ชื่อเรื่องต้นฉบับ: "Local frenzy or full recovery? Data Analysis of Solana Chain MEME Whale Movements and Market Differentiation》

ผู้เขียนต้นฉบับ: Frank, PANews

ตลาด MEME ดูเหมือนจะกลับมาร้อนแรงอีกครั้ง ตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม Fartcoin ร่วงลงสู่จุดต่ำสุดและดีดตัวกลับ โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 349% ในเวลาประมาณหนึ่งเดือน โดยมูลค่าตลาดโดยรวมแตะระดับสูงสุดเกือบ 985 ล้านเหรียญสหรัฐ ในเวลาเดียวกัน การกระทำของวาฬ MEME บนเชนก็ดึงดูดความสนใจเช่นกัน วาฬบางตัวได้ทุ่มเงินหลายล้านดอลลาร์เพื่อลงทุนในเหรียญ MEME เช่น Fartcoin และ RFC ทำให้มูลค่าตลาดของโทเค็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ในวันที่ 11 เมษายน จำนวนที่อยู่ที่ใช้งานบนเชน Solana ก็เกิน 5.1 ล้านอีกครั้ง ซึ่งเข้าใกล้ระดับสูงสุดในเดือนมกราคม

การระเบิดเล็กๆ ของตลาด MEME นี้คือจุดเริ่มต้นของการกลับมาของตลาดกระทิง MEME หรือเป็นการกลับมาของเงินร้อนในตลาดที่น่าเบื่อกันแน่? PANews ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่ของเหรียญ MEME ขนาดใหญ่หลายเหรียญที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงไม่นานมานี้ โดยหวังว่าจะพบเบาะแส

การวิเคราะห์ Fartcoin: วาฬเข้าสู่ตลาดในช่วงกลางเดือนมีนาคม โดยมีต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 0.62 ดอลลาร์

ประการแรก หลังจากสังเกตโทเค็นหลายตัวที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงก่อนหน้านี้ PANews พบว่ากระแส MEME รอบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน แต่กระจุกตัวอยู่ในโทเค็นเฉพาะเพียงไม่กี่ตัว MEME ส่วนใหญ่ที่เคยมีมูลค่าทางการตลาดเกิน 100 ล้าน (เช่น Trump, BONK, WIF, POPCAT) ยังอยู่ในช่วงขาลงหรืออยู่ในช่วงแกว่งตัวลงต่ำสุด ในบรรดาโทเค็นจำนวนหนึ่งที่ PANews นับได้ ยกเว้น Fartcoin โทเค็นอื่นๆ ก็เป็นเหรียญใหม่ที่เกิดในช่วง 1~2 เดือนที่ผ่านมา หรือโทเค็นที่ไม่ได้ใช้งานมาตั้งแต่มีการออก ต่อไปนี้คือโทเค็นหลายรายการซึ่ง PANews กำลังสังเกตอยู่: RFC, Fartcoin, ALCH, GOHOME, DARK, House, FAT

กฎการคัดกรองโทเค็นคือมูลค่าตลาดอยู่ระหว่าง 10 ล้านถึง 100 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีการเพิ่มขึ้นหรือฟื้นตัวอย่างมากในตลาดในช่วง 1 ถึง 3 เดือนที่ผ่านมา ในจำนวนนี้ RFC ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงไม่นานมานี้ มีการเพิ่มขึ้นสูงสุดในช่วงเดือนที่ผ่านมาถึง 54 เท่า

โทเค็นชั้นนำในรอบนี้คือ Fartcoin หลังจากตกลงสู่จุดต่ำสุดในวันที่ 10 มีนาคม Fartcoin ก็ได้เริ่มเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่ มูลค่าตลาดเคยสูงถึง 948 ล้านเหรียญสหรัฐ กลับมาเป็นผู้นำในกลุ่ม MEME อีกครั้ง

จากการวิเคราะห์เวลาซื้อเริ่มต้นของนักลงทุนรายใหญ่ พบว่าเวลาเข้ารวมของนักลงทุนรายใหญ่รอบนี้เริ่มซื้อในช่วงกลางเดือนมีนาคม เหตุการณ์นี้ดำเนินต่อไปจนถึงวันที่ 10 เมษายน โดยนักลงทุนรายใหญ่เข้าสู่ตลาดในแนวโน้มขาขึ้น

การกระจายเวลาเข้าของนักลงทุนรายใหญ่ของ Fartcoin

ในแง่ของต้นทุน ต้นทุนการซื้อเริ่มต้นของนักลงทุนรายใหญ่ 1,000 อันดับแรกนั้นโดยพื้นฐานแล้วจะกระจุกตัวอยู่ระหว่าง 0.2~0.6 เหรียญสหรัฐ และ 0.6~0.9 เหรียญสหรัฐ เมื่อรวมกับแผนภูมิ Fartcoin สัดส่วนของผู้ถือรายใหญ่ที่ยังคงติดอยู่เหนือ $1 นั้นค่อนข้างน้อย และจากการวิเคราะห์อย่างครอบคลุม ผู้ถือรายใหญ่ในปัจจุบันเข้าสู่ตลาดหลังจากราคาต่ำเมื่อวันที่ 12 มีนาคม

การกระจายต้นทุนการถือครองของผู้ถือ Fartcoin รายใหญ่

โดยรวมแล้ว ต้นทุนการซื้อครั้งแรกของผู้ถือ Fartcoin รายใหญ่คือประมาณ 0.62 ดอลลาร์สหรัฐ โดยอ้างอิงจากราคาปัจจุบันที่ 0.844 ดอลลาร์ ผู้เล่นรายใหญ่รายใหม่เหล่านี้มีอัตรากำไรเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 36%

23% ของที่อยู่มีการถือครองข้ามกัน DARK และ RFC ปฏิบัติตามรูปแบบเดียวกัน

โดยรวมแล้ว เมื่อเปรียบเทียบผู้ถือโทเค็น 1,000 รายแรก พบว่า 23% ของที่อยู่ถือโทเค็นอย่างน้อย 2 รายการขึ้นไป ในบรรดาโทเค็นเหล่านั้น โทเค็นที่นักลงทุนรายใหญ่ถือครองมากที่สุดคือ DARK โทเค็นนี้ถูกสร้างขึ้นในเวลาที่สั้นที่สุด แต่ผู้ลงทุนรายใหญ่ 116 รายถือครองโทเค็นนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า

ประการที่สอง RFC มีจำนวนการทำซ้ำมากที่สุด โดยถึง 110 ครั้ง Fartcoin ได้รับความสนใจจากตลาดเป็นอย่างมากในช่วงไม่นานนี้ และมูลค่าตลาดของ Fartcoin ถือว่าสูงที่สุดในบรรดาโทเค็นที่ได้รับการวิเคราะห์ แต่ปรากฏให้เห็นเพียง 76 ครั้งเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ตามการวิเคราะห์ของ PANews เหตุผลอาจเป็นเพราะมูลค่าตลาดของ Fartcoin เพิ่มขึ้นไปถึงระดับที่ค่อนข้างสูง และผู้ถือครองรายใหญ่หลายรายได้ถอนตัวหรือเปลี่ยนสถานะ เนื่องจากไม่สามารถติดตามข้อมูลในอดีตของนักลงทุนรายใหญ่ได้ในเวลาใดเวลาหนึ่ง ดังนั้น ขณะนี้เราจึงไม่สามารถให้คำตอบที่ชัดเจนได้

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากการวิเคราะห์ RFC และ DARK ดูเหมือนว่าโทเค็นทั้งสองจะมีสคริปต์ที่คล้ายกัน

ประการแรก ในแง่ของแนวโน้มกราฟเส้น K ของทั้งสอง ยกเว้นความแตกต่างในเวลาที่สร้าง แนวโน้มอื่นๆ รวมถึงรูปแบบการโทรกลับก็มีความคล้ายคลึงกัน

นอกจากนี้ ข้อมูลการถือครองซ้ำของผู้ถือโทเค็นรายใหญ่ทั้งสองรายยังค่อนข้างใกล้เคียงกัน โดยทั้งคู่สูงกว่า 110 ในการวิเคราะห์โดยละเอียดมากขึ้น PANews พบว่าที่อยู่ 75 แห่งถือครองทั้งโทเค็น DARK และ RFC ซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดในบรรดากลุ่มที่ผู้ถือโทเค็นรายใหญ่ถือครอง การรวมตัวที่ใหญ่เป็นอันดับสองคือ Fartcoin และ House โดยมีที่อยู่ 35 แห่งที่ถือครองโทเค็นทั้งสอง

จากการวิเคราะห์จังหวะเวลาการซื้อของที่อยู่ที่ถือทั้ง RFC และ DARK เพิ่มเติม พบว่าที่อยู่ขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ซื้อโทเค็นทั้งสองนี้เป็นครั้งแรกในวันที่ 13 เมษายนและ 14 เมษายน ตามลำดับ

จากแนวโน้ม K-line วันที่ 13 เมษายนเป็นวันที่ RFC เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเพิ่มขึ้น 65% และแอมพลิจูด 107% ในวันนั้น เมื่อวันที่ 14 เมษายน DARK ประสบกับแนวโน้มตลาดที่คล้ายคลึงกัน โดยมีการเพิ่มขึ้นรายวัน 80% และแอมพลิจูด 218% การยกตัวขึ้นอย่างกะทันหันบริเวณส่วนหน้าและส่วนหลังนี้ดูเหมือนเป็นแรงหลักในการเปลี่ยนรถและการยกตัวขึ้น

วันที่แจกจ่ายการซื้อครั้งแรกของ RFC

วันที่แจกจ่ายการซื้อครั้งแรกของ DARK

แน่นอนว่าควรสังเกตว่ามูลค่าตลาดของ RFC สูงถึง 138 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่มูลค่าตลาดสูงสุดของ DARK อยู่ที่เพียง 23 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เท่านั้น ดูเหมือนว่านักลงทุนรายใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังนี้ไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลโดยแท้จริงในตลาด หรือผู้เล่นหลักมีความคาดหวังที่แตกต่างกันสำหรับโทเค็นทั้งสองนี้ ดังนั้นจึงไม่สามารถสันนิษฐานได้ว่า DARK สามารถจำลองมูลค่าตลาดของ RFC ได้

นอกจากนี้ Fartcoin, House หรือ DARK, House และการรวมโทเค็นอื่น ๆ ยังปรากฏขึ้นหลายครั้งในการถือครองของนักลงทุนรายใหญ่อีกด้วย

“กระทิงเทียม” ชื่นชอบวัฒนธรรม MEME และ AI

จากข้อมูลโดยรวมแล้ว มูลค่าการถือครองทั้งหมดของผู้ถือครองรายใหญ่เหล่านี้ที่มีตำแหน่งซ้ำในโทเค็นทั้ง 7 นี้คือประมาณ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไม่รวมการถือครองของแพลตฟอร์มการซื้อขายหลักหลายแห่งเช่น Gate, Bitget, Raydium ฯลฯ) คิดเป็น 8.47% ของมูลค่าตลาดของโทเค็นเหล่านี้

เมื่อเช้าตรู่ของวันที่ 16 เมษายน โทเค็นเหล่านี้มักจะประสบกับการแก้ไขในระดับหนึ่ง ในจำนวนนี้ FAT ถอยกลับ 72.51% จากจุดสูงสุด House ถอยกลับ 50% และการถอยกลับโดยเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 37.12% ในจำนวนนี้ มีเพียง ALCH เท่านั้นที่มีการดึงกลับที่เล็กกว่า และโครงการนี้เป็นเพียงโทเค็นที่เกี่ยวข้องกับ AI เดียวที่มีการใช้งานจริงโดยธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม จากมุมมองเชิงวัฏจักร ALCH อาจอยู่ในช่วงการหมุนเวียนของตลาดและการเติบโต และยังไม่เข้าสู่วัฏจักรการขาย

เบื้องหลังการเพิ่มขึ้นของการหมุนเวียน MEME นี้ ดูเหมือนจะมีร่องรอยของตลาดกระทิง MEME เทียมอยู่บ้าง KOL@MasonCanoe กล่าวใน Twitter ว่าที่อยู่ของวาฬที่ราคา RFC เพิ่มขึ้นนั้นมีความเกี่ยวข้องกับที่อยู่ที่เคยสร้างตลาดสำหรับโทเค็นหลายตัวเช่น TRUMP, VIRTUAL และ LIBRA และยังมีความเกี่ยวข้องกับที่อยู่หลายแห่งที่แฝงตัวอยู่ใน RFC มานานแล้วอีกด้วย จากข้อมูลนี้ @MasonCanoe เชื่อว่าการเพิ่มขึ้นของ RFC นั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญ และอาจเป็นสัญญาณของการวางแผนอย่างรอบคอบของกองทุนใหญ่ที่อยู่เบื้องหลัง

เมื่อพิจารณาจากประสิทธิภาพของข้อมูล MEME บนเครือข่าย Solana ดูเหมือนจะดึงดูดความสนใจของตลาดอีกครั้งภายใต้แรงผลักดันของปลาวาฬขนาดใหญ่บางตัว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเอฟเฟกต์การดึงดูดนี้ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อโทเค็น MEME ทั้งหมด จึงสามารถตัดสินแนวโน้มได้โดยการติดตามพลวัตแบบเรียลไทม์ของกองทุนหลักเหล่านี้เท่านั้น นอกจากนี้ หากพิจารณาจากการจำแนกประเภทของโทเค็นต่างๆ แล้ว โทเค็นที่เกี่ยวข้องกับแมว สุนัข และกบ ดูเหมือนจะไม่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ขณะที่โทเค็นที่เกี่ยวข้องกับ AI และวัฒนธรรม MEME กลับทำผลงานได้อย่างโดดเด่น

โดยรวมแล้ว กระแส MEME รอบล่าสุดบนเครือข่าย Solana ไม่ใช่กระแสเต็มตัว แต่เป็นการมุ่งเน้นไปที่โทเค็นเฉพาะเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้น ในบรรดานั้น Fartcoin ซึ่งเป็นผู้นำนั้นได้ดึงดูดผู้เล่นรายใหญ่รายใหม่จำนวนมากที่เข้ามาในตลาดหลังจากกลางเดือนมีนาคม สิ่งที่น่าสังเกตยิ่งกว่าก็คือ เบื้องหลัง RFC และ DARK ซึ่งเป็นโทเค็น 2 ตัวที่มีแนวโน้มคล้ายคลึงกันอย่างมากนั้น ยังมีที่อยู่ขนาดใหญ่ที่ทับซ้อนกันอยู่เป็นจำนวนมาก และเวลาซื้อหลักของโทเค็นเหล่านี้จะรวมตัวอยู่ที่วันที่ 13 และ 14 เมษายน ซึ่งโทเค็น 2 ตัวมีราคาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วติดต่อกัน สิ่งนี้ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความเป็นไปได้ของการมีอยู่ของการปฏิบัติการแบบประสานงานหรือพฤติกรรมการหมุนเวียนหลัก การขึ้นในรอบนี้ดูเหมือนจะไม่ใช่พฤติกรรมของตลาดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่มีร่องรอยของ "ตลาดกระทิงเทียม" ยังต้องดูกันต่อไปว่า “ฝนเทียม” นี้สามารถพัฒนาเป็นกระแสเงินทุนไหลเข้าตามธรรมชาติได้หรือไม่

ลิงค์ต้นฉบับ

ยินดีต้อนรับสู่ชุมชนทางการของ BlockBeats:

กลุ่ม Telegram สมัครสมาชิก: https://t.me/theblockbeats

กลุ่ม Telegram พูดคุย: https://t.me/BlockBeats_App

บัญชี Twitter ทางการ: https://twitter.com/BlockBeatsAsia