“สามดาวไขว้” บนเส้นรายวัน มีแนวโน้มผันผวนหนัก!? ｜การสังเกตของผู้ค้า

CMed

อ่านบทความนี้ใน 35 นาที

“ตัวใหญ่” กำลังมา! -

ตลาด Bitcoin ผันผวนและลดลงท่ามกลางปัจจัยลบต่างๆ มากมายและการแข่งขันในตลาด แสดงให้เห็นถึงลักษณะของ "การขึ้นและลงอย่างรวดเร็ว และการดึงแบบยาวและแบบสั้น" ราคามีการผันผวนจากระดับสูงสุดที่ 99,168 ดอลลาร์ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ไปถึงระดับต่ำสุดที่ 95,320 ดอลลาร์ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ซึ่งระหว่างนั้น ราคาได้ทดสอบระดับทางจิตวิทยาที่ 100,000 ดอลลาร์หลายครั้งโดยไม่ประสบความสำเร็จ แม้ว่าด้านเทคนิคเคยแสดงสัญญาณขาขึ้นของ "การทะลุของแถบ Bollinger Band บน" และ "เป้าหมายส่วนขยายของ Fibonacci ที่ 166,000 ดอลลาร์" แต่ความไม่แน่นอนของนโยบายของรัฐบาลทรัมป์ (การเก็บภาษีซ้ำๆ กับเม็กซิโกและแคนาดา คณะกรรมการสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่มีประสิทธิภาพ) ประกอบกับการคาดหวังที่ลดน้อยลงสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ ความรู้สึกของตลาดกำลังเปลี่ยนจาก "ตลาดกระทิงชั่วนิรันดร์" ไปเป็น "การรอคอยและดูอย่างระมัดระวัง"

สิ่งที่น่าสังเกตก็คือในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ Bitcoin พุ่งขึ้นไปถึง 100,154 ดอลลาร์ในช่วงสั้นๆ แต่หลังจากนั้นก็มีการขายแบบตื่นตระหนกเนื่องมาจากการเทขายของ Ethereum Foundation และข่าวลือที่ว่ากระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ วางแผนที่จะขาย Bitcoin มูลค่า 6.5 พันล้านดอลลาร์ที่ยึดมาได้ และราคาก็ร่วงลงมาอย่างรวดเร็วที่ระดับ 95,000 ดอลลาร์ ผู้ซื้อขายมีความคิดเห็นแตกต่างกันมากขึ้นในตลาด โดยฝ่ายหนึ่งเชื่อว่าสถานการณ์ปัจจุบันคือ "การล้างเลเวอเรจและการแก้ไขที่เหมาะสม" เข็ม K-line ขึ้นและลงรายสัปดาห์แสดงให้เห็นว่าแรงกระตุ้นหลักคือการสะสมเงิน และการกลับมาของคอลัมน์สีเขียวของ MACD บ่งชี้ถึงการฟื้นตัว อีกฝ่ายกังวลว่าตลาดได้กำหนดราคา "เอฟเฟกต์ของทรัมป์" ไว้อย่างเต็มที่แล้ว และการแก้ไขธงทางเทคนิคอาจกลายเป็น "กับดักกระทิง" และระดับแนวรับในระยะสั้นอาจตกลงไปที่ 90,000 ดอลลาร์ “ข่าวลือเรื่องการขาดทุน” ของกองทุนตระกูลทรัมป์และ ETH ทำให้เกิดรอยร้าวในความเชื่อมั่นของตลาดที่มีต่อนโยบายดังกล่าว โดยนักลงทุนบางคนพูดติดตลกว่า “ตำนานการร่ำรวยอย่างรวดเร็ว ฟ้าร้องดัง และฝนน้อย แท้จริงแล้วเป็นมือขวาของรัฐบาลเดียวกัน”

การอ่านที่เกี่ยวข้อง: "คืนก่อนพายุ?" จู่ๆ "Doji" ก็ปรากฏขึ้นบน Bitcoin และการแย่งชิงระหว่างกระทิงและหมีก็ยังคงไม่ได้รับการแก้ไข》

นักวิเคราะห์ DOM ค้นพบรูปแบบ "Doji" (Doji) ที่ไม่เคยมีมาก่อนบนกราฟรายวันของ Bitcoin รูปแบบนี้มักบ่งชี้ถึงความไม่แน่นอนของตลาด ซึ่งคล้ายกับแนวโน้มหลังจากที่ FTX ล่มสลายในเดือนพฤศจิกายน 2022 DOM กล่าวว่า: "เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ 15 ปีของ Bitcoin ที่แท่งเทียนรูปดาวไขว้สุดขั้วปรากฏขึ้นติดต่อกัน 3 แท่ง โดยแท่งเทียนจริงแต่ละแท่งคิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่า 0.05% ของช่วงแท่งเทียนทั้งหมด นี่เป็นสัญญาณของความลังเลใจอย่างสุดขีดในตลาด และบ่งชี้ว่าความผันผวนครั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้า" นักเทรดคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ มาดูมุมมองของนักเทรดในตลาดกัน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

@Crypto_Laowai

จุดสำคัญในระยะสั้นของ BTC ภายใต้เส้นแนวโน้มสีเหลืองอันกดดัน ระดับความกดอากาศ 4 ชั่วโมงอยู่ที่ 98120 และสูงกว่านั้นจะมีระดับถึง 102-103k ภายใต้แรงกดดัน ให้มองไปที่ 93,600 เพื่อจับสภาพคล่อง แต่ไม่ว่าจะขึ้นตรงๆ หรือลงก่อนแล้วค่อยขึ้น ก็มีโอกาสสูงที่ 102-103k จะถูกแตะได้ในอนาคตอันใกล้นี้

@Patrade_Buer

มุมมองแนวโน้มของ BTC ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง: การแกว่งตัวของเส้นรายสัปดาห์ (บ่งชี้ว่าจะมีการเพิ่มขึ้นอีกหลังจากการปล้นสะดม);

เส้นรายวันลดลง และแนวโน้มปัจจุบันเป็นขาลง โดยมีการขายชอร์ตเป็นแรงผลักดันหลัก มีโอกาสที่สภาพคล่องจะพุ่งสูงขึ้นในระดับรายชั่วโมง ปัจจุบัน สภาพคล่องของ IDM และสภาพคล่องของ EQH กำลังถูกสร้างให้สูงขึ้น และแนวโน้มปัจจุบันคือการได้รับสภาพคล่องที่สูงขึ้น เป้าหมายด้านบนต้องดูสักหน่อย $99,700, $10,2000 H4 ขาลงและ $106,000 สัญญาจะต้องดูว่าสามารถย้อนกลับลงมาเพื่อไปต่ำกว่า 965 ได้หรือไม่ โดยที่สภาพคล่องของ FVG นั้นดีกว่าสำหรับการซื้อใน OB ที่ให้ผลตอบแทนด้านราคาที่ดีกว่า

@Murphy_Chen

ในอดีต การรีบาวด์ของ BTC หลังจากที่เกิดจุดตัดระหว่างความตายในระดับสูงบนกราฟรายสัปดาห์นั้นอยู่ที่ประมาณ 15%-20% หากคำนวณจากราคาปัจจุบันที่ 97,000 เหรียญสหรัฐ การฟื้นตัวสูงสุดจะอยู่ที่ 20% ซึ่งจะอยู่ที่ 116,400 เหรียญสหรัฐ

มันบังเอิญตกเหนือเส้นสีส้ม แต่ไม่เกินเส้นสีแดง

ตามข้อมูลในบทความก่อนหน้าของฉันเรื่อง "การใช้แถบค่าเบี่ยงเบนสุดขั้วในการสังเกตช่วงราคาของแนวโน้ม" นี่อาจเป็นตำแหน่งสุดขั้วของการดีดตัวกลับของแนวโน้มรอบนี้

พูดอย่างง่ายๆ ก็คือ ในช่วงที่ "แนวโน้มเสื่อมลง" จะมีการฟื้นตัว แต่ก็อาจไม่ถึงขีดจำกัด ฉันไม่รู้ว่านี่เป็นเรื่องบังเอิญหรือไม่ ข้อมูลบนเครือข่ายและเทคโนโลยี K-line ยืนยันซึ่งกันและกัน

การวิเคราะห์มหภาค

@Maoshu_CN

การเปรียบเทียบบันทึกข้อมูลเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์: เงินทุนจากเอเชียและยุโรปไหลออกเล็กน้อย ในขณะที่เงินทุนจากสหรัฐฯ ยังคงไหลเข้า และกิจกรรมในตลาดค่อยๆ ฟื้นตัว
ในวันจันทร์ ตลาดค่อยๆ ฟื้นตัว มูลค่าตลาดเพิ่มขึ้นเล็กน้อย สัดส่วนของ altcoins เพิ่มขึ้นเล็กน้อย สัดส่วนของ BTC อ่อนตัวลงเล็กน้อย และ ETH ยังคงอ่อนตัวลง รวมถึงส่วนแบ่งของมันก็เช่นกัน
ในแง่ของปริมาณการซื้อขายยังคงลดลงเมื่อเทียบกับวันเสาร์ที่ผ่านมา ตลาดเอเชียและยุโรปค่อนข้างเงียบสงบในวันจันทร์ และเราได้แต่รอจนกว่าตลาดสหรัฐฯ จะเปิดอย่างเป็นทางการในคืนนี้เพื่อกระตุ้นตลาด
เงินทุนยังคงไหลเข้าสู่ตลาด และเงินทุนที่เก็บไว้ในตลาดเพิ่มขึ้นอีก 1.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ มูลค่ารวมปัจจุบันอยู่ที่ 232.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ
USDT: ข้อมูลเว็บไซต์อย่างเป็นทางการแสดงให้เห็นว่า 141.618 พันล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับวันเสาร์ที่ผ่านมา มีเงินทุนไหลออกจากตลาดเอเชียและยุโรปเพียงเล็กน้อย กิจกรรมของเงินทุนเพิ่มขึ้น เงินทุนบางส่วนออกจากตลาดหลังจากทำธุรกรรมเสร็จสิ้น ซึ่งหมายความว่าความเชื่อมั่นในตลาดเอเชียและยุโรปในวันจันทร์ไม่เพียงพอชั่วคราว
USDC: เว็บไซต์ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าเงินทุนเพิ่มขึ้น 209 ล้าน กิจกรรมเพิ่มขึ้น และเงินทุนในพื้นที่สหรัฐฯ ยังคงไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เปิดทำการ หุ้นเทคโนโลยีและบริษัทโลหะขนาดใหญ่ส่งผลให้ตลาดหุ้นปรับตัวสูงขึ้น และดัชนีหลักทั้งสี่เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกันกับก่อนเปิดตลาด โดยรักษาแนวโน้มขาขึ้นไว้! ราคาทองคำยังคงปรับตัวสูงขึ้น และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปีลดลงในระยะสั้น โดยราคาพันธบัตรระยะสั้นปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่อัตราผลตอบแทนลดลง
เป็น "ธีม" เดียวกันกับสัปดาห์ที่แล้ว - ภาษีศุลกากร แต่ปฏิกิริยาและแนวโน้มนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง อย่างที่เราได้กล่าวไว้ในบทความก่อนหน้านี้ในวันนี้ ตลาดความเสี่ยงกำลัง "ไม่ไวต่อปัญหาภาษีศุลกากร" แต่สภาพคล่องความเสี่ยงยังคงถูกเบี่ยงเบนไปอย่างมาก ในระยะสั้น ทองคำ พันธบัตรระยะยาว และหุ้นสหรัฐฯ ได้เบี่ยงเบนสภาพคล่องความเสี่ยงออกไป ตามที่คาดไว้ Crypto ได้ประสบกับการ "แตกแยก" ในระยะสั้น

@Phyrex_Ni

โมเมนตัมของตลาดหุ้นสหรัฐฯ หลังจากเปิดตลาดนั้นดีมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Nvidia ควรจะก้าวออกมาจากเงาของ DeepSeek และทำผลงานเพิ่มขึ้นติดต่อกันห้าครั้ง และกำลังพยายามชดเชยช่องว่างด้านล่าง

สิ่งที่ทรัมป์พูดไม่ได้ช่วย AI และสกุลเงินดิจิทัลในแง่ของราคาในตอนนี้ แต่อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเรื่องระยะยาว ไม่ใช่ว่ามันจะสูงขึ้นในวันพรุ่งนี้หากคุณพูดวันนี้ นอกจากนี้ยังต้องการความร่วมมือและการสนับสนุนจากแผนกต่างๆ หลายรัฐในสหรัฐฯ ได้เริ่มวางสำรองเชิงยุทธศาสตร์ด้วยเหตุนี้ และนโยบายหลายอย่างก็เริ่มปรับตัวด้วยเหตุนี้ แม้แต่สำรองเชิงยุทธศาสตร์ก็ยังไม่ได้รับการดำเนินการอย่างแท้จริง

ฉันคิดว่า AI เป็นกระจกเงาที่ช่วยให้เรามองเห็นอนาคตของสกุลเงินดิจิทัลได้ ปัจจุบันรัฐบาลสหรัฐฯ สนับสนุนทั้งสองแนวทางนี้ และได้รับการสนับสนุนจากทั้งพรรคเดโมแครตและรีพับลิกัน ฉันนึกไม่ออกจริงๆ ว่ามีปัจจัยเชิงลบอื่นใดอีกนอกจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่สามารถต่อสู้กับกลไกของรัฐบาลได้ แต่อย่างน้อย BTC ก็ไม่ได้ล่มสลาย และนักลงทุนก็ยังคงอดทนเพียงพอ

เมื่อมองย้อนกลับไปที่ข้อมูลปัจจุบัน มูลค่าการซื้อขาย BTC ยังคงต่ำมากตั้งแต่วันจันทร์ และนักลงทุนจำนวนมากยังคงอยู่ในสถานะรอและดู สถานะนี้กำลังกลายเป็นเหมือนช่วงเวลาขยะที่เกิดขึ้นสองครั้งก่อนหน้านี้มากขึ้นเรื่อย ๆ คำจำกัดความของช่วงเวลาขยะคือทุกคนไม่ต้องการซื้อหรือขายและกำลังรอโอกาสที่ดีกว่า แต่สำหรับ BTC ตราบใดที่ระดับการสนับสนุนปัจจุบันยังไม่ถูกทำลาย ความรู้สึกของนักลงทุนยังคงได้รับการรับประกัน

แนวรับปัจจุบันระหว่าง 93,000 ถึง 98,000 ดอลลาร์ยังคงแข็งแกร่งมาก และไม่มีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาใดๆ ในขณะนี้ นอกจากนี้ BTC ยังผันผวนอยู่ที่ประมาณ 97,000 ดอลลาร์เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งอาจไม่ใช่เรื่องแย่ หลังจากล้างชิปที่ไม่เสถียรออกไปแล้ว จะเป็นประโยชน์ต่อตลาดฟิวเจอร์มากขึ้น

การวิเคราะห์ข้อมูล

@Xbt886

ผู้ซื้อฟิวเจอร์สไล่ตามราคาเพื่อเปิดสถานะ และการเพิ่มขึ้นที่นำโดยการเพิ่มขึ้นของฟิวเจอร์สมักจะไม่สามารถยั่งยืนได้

@Phyrex_Ni

แม้ว่าข้อมูลของ ETH จะไม่ค่อยดีนัก แต่ข้อมูลของ BTC กลับค่อนข้างมองในแง่ดีมากกว่าเล็กน้อย อย่างน้อย BTC ก็ยังคงรักษาสถานะการไหลเข้าสุทธิเอาไว้ได้ BlackRock และ Fidelity ต่างก็มีการไหลเข้าในระดับเล็กน้อย นักลงทุนยังคงมองในแง่ดีเกี่ยวกับ BTC มากกว่า ETH บริษัทเพียงสองแห่งเท่านั้นที่ขาย BTC คือ GBTC ของ Grayscale และ Invesco ซึ่งขายไปรวม 516 BTC ซึ่งไม่มากนัก
ในความเป็นจริง เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น BTC หรือ ETH อำนาจซื้อก็ไม่ดีพอหากไม่มีปัจจัยใหม่ ๆ ที่เอื้ออำนวย และตลาดผู้ซื้อก็จะยังคงกระจัดกระจายอย่างมาก เมื่อมีข้อมูลที่ดี แม้ว่าข้อมูลการซื้อจะดีในขณะนี้ แต่ความรู้สึกของผู้ใช้ก็เสื่อมลงอย่างรวดเร็วเกินไป และเป็นการยากที่จะรักษาสถานการณ์ขาขึ้นที่ยั่งยืนได้ ควรเป็นเพราะสภาพคล่องในปัจจุบันไม่ดีเกินไป ข้อมูลของ BTC spot ETF ในสัปดาห์ที่ 56 นั้นไม่เป็นมิตรเพียงพอ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ 55 อำนาจซื้อสุทธิของนักลงทุนชาวอเมริกันอยู่ที่เพียง 38% ลดลง 62% สัปดาห์ที่ 55 ก็ลดลงเช่นกันเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ 54 ดังนั้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าความรู้สึกของนักลงทุนในสามสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ได้เข้าสู่ภาวะ FOMO ดังนั้นความช่วยเหลือต่อราคาจึงลดลงตามธรรมชาติ
อย่างไรก็ตาม เรายังคงเห็นได้ว่านักลงทุนส่วนใหญ่ยังคงคาดหวังว่า BTC จะมีแนวโน้มขาขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม การสนับสนุนสกุลเงินดิจิทัลของรัฐบาลสหรัฐฯ ชุดใหม่ยังคงแข็งแกร่งมาก