“AIเทพหุ้น” Leopold เปิดเผยพอร์ตก่อนเกิดเหตุ: หุ้น SanDisk และ Micron ครองสัดส่วนครึ่งหนึ่งของพอร์ต
BlockBeats ข่าวสาร วันที่ 15 สิงหาคม เอกสารเปิดเผยล่าสุดของ SEC สหรัฐฯ ระบุว่า Situational Awareness LP ภายใต้ "เทพหุ้น AI" Leopold Aschenbrenner ได้ยื่นแบบฟอร์ม 13F-HR เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2026 ซึ่งเปิดเผยภาพรวมการถือครองหุ้นก่อนเกิดเหตุการณ์พังครืนในเดือนกรกฎาคม
แบบฟอร์ม 13F นี้แสดงให้เห็นว่า Situational Awareness รายงานมูลค่ารวมของการถือครองที่เปิดเผยประมาณ 20.24 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีการกระจุกตัวของพอร์ตสูงมาก: SanDisk ประมาณ 5.674 พันล้านดอลลาร์ คิดเป็นประมาณ 28.0%; Micron ประมาณ 5.574 พันล้านดอลลาร์ คิดเป็นประมาณ 27.5% เพียงสองหุ้นในสายโซ่หน่วยความจำนี้รวมกันเกิน 11.2 พันล้านดอลลาร์ คิดเป็นประมาณ 55.5% ของพอร์ตทั้งหมด
นอกเหนือจากชิปหน่วยความจำแล้ว พอร์ตยังลงทุนหนักในโครงสร้างพื้นฐาน AI และสายโซ่พลังประมวลผล: Bloom Energy ประมาณ 1.899 พันล้านดอลลาร์, TSMC ADR ประมาณ 1.265 พันล้านดอลลาร์, Nebius ประมาณ 1.233 พันล้านดอลลาร์, CoreWeave ประมาณ 745 ล้านดอลลาร์, Core Scientific ประมาณ 666 ล้านดอลลาร์ เอกสารยังแสดงการถือครองใน Applied Digital, IREN, Riot Platforms, CleanSpark และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ข้อมูล พลังงาน และบริษัทขุด Bitcoin
"บัญชีก่อนวิกฤต" ฉบับนี้เผยให้เห็นกลยุทธ์การเทรดที่เดิมพันสูงกับ "คอขวดพลังประมวลผล AI": หน่วยความจำ การผลิตเวเฟอร์ พลังประมวลผลคลาวด์ พลังงาน ศูนย์ข้อมูล และโครงสร้างพื้นฐานเครื่องขุด ถูกผูกเข้าเป็นทิศทางเดียวกัน ปลายเดือนกรกฎาคม ตลาดมีข่าวว่า Situational Awareness ถูกบังคับให้ขายหุ้นสาธารณะส่วนใหญ่เนื่องจากหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI ร่วงลงและแรงกดดันจากเลเวอเรจ ในที่สุด Citadel ก็รับช่วงต่อพอร์ตหุ้นที่มีปัญหา และตลาดก่อนหน้านี้ก็มีความกังวลจากเหตุการณ์ของกองทุนนี้
จากการถือครองนี้ Leopold ได้บีบสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูงหลายรายการในสายโซ่โครงสร้างพื้นฐาน AI ให้กลายเป็นการเทรดที่แออัดสุดขีดรายการเดียว เมื่อการเทรด AI เป็นไปตามทิศทาง มันเหมือนตำนาน แต่เมื่อหุ้นชิป พลังประมวลผล และสายโซ่พลังงานปรับตัวลงพร้อมกัน เลเวอเรจจะเปลี่ยนตำนานให้กลายเป็นอุบัติเหตุอย่างรวดเร็ว
แต่ต้องเน้นย้ำว่า 13F เปิดเผยเฉพาะหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ และออปชันบางส่วน ณ วันที่ 30 มิถุนายนเท่านั้น ไม่เปิดเผยการเทรดระหว่างวัน ภาพรวมของสถานะชอร์ต โครงสร้างการจัดหาเงินทุน และการขายหลังวันที่ 30 มิถุนายน
