแล้ว
· พึ่งพาการดำเนินการด้วยตนเองเป็นอย่างมาก: เทรดเดอร์มักจะต้องจับตาดูตลาดอย่างใกล้ชิด เพื่อจะดำเนินการเข้าและออกหรือทำกำไรบางส่วนได้อย่างทันท่วงที หากคุณออกจากหน้าจอและพลาดโอกาสในการขาย คุณก็ทำได้แค่โทษตัวเองสำหรับโชคร้ายของคุณ
· การจัดการความเสี่ยงไม่เพียงพอ: วิธีการควบคุมความเสี่ยงในปัจจุบันส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในระดับพื้นฐานของ “การตั้งค่าจุดตัดขาดทุนด้วยตนเอง” หรือ “การลดตำแหน่ง” อย่างไรก็ตาม ตลาดที่แท้จริง โดยเฉพาะเหรียญมีมหรือโทเค็นที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ มีความผันผวนสูง และสภาพคล่องเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งต้องใช้กลไกตอบสนองความเสี่ยงที่ซับซ้อนกว่า
ปัญหาเหล่านี้ทำให้ผู้ใช้จำนวนมากประสบความยากลำบากในการมีส่วนร่วมอย่างเต็มศักยภาพในการทำธุรกรรมแบบกระจายอำนาจ แม้ว่าธุรกรรมบนเครือข่ายจะมีลักษณะที่ไม่ต้องขออนุญาต มีนวัตกรรม และมีส่วนร่วมจากทั่วโลกก็ตามDeFAI: ล้มล้างกฎของเกมสำหรับการซื้อขายแบบกระจายอำนาจ
DeFAI ผสมผสานตรรกะของ AI เข้ากับการโต้ตอบสัญญาอัจฉริยะของ DeFi สถาปัตยกรรมที่สร้างโดย Hey Anon สามารถ:
1. ดำเนินการธุรกรรมบนเครือข่ายโดยอัตโนมัติโดยอิงตามเหตุการณ์ตามเงื่อนไขโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์;
2. อนุญาตให้ผู้ใช้ทั่วไปสร้างกลยุทธ์การซื้อขาย AI ที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดายผ่านคำสั่งภาษาธรรมชาติที่เรียบง่าย (เช่น "หากเกิดเหตุการณ์ Y ให้ซื้อ X")
3. ผสานรวมระบบการจัดการความเสี่ยงขั้นสูงเพื่อลดเกณฑ์ปฏิบัติการและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของธุรกรรม DEX
การเปลี่ยนแปลงนี้จะนำมาซึ่งความชาญฉลาดและความสะดวกสบายที่ไม่เคยมีมาก่อนในการทำธุรกรรมแบบกระจายอำนาจ
จากคำสั่งสู่นโยบายบนเชนที่สามารถปฏิบัติการได้
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดของสถาปัตยกรรม AI ของ Hey Anon คือความสามารถในการแปลคำสั่งภาษาอังกฤษง่ายๆ เป็นการดำเนินการบนเชนที่สามารถปฏิบัติการได้จริง แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างอินเทอร์เฟซต่างๆ หรือเขียนสคริปต์ที่กำหนดเอง ผู้ซื้อขายสามารถอธิบายกลยุทธ์ของพวกเขาได้ในประโยคเดียว ตัวอย่างเช่น:
"ขายครึ่งหนึ่งของเหรียญ A เมื่อถึงกำไร 50% ตั้งจุดตัดขาดทุนล่วงหน้าที่ 2x ATR สำหรับส่วนที่เหลือ และขายทั้งหมดเมื่อการเพิ่มขึ้นถึง 300%"
ตัวแทน AI จัดการทุกขั้นตอนโดยอัตโนมัติ ตั้งแต่การตรวจสอบราคาไปจนถึงการดำเนินการซื้อขายและแม้แต่การดำเนินการข้ามสายโซ่ ทำให้กระบวนการทั้งหมดง่ายขึ้น
เครื่องมือขั้นสูงอยู่ใกล้แค่เอื้อม
1. กลยุทธ์การซื้อแบบ DCA (การลงทุนคงที่)
การลงทุนคงที่ถือเป็นวิธีการลงทุนที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว แต่แพลตฟอร์มแบบกระจายอำนาจมักมีข้อจำกัดด้านระบบอัตโนมัติอยู่เสมอ Hey Anon มีวิธีการลงทุนคงที่ดังต่อไปนี้: · ช่วงเวลาคงที่: "ซื้อโทเค็น Z มูลค่า 50 ดอลลาร์ทุก ๆ 4 ชั่วโมง" · ทริกเกอร์ราคา: "หากราคาลดลง 10% จากจุดสูงสุดก่อนหน้า ให้ซื้อเพิ่มอีก 10%" · การลงทุนคงที่ตามความผันผวน: "เมื่อความผันผวนเกินเกณฑ์ที่กำหนด ให้เร่งความถี่ในการซื้อเพื่อจับจองราคาที่ต่ำลงเมื่อราคาลดลง" · การลงทุนคงที่ตามพอร์ตโฟลิโอ: "ใช้สินทรัพย์ stablecoin 2% เพื่อซื้อ memecoin ใหม่ทุกวัน แต่เฉพาะโทเค็นที่มีสภาพคล่องเกินเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้น"
ทริกเกอร์เหล่านี้ช่วยลดความไม่แน่นอนของการดำเนินการด้วยตนเอง และตัวแทน AI คอยตรวจสอบตลาดตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันเพื่อให้มั่นใจว่าไม่พลาดโอกาสในการซื้อขาย
2.กลยุทธ์การขาย DCA (การลงทุนคงที่)
การออกจากตลาดอย่างเป็นระเบียบก็มีความสำคัญเช่นกัน Hey Anon นำเสนอวิธีการขายที่ชาญฉลาดหลากหลายวิธี:
·ตัวกระตุ้นราคาเป้าหมาย: "ขาย 25% ที่ +50% ขายอีก 25% ที่ +100% และชำระส่วนที่เหลือที่ +200%"
·การติดตามจุดตัดขาดทุนของการลงทุนคงที่: "ปรับช่วงจุดตัดขาดทุนโดยอัตโนมัติตามความผันผวนของโทเค็น และขายแบบค่อยเป็นค่อยไป"
·การขายแบบแบตช์ตามเวลา: "เมื่อถึงเป้าหมายกำไรแล้ว ให้ขายเป็นแบตช์ภายในเวลาที่กำหนด (เช่น ภายใน 1 ชั่วโมง) เพื่อลดความคลาดเคลื่อนหรือราคาที่ผันผวน"
3. การจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ขั้นสูง
การจัดการความเสี่ยงมีความสำคัญในการทำธุรกรรมออนเชนที่มีความผันผวน DeFAI มีฟังก์ชันการควบคุมความเสี่ยงขั้นสูง: · การปรับตำแหน่งแบบไดนามิก: "หาก ATR (ช่วงจริงโดยเฉลี่ย) เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า ให้ลดตำแหน่งลง 50%" "เมื่อความผันผวนของตลาดบรรจบกันและสภาพคล่องอยู่ในระดับที่ดี ให้เพิ่มการถือครอง" · เกณฑ์ของ Kelly: คำนวณอัตราส่วนการจัดสรรเงินทุนที่เหมาะสมที่สุดโดยอิงจากอัตราการชนะในอดีตและความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่คาดหวัง
·กลยุทธ์การออกตามเวลา/เหตุการณ์:
“ ปิด 30% ของตำแหน่งของคุณ 10 นาทีก่อนประกาศของเฟด”
“ หากมีการซื้อโทเค็นในวันที่ 30 โดยเฉลี่ยหรือซื้อการลื่นไถลเกิน 5%”
ลองนึกภาพว่าคุณมีกลยุทธ์เช่นนี้:
ในสภาพแวดล้อมแบบดั้งเดิม การดำเนินกลยุทธ์ดังกล่าวต้องมีการตรวจสอบด้วยตนเอง การกำหนดคำสั่งจำกัดจำนวนมาก หรือการพึ่งพาหุ่นยนต์ของบุคคลที่สาม (ซึ่งมักมีปัญหาด้านความน่าเชื่อถือ) แต่ภายใต้ระบบ DeFAI ของ Hey Anon การดำเนินการเหล่านี้สามารถเสร็จสมบูรณ์ได้ผ่านการสนทนาง่ายๆ และตัวแทน AI จะแปลงเงื่อนไขแต่ละเงื่อนไขเป็นชุดการดำเนินการบนเชนโดยอัตโนมัติ
การปรับโครงสร้างการเงินแบบกระจายอำนาจ
ผลกระทบของการปฏิวัติ AI ในด้าน DeFi นี้ไม่สามารถประเมินต่ำเกินไปได้:
1. บอกลาข้อจำกัดของการติดตามหน้าจอ
เทรดเดอร์สามารถกำหนดกลยุทธ์และปล่อยให้ AI จัดการการซื้อ การขาย และการจัดการความเสี่ยงโดยไม่ต้องเฝ้าดูตลาดตลอดเวลา และกำจัดการติดตามตลาด memecoin หรือ altcoin ที่มีความเข้มข้นสูง
2. เผยแพร่เครื่องมือการซื้อขายขั้นสูง
เทคโนโลยีต่างๆ ที่ก่อนหน้านี้มีให้เฉพาะกองทุนป้องกันความเสี่ยงเท่านั้น (เช่น การจัดการตำแหน่งตามความผันผวนหรือสูตร Kelly) ปัจจุบันมีให้ใช้งานสำหรับผู้ใช้ทั่วไปแล้ว โดยลดเกณฑ์การเข้าใช้งานลงอย่างมาก
3. ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ในการซื้อขายของคุณ
ด้วยคำสั่งเพียงคำสั่งเดียว คุณสามารถผสมผสานการดำเนินการข้ามสายโซ่ การขโมยโทเค็น การทำกำไรบางส่วน การปรับเปลี่ยนตามเหตุการณ์ และแม้แต่กลยุทธ์การซ้อนโทเค็นหลายตัวได้ จินตนาการของคุณเท่านั้นคือขีดจำกัดของคุณ
4. สร้างสภาพแวดล้อมการซื้อขายที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
ด้วยการจัดการความเสี่ยงที่เข้มงวด เราสามารถลดสถานการณ์ของการชำระบัญชีและการรีเซ็ตเงินเป็นศูนย์ และส่งเสริมการพัฒนาของระบบนิเวศที่มีสุขภาพดีขึ้นแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีความผันผวนสูงของสกุลเงินใหม่
มองไปสู่อนาคต: ความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด
DeFAI ไม่ใช่แค่เพียงทริกเกอร์ขั้นสูงเพียงไม่กี่ตัวหรืออินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ดีกว่าเท่านั้น แต่มันคือการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ ระบบทั้งหมดถูกขับเคลื่อนโดยโค้ดบนเชนและตรรกะของ AI ปฏิบัติตามคำสั่งที่ตั้งโดยผู้ใช้อย่างเคร่งครัด และมีศักยภาพในการพัฒนา:
· รวมข้อมูลพื้นฐาน (เช่น การอัปเดตโครงการ GitHub หรือความรู้สึกทางสังคม) ลงในเงื่อนไขทริกเกอร์
· ให้การวิเคราะห์ระดับสูงที่คล้ายคลึงกับสถาบันวิจัยระดับมืออาชีพ โดยผสมผสานการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงเข้ากับความสามารถในการดำเนินการโดยตรง
· ขยายไปสู่กลยุทธ์หลายโทเค็นหรือครอสเชน เชื่อมโยงสภาพคล่องและนำผลตอบแทนไปลงทุนซ้ำในระบบนิเวศหลายระบบ และจัดการค่าธรรมเนียมแก๊สและความซับซ้อนของครอสเชนโดยอัตโนมัติ
คลื่นแห่งนวัตกรรมได้เริ่มขึ้นแล้ว อนาคตของ DeFi อาจเป็นระบบนิเวศแบบบูรณาการที่ควบคุมโดยตัวแทน AI อย่างสมบูรณ์ ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การทำฟาร์มผลตอบแทนไปจนถึงการออกโทเค็นไปจนถึงกลยุทธ์อนุพันธ์ที่ซับซ้อน โดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องยืนยันแต่ละขั้นตอนด้วยตนเองหรือสลับไปมาระหว่างอินเทอร์เฟซ dApp หลายรายการ
เฮ้ Anon อยู่แนวหน้าของการปฏิวัติ DeFAI ด้วยความปลอดภัย ความชัดเจน และคำแนะนำการซื้อขาย AI ที่ใช้งานง่ายเป็นแกนหลัก เรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคของระบบอัตโนมัติที่ไม่เคยมีมาก่อนในพื้นที่ DeFi
บทสรุป: จินตนาการเป็นเพียงจุดเริ่มต้น
ยุคสมัยของการเฝ้าดูตลาดตลอด 24 ชั่วโมงและซื้อขายด้วยตนเองในเวลาตี 2 กำลังจะสิ้นสุดลง เรากำลังอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นของการทำธุรกรรม AI บนเครือข่ายที่สามารถ:
1. ตรวจสอบตลาด
2. คำนวณความเสี่ยงของคุณ
3. ดำเนินการในนามของคุณด้วยความแม่นยำสูงที่สุด
ตั้งแต่กลยุทธ์การลงทุนคงที่ขั้นสูงไปจนถึงการควบคุมความเสี่ยงจากความผันผวนที่ซับซ้อน DeFAI ทำให้ "ตั้งค่าและลืมมันไปได้เลย" กลายเป็นความจริง - แม้ในตลาด memecoin ที่วุ่นวายและตลาดโทเค็นที่เพิ่งออกใหม่ก็ตาม นี่เป็นการปฏิวัติอย่างแท้จริงเนื่องจากทำให้การซื้อขายแบบกระจายอำนาจเปิดกว้างสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้เริ่มต้นที่ต้องการเพียงกลยุทธ์ที่ปลอดภัยและมีเสถียรภาพ ไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญที่กำลังคิดค้นโซลูชันการซื้อขายหลายเงื่อนไขและสินทรัพย์หลายประเภท ส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร? คุณเพียงแค่ต้องใช้จินตนาการและคำสั่งภาษาธรรมชาติที่เรียบง่ายเพื่อสร้างวิธีการซื้อขายแบบใหม่
ยินดีต้อนรับสู่ยุค Hey Anon - การซื้อขายที่ใช้ AI ช่วยให้ผู้ใช้ทุกคนไม่ว่าจะมีประสบการณ์หรือไม่ก็ตามสามารถใช้กลยุทธ์อัตโนมัติขั้นสูงเพื่อเปลี่ยน DeFi ให้เป็นโลกแห่งความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด
ยินดีต้อนรับสู่ชุมชนทางการของ BlockBeats:
กลุ่ม Telegram สมัครสมาชิก: https://t.me/theblockbeats
กลุ่ม Telegram พูดคุย: https://t.me/BlockBeats_App
บัญชี Twitter ทางการ: https://twitter.com/BlockBeatsAsia
บทความที่เกี่ยวข้อง
