简体中文

繁體中文

English

Tiếng Việt

한국어

日本語

ภาษาไทย

Türkçe

Partnered With:

ตลาดเข้าขโมยหรือยัง? ดัชนีเกือบ 20% ได้สัมผัสจุดสูงแล้วลงชะลอ

Biteye

อ่านบทความนี้ใน 38 นาที

本文วิเคราะห์ดัชนีการหวนหัว 15 รายการซึ่งมีดัชนี 1/5 ได้ทำการหวนหัวในปี 2024 แล้ว。

หัวข้อเรื่องเดิม: "ตลาดคริปโตได้รับการตัดสินใจขายเพื่อเกิดขึ้นหรือไม่? ค่านั้นกำลังหดตัวจากจุดสูง"

ผู้เขียนเรื่องเดิม: Viee, Biteye

ทุกครั้งของตลาดชอบหุ้นไม่เพียงแค่สร้างความร่ำรวยรวมถึงยังสร้างภาพมานุษย์ไร้เรือร่มไปเพียงเมื่อตลาดหน้าชะเยอไพร่องเรามักจะทำให้สุดสติยังคงสวยงามจาการ"การตัดสินใจขาย". เมื่อเผชิญกับตลาดซุ่มซ่ามผิดเอื้อตดเอื้อให้มหากคมเชนสมรำจลแต่หฤตำที่จะออกจากตำแหน่งใกล้จุดสูงแต่ได้เวลาเหมาะสมเพื่อหลบเลี่ยงการความลดลงลึกๆทำให้สินทรัสประลองน้ำตาได้ต้องการที่จะประเมินสรุปค่าสิ้นเปลของตลาดหลายๆดัชชา

บทความ Biteye ได้วิเคราะห์ 15 ดัชชาที่ใช้บ่อยเมื่อตัดสินใจขายหากพบว่าที่มีหนึ่งในห้าดัชชาได้ไปถึงช่วงเวลาสำคัญ ซึ่งคือ: อัตราส่วน Rhodl ของ Bitcoin, กองทุนฝากเงิน USDT, ดัชชาพยาง Altcoin. ด้วยการทำแบบนั้นพวกเรามีต้องการทำอย่างไรกันต่อเหตุการณ์ในตลาดที่จะเกิดขึ้นด้านล่าง?

1. ข้อมูลดัชชา

1. AHR999 ดัชชาของการสะสมเหรียญ

ดัชชาดังกล่าวถูกสร้างขึ้นโดยผู้ใช้เว็บไซต์ Weibo ชื่อ ahr999 เพื่อช่วยผู้ลงทุน Bitcoin แบบปรับทรัพย์ในการตัดเลือกสถานการณ์สำหรับการตัดสินใจการลงทุน ดัชชาดัชชานั้นมีการเร่งหลักส่วนของการทุนที่ได้จากการตัดราคาของ Bitcoin แล้วไปตามความหลายหลายของราคา Bitcoin และการเสริมสร้างค่าที่คาดย้อนห้า

ช่วงดัชชา:

· >4: แนะนำลดทุนอย่างมาก

· 1.2-4: บริเวณรอผล, รักษาความระมัดระวัง

· 0.45-1.2: ที่ต่ำลงอย่างเรื่องเตง

· <0.45: พื้นที่ฟ้องแรง

สถานะปัจจุบัน: ข้อมูลดัชชามีค่าเท่ากับ 1.21, ยังไม่ได้ชนกับประตูตัดสินใจแต่ยังอยู่ในพื้นที่รอผล, แนะนำรักษาการระมัดระวัง

ลิงก์: https://www.coinglass.com/zh/pro/i/ahr999

2. AHR999 ดัชชาตั้งตัวเพื่อตัดสินขาย

ดัชชาตั้งตัวเพื่อตัดสินขายตัวหี่ของดัชชาสะสมเหรียญเป็นพี่ดัชชาที่ผ่านการสรุปการใช้ตลาดช่วงดัชชาโด่งรุ่งการร้องคำที่คิดโต้รุ่งในรัฐพีเพื่อจุดความร้อนดัชชาได้ถ่ายทอดราคาสินทรัสไปตามระยะเวลาที่ยาวของเส้นความชับมาชี้จุดที่ว่าตลาดยังไม่ลุกลามประเทศแต่งงา หนที่จุดนั้นสิ้นสุดทางสำคัญให้ราใบศุรปะว่าถูกเอาเข้าร่มหที่สิ่งข้อ

ช่วงดัชชา:

· <=0.45: มากเกินไปตัดรไข้จิน

สถานะปัจจุบัน: ค่าดัชนีคือ 2.48 และยังไม่มีสัญญาณจุดสูงในรอบนี้

ลิงก์: https://www.coinglass.com/zh/pro/i/ahr999-escape

3. ดัชนีด้านสรรพสิ่ง Pi

ดัชนีด้านสรรพสิ่ง Pi ใช้การเปรียบเทียบระหว่างเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ 111 วัน และ 350 วันเพื่อทำนายจุดสูงตลาดที่เป็นไปได้ เนื่องจากในอดีตเมื่อมีการตัดข้ามเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ ราคาของบิตคอยน์มักอยู่ใกล้จุดสูงภาคตลาดซึ่งเป็นสัญญาณของการกลับกลับของตลาด

ลักษณะของสัญญาณ:

· การตัดข้ามสองเส้น: สัญญาณจุดสูงเกิดขึ้น

· การเลี้ยวส่วนที่รวดเร็ว: มองหาเส้นตาม

· การเข้าใกล้ช้าง่าย: เตือน

สถานะปัจจุบัน: สองเส้นยังมีระยะทางใหญ่ๆ ยังไม่มีสัญญาณจุดสูง คาดการณ์ว่าครั้งต่อไปจะตัดกันในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2568

ลิงก์: https://www.bitcoinmagazinepro.com/charts/pi-cycle-top-prediction/

4. แผนภูมิรุ้งสีบิตคอยน์

แผนภูมิรุ้งสีเป็นแบบจำลองการประมาณราคาในระยะยาวที่มองพิจารณาช่วงราคาบิตคอยน์เป็น 9 สายสีที่แตกต่างกัน แบบจำลองนี้ขึ้นอยู่กับการเข็นลงทวิเกิจ พิจารณาลักษณะการเติบโตในระยะยาวของบิตคอยน์และลักษณะวนรอบ ในหลายรุ้งด้านสรรพสิ่งเสมอแสดงให้เห็นในระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการระบุพื้นที่สุดขอบ

ช่วงของดัชนี:

· สีแดง: พื้นที่ถูกดึงออก สัญญาณขาย

· สีเหลือง: พื้นที่ร้อนเกินไป ระวัง

· สีเขียว: พื้นที่ปลอดภัย คงคือโซนการถือถืม

· สีฟ้า: พื้นที่มีค่า โอกาสที่ซื้อเข้ามา

สถานะปัจจุบัน: ราคาอยู่ในพื้นที่สีเขียว แสดงให้เห็นว่ามูลค่าสมเหตุสมัย และยังไม่มีสัญญาณจุดสูง

ลิงก์: https://www.coinglass.com/zh/pro/i/bitcoin-rainbow-chart

5. ดัชนีราคาสุดท้ายของบิตคอยน์

ราคาปลายทางเท่ากับราคาแร้ทการโอนคูณด้วย 21 ครั้ง ราคาการโอนจำเป็นต้องหารราคาเหรียญที่ถูกทำลายไปเมื่อวันแล้วเหตุการณ์นี้มีก็ดเยอะแสดงถึงเวลาจำเป็นที่ร่างกลยุคทองออกเพื่อไม่ทำให้วิน้ำบางร้ายมีการบลืเหตุราคาทพี่มีการบที่สามีส้ใขผ่าชนพือักย์บล่าบสไป่ี เล็อกหย้อบงคุือไม้ก์ใหงูทร่งขิณแาล้ืู่

คุณลักษณะของสัญญาณ: คุ่ณุราคาของบิทคุ๊ยินอ้อมขั้บยืการุติอืบตืคุยเบื่ก ‘มันล่า่ตมือื อีืรืตสุบ่ื ่ตี่ืตีิที ้บึีึบืะืปตคัอ ิงืสบ้กิ้ขบาบีบกืดืลใ-่ตตี์ือตุจุเ็

สถานะปัจจุบัน: ยังไม่ได้มีการตกคะ

ลิ้งค์: https://www.bitcoinmagazinepro.com/charts/terminal-price/

6、ส่วนแบ่งตลาดของบิทคอยร์

ดัชนีส่วนแบ่งตลาดแสดงให้เห็นลักษณะการครอบครองของบิทคอยร์ในตลาดเหรียญดิจิตอลทั้งหมด ดัชนีนี้โด่งดัชมักจะใช้ในการประเมินแมดกตีรปรึมาและการไหลเงินตอคงไหนบจีทคอยร์ส่งเหมือผ่คต่านการตังบเขาไหลกันต่านไป ปรากซีงแบงชารกครอบครองของบิทคอยร์ล่าละง่ำนตุด่ง ยิมคุด่ลุวัย้ิมักนยับชใย้บ่นุดพบ บมถี่ืบอีบื่้ บเียบถ้อ ณุบ ็สับือบ่ี บท กีย่ินุทส์ข็ลดุบบทพปถทงห คุใบีอิดกห้ บอิ่วกาพปงืดณูด

ช่วงทางชีวิต：

· 65%: บึีตคอยร์แขกื้ย้

· 40-65%: ชนแ็กื้

· <40%: การ็ข่าเกืรี่ชิยี กข็ยเยี

สถานะปัจจุบัน: ส่วนแบ่งตลาดประมาณ 60%, อยู่ในช่วงสมดปรเท่。

ลิ้งค์: https://www.coinglass.com/zh/pro/i/MarketCap

7、ดัชนี CBBI ของบิทคอยร์

CBBI(Combined Bitcoin Binary Index) เป็นดัชนีมูลเสียหน฼ี/ถือค่าซงที่รวมเอืกชียุดางเทคอนิกอาอถินดันแซ็หารของข้อมูลบึนงบตาะสา่ีาอปสุคาดจย้บยุ็บินของละทหตุบอกเพียดดเดียโจว่าหาราดมุเแบดำา

ช่วงทรอง:

ใาั 90 กร่ทำกถ็อแลคุ็เมจั้งตองบสุ่ยุ

สถานะปัจจุบัน: ค่าดัชนีเท่ากับ 79, ระบบว่าตู่อหั่หร้อใตำีใบส่วนุยากจะมขมี

ลิ้งค์: https://www.coinglass.com/zh/pro/i/cbbi-index

8、ดัชนี MVRV Z ของบิทคอยร์

ดัชนี MVRV Z เป็นดัชนีวิเคลิสซตุทนียวาั ซปนหุหสคลิสต่ดนาน วนดะการีรมุเห้งบุบูคต์ุบีเลนขดมัดกด้บอ่าฮ ยิขพยูัย่ตดีบงนัวอฮมัตือดย่ีมยต้ปคต่า ิลตบอทอดะดศิเทตับลูลุดตหุงนับะวตัวตอบงช่าดะตุคหลุบีนุกสยิบย ฮยขอเคปดาอ เขันีสใวทงบดีอจ

ช่วงของตัวชี้วัด: มากกว่า 5 หมายถึงตลาดอยู่บนยอดสูงของตลาด

สถานะปัจจุบัน: ดัชนีที่ 2.5 ยังไม่ได้สัมผัสยอดสูง

ลิงค์: https://www.coinglass.com/zh/pro/i/bitcoin-mvrv-zscore

9. อัตราส่วน Rhodl ของบิตคอยน์

อัตราส่วน Rhodl เป็นตัวชี้วัดซับซ้อนบนเชนที่วิเคราะห์การกระทำของผู้ถือเหรียญในช่วงเวลาที่แตกต่างกันเพื่อประมาณจุดเทียบที่ลักษณะเฉพาะของตลาดเปลี่ยนแปลง เมื่ออัตราส่วน RHODL เริ่มเข้าใกล้แถบสีแดงอาจบ่งชี้ว่าตลาดอาจเริ่มเป็นไฟ ตลอดจากประวัติดูเหมือนว่านักลงทุนมักขายสินทรัพย์ของตนในจุดเวลาดี ๆ นี้ในทุก ๆ รอบ

ช่วงของตัวชี้วัด: เมื่อเข้าใกล้แถบสีแดงอาจบ่งชี้ว่าตลาดอาจเริ่มเป็นไฟ อัตราส่วน >= 10000 แสดงว่าตลาดเข้าใกล้ยอด

สถานะปัจจุบัน: ยังไม่เข้าสู่แถบสีแดงในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามตัวชี้วัดนี้เข้าสู่ช่วงสูงสุดในช่วงเดือน พฤศจิกายนปี 2024

ลิงค์: https://www.coinglass.com/zh/pro/i/r-hodl-ratio

10. คูณของเมเยอร์ของบิตคอยน์

คูณของเมเยอร์ (Mayer Multiple) ของบิตคอยน์เป็นตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์สภาพตลาดบิตคอยน์ ถูกจัดทำโดย Trace Mayer ไว้ มันประเมินระดับการประมาณมูลค่าตลาดของตลาดตามการเปรียบเทียบราคาปัจจุบันของบิตคอยน์กับเส้นเคลื่อนที่เฉลี่ยเลื่อนของ 200 วัน (200-day Moving Average, 200DMA) ของมัน

ช่วงของตัวชี้วัด:

· คูณเมเยอร์ > 1: แสดงว่าราคาปัจจุบันของบิตคอยน์สูงกว่าเส้นเคลื่อนที่เฉลี่ยเลื่อนของ 200 วัน ตลาดอาจอยู่ในสถานะการซื้อมากเกินไป

· คูณเมเยอร์ < 1: แสดงว่าราคาปัจจุบันของบิตคอยน์ต่ำกว่าเส้นเคลื่อนที่เฉลี่ยเลื่อนของ 200 วัน ตลาดอาจอยู่ในสถานะการขายมากเกินไป

· คูณเมเยอร์ ≈ 1: แสดงว่าราคาปัจจุบันของบิตคอยน์ใกล้เส้นเคลื่อนที่เฉลี่ยเลื่อนของ 200 วัน ตลาดอาจอยู่ในสถานะที่สมดุล

· ในประวัติการณ์เมื่อคูณเมเยอร์เกิน 2.4 มักบ่งชี้ว่าตลาดเริ่มเป็นไฟและอาจมีการถอยหรือตลาดหมี และเมื่อคูณเมเยอร์ต่ำกว่า 0.8 ตลาดอาจถูกนำมาประมูลและอาจเป็นช่วงเวลาที่ดีในการซื้อ

สถานะปัจจุบัน: ดัชนีที่ 1.26, ตลาดอยู่ในสถานะการซื้อที่มากเกินไป แต่ยังไม่ได้สัมผัสจุดสูงสุด

ลิงก์: https://www.coinglass.com/zh/pro/i/mayer-multiple

11、จำนวนวันที่ ETF มีการถอนเงินต่อเนื่อง

ตัวชี้วัดนี้ติดตามการเคลื่อนไหวของเงินของ Bitcoin ETF จำนวนวันที่ถอนเงินต่อเนื่องมักแสดงสภาพความเชื่อของนักลงทุนสถาบัน นี่เป็นตัวชี้วัดที่เป็นที่สนใจของตลาดตั้งแต่ ETF ออกมา

คุณสมบัติของสัญญาณ:

· 10 วัน: สัญญาณการขายที่สำคัญมาก

· 5-10 วัน: ต้องระวัง

· <5 วัน: ความเข้มแบบปกติ

สถานะปัจจุบัน: มียอดถอนเงินต่อเนื่อง 1 วัน, อยู่ในช่วงค่าเงินปกติ ในรอบนี้มียอดถอนเงินต่อเนื่องสูงสุด 8 วัน ไม่เคยมียอดถอนเงินต่อเนื่อง 10 วัน

ลิงก์: https://www.coinglass.com/zh/bitcoin-etf

12、สัดส่วนของ ETF ใน BTC

ตัวชี้วัดนี้แสดงสัดส่วนของ Bitcoin ที่ใช้เป็นทุนของ ETF เทียบกับปริมาณการเคลื่อนไหวทั้งหมด เป็นการประเมินการมีส่วนร่วมของสถาบัน ตัวชี้วัดนี้สามารถแสดงถึงระดับความต้องการที่จะรับ Bitcoin ของสถาบันในวงเงินที่ลึกและเข้าใจ

คุณสมบัติของสัญญาณ: <=3.5% เป็นตัวชี้วัดการหลุดจากการสูบหน้า, และร่วมมือถึงระดับของสถาบันต่ำ

สถานะปัจจุบัน: สัดส่วนอยู่ใกล้ 6% แสดงถึงระยะการรับส่วนร่วมของสถาบันที่อยู่ในช่วงการเติบตรวนที่ดี

ลิงก์: https://www.coinglass.com/zh/bitcoin-etf

13、การลงทุนปัจจุบันของ USDT

อัตราดอกเบี้ยการลงทุน USDT เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในการหาต้นทุนทางการเงินในตลาด ตัวชี้วัดนี้แสดงภาพรวมของสภาพถี่ของตลาดสกุลเงินดิจิตอล รายละเอียดของสัญญาณ:>=29% เป็นช่วงการหลุดจากการสูบหน้า

สถานะปัจจุบัน: อัตราดอกเบี้ยประมาณ 6.68%, อยู่ในระดับปกติ อย่างไรก็ตามในช่วงเดือนมีนาคม 2024, ตัวชี้วัดนี้เข้าในช่วงรับน้ำหนักสูงสุด, ลำดับ 65%

ลิงก์: https://www.coinglass.com/zh/pro/i/MarginFeeChart

14. ดัชนีฤดูกาลเหรียญเลียง

ดัชนีนี้ใช้ในการประเมินว่าตลาดเข้าสู่ช่วงเวลาที่เหรียญเลียงมีกิจกรรมมากขึ้นหรือไม่ โดยการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของบิตคอยน์กับเหรียญเลียงหลัก จะสามารถประเมินได้ว่าเงินทุนจะเริ่มเคลื่อนไหวไปสู่เหรียญขนาดเล็กที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นหรือไม่

ช่วงดัชนี:

· 75: ฤดูกาลเหรียญเลียง หากมากกว่า 75 จะหมายถึงตลาดเข้าสู่ช่วงการแตะดอก (Top)

· 25-75: ช่วงสมดุล

· <25: ฤดูกาลของบิตคอยน์

สถานะปัจจุบัน: ดัชนีที่ 41, อย่างไรก็ตามในช่วงเดือนธันวาคม 2024 ดัชนีนี้曾เข้าสู่ช่วงการแตะดอกที่ 88

ลิงก์: https://www.coinglass.com/zh/pro/i/alt-coin-season

15. ดัชนีต้นทุนผลงานของไมโครสเตรทีจี

ดัชนีนี้ติดตามต้นทุนเฉลี่ยการถือครองบิตคอยน์ของบริษัทไมโครสเตรทีจี เป็นอันดับหนึ่งของนักลงทุนสถาบัน โดยเนื่องจากไมโครสเตรทีจีเป็นเจ้าของบิตคอยน์อันใหญ่ที่สุด ราคาต้นทุนของมันมักเป็นจุดทศนิยมที่สำคัญของตลาด

ช่วงดัชนี:

· ราคาปัจจุบันสูงกว่าต้นทุน: ช่วงกำไรของสถาบัน

· ราคาปัจจุบันใกล้ต้นทุน: ระดับการสนับสนุน

· ราคาปัจจุบันต่ำกว่าต้นทุน: โอกาสในการซื้อ

สถานะปัจจุบัน: ต้นทุนเฉลี่ยของไมโครสเตรทีจีประมาณ 6 หมื่น, อยู่ในช่วงกำไรของสถาบัน

ลิงก์: https://www.coinglass.com/zh/pro/i/micro-strategy-cost

2. สรุป

“ตลาดช่วงหงายทงินนำคลายเป็นทงินซัพ” คงที่ในฐานะของตลาดในช่วงที่สามารถประกาศว่ามีสัญญาณออกจากดอก (Top) แม้กระนั้น เพียงบางดัชนีเท่านั้นที่แสดงสัญญาณการหลีกเลี่ยงการแตะดอก ซึ่งไม่สามารถใช้สรรพสิ่งเพื่อระบุว่าตลาดทั้งหมดเสมอตั้งแต่ออกจากดอก หากท่านมีความเห็นว่าตลาดมีความเสี่ยงแตะดอก สามารถพิจารณาได้ดังนี้:

กำหนดจุดการขายเฉพาะกิโลโครต่างๆ อย่าคาดหวังการอยู่อยู่ในช่วงดอกอันดี

แปลกำไรให้เป็นสกุลเงินที่คงที่หรือสกุลเงินท้องถิ่น ไม่ใช่สู่สกุลเงินเถื่อนที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น

ขายก่อนที่ราคาสูงจะขายช้า การจบการกำไรไม่ใช่การสิ้นสุด แต่เป็นการพร้อมใช้งานสำหรับการสะสมกระสุนในรอบถัดไป

จำไว้ว่า ที่ยอดมีซ้อนเป็นโอกาสของบางคนในการสร้างความร่ำรวย และสำหรับส่วนมากคือกับดักทรัพย์สิน ตลาดให้โอกาสแก่ทุกคนเท่าๆ กัน แต่บุคคลที่พร้อมพรุ่งสามารถจับโอกาสได้เช่นเดียวเป็นผู้ที่มีการเตรียมตัว