“The Big Short” ไมเคิล เบอร์รี ปรับพอร์ตล่าสุด: Lululemon กลายเป็นหุ้นถือครองสูงสุด ขณะที่สัดส่วนสถานะชอร์ตเกิน 21%

BlockBeats ข่าวสาร วันที่ 9 กันยายน Michael Burry บุคคลต้นแบบของ "The Big Short" เปิดเผยผ่านบัญชี Substack ของเขาในวันนี้ถึงการปรับพอร์ตการลงทุนล่าสุด โดยระบุว่า ตำแหน่ง Long อันดับหนึ่งในปัจจุบันคือ Lululemon คิดเป็น 17.4% ของพอร์ตการลงทุน รองลงมาคือ MercadoLibre คิดเป็น 12% กลุ่มที่สองประกอบด้วย Molina Healthcare และ Temple & Webster อย่างละ 9% นอกจากนี้ Burry ยังถือตำแหน่ง Long ใน Adobe, Zoetis, JD.com, HCA Healthcare, Flutter, Fannie Mae, Freddie Mac, Sprouts, PayPal, Veeva, Birkenstock, Build-A-Bear และ NVIDIA เป็นต้น โดย NVIDIA ถูกใช้เพื่อการป้องกันความเสี่ยงไปพร้อมกัน

ในด้านการทำ Short ตำแหน่ง Short ปัจจุบันของ Burry เรียงตามขนาดจากมากไปน้อย ได้แก่ iShares Semiconductor ETF, Micron, Nebius, CoreWeave, Oracle, Palantir, NVIDIA, Caterpillar และ Invesco QQQ Trust โดยตำแหน่ง Put Option ของ QQQ คิดเป็นประมาณ 6% ของพอร์ตการลงทุน โดยภาพรวม ตำแหน่ง Short ของเขาคิดเป็นสัดส่วนเกิน 21% ของพอร์ตการลงทุนแล้ว ยังไม่นับรวมตำแหน่ง Put Option ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขายังคงเดิมพันว่าสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและ AI บางส่วนจะได้รับแรงกดดันด้านการประเมินมูลค่า

นอกจากนี้ Burry ได้ออกจากตำแหน่ง Short ใน Tesla และ Applied Materials อย่างสมบูรณ์แล้ว โดยปิดสถานะทั้งหมดด้วยกำไร พร้อมกับขาย Put Option ของ SOXX ทั้งหมด และเปลี่ยนตำแหน่งที่เกี่ยวข้องเป็น Put Option ของ QQQ ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น หลังจากการปรับครั้งล่าสุด Lululemon ขึ้นเป็นตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุดของเขาหลังจากการเพิ่มการถือครอง ขณะที่พอร์ตการลงทุนโดยรวมยังคงแสดงรูปแบบการแบ่งแยกที่ชัดเจนของ "การมองบวกต่อหุ้นกลุ่มอุปโภคบริโภคและเภสัชกรรมบางส่วน การทำ Short ต่อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและ AI บางส่วน"