“เดอะ บิ๊กช็อต” Michael Burry ปรับพอร์ตล่าสุด: Lululemon กลายเป็นหุ้นที่มีน้ำหนักมากที่สุด ขณะที่สถานะชอร์ตมีสัดส่วนเกิน 21%

BlockBeats ข่าวสาร วันที่ 9 กันยายน Michael Burry บุคคลต้นแบบของ "The Big Short" เปิดเผยผ่านบัญชี Substack ของเขาในวันนี้ถึงการปรับพอร์ตการลงทุนล่าสุด โดยระบุว่า ตำแหน่ง Long อันดับหนึ่งในปัจจุบันของเขาคือ Lululemon คิดเป็น 17.4% ของพอร์ตการลงทุน รองลงมาคือ MercadoLibre คิดเป็น 12% กลุ่มที่สองประกอบด้วย Molina Healthcare และ Temple & Webster อย่างละ 9% นอกจากนี้ Burry ยังถือตำแหน่ง Long ใน Adobe, Zoetis, JD.com, HCA Healthcare, Flutter, Fannie Mae, Freddie Mac, Sprouts, PayPal, Veeva, Birkenstock, Build-A-Bear และ NVIDIA เป็นต้น โดย NVIDIA ถูกใช้เพื่อการป้องกันความเสี่ยงไปพร้อมกันด้วย

ในด้านการทำ Short ตำแหน่ง Short ปัจจุบันของ Burry เรียงตามขนาดจากมากไปน้อยได้แก่ iShares Semiconductor ETF, Micron, Nebius, CoreWeave, Oracle, Palantir, NVIDIA, Caterpillar และ Invesco QQQ Trust โดยตำแหน่ง Put Option ของ QQQ คิดเป็นประมาณ 6% ของพอร์ตการลงทุน โดยภาพรวมแล้ว ตำแหน่ง Short ของเขาคิดเป็นสัดส่วนเกิน 21% ของพอร์ตการลงทุนแล้ว ยังไม่นับรวมตำแหน่ง Put Option ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขายังคงเดิมพันว่ามูลค่าของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและ AI บางส่วนจะถูกกดดัน

นอกจากนี้ Burry ได้ออกจากตำแหน่ง Short ใน Tesla และ Applied Materials อย่างสมบูรณ์แล้ว โดยปิดสถานะทั้งหมดด้วยกำไร พร้อมกับขาย Put Option ของ SOXX ทั้งหมด และเปลี่ยนตำแหน่งดังกล่าวเป็น Put Option ของ QQQ ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น หลังจากการปรับครั้งล่าสุด Lululemon ขึ้นเป็นตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุดของเขาหลังจากการเพิ่มสัดส่วนถือครอง ขณะที่พอร์ตการลงทุนโดยรวมของเขายังคงแสดงรูปแบบการแบ่งแยกที่ชัดเจนคือ "มองบวกต่อหุ้นกลุ่มอุปโภคบริโภคและเภสัชกรรมบางส่วน มองลบต่อสินทรัพย์เทคโนโลยีและ AI บางส่วน"