แนวโน้มตลาดหุ้นสหรัฐสัปดาห์หน้า: รายงานผลประกอบการที่หนาแน่นประกอบกับการประชุมเฟด ทำให้กระแส AI ต้องเผชิญบททดสอบอีกครั้ง

ข่าว BlockBeats 24 ตุลาคม ตลาดหุ้นสหรัฐฯ สัปดาห์หน้าจะเข้าสู่สัปดาห์ที่คึกคักที่สุดของฤดูกาลรายงานผลประกอบการรอบนี้ โดยประมาณหนึ่งในสามของบริษัทในดัชนี S&P 500 จะประกาศผลประกอบการ ผลประกอบการของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีและมติอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ จะเป็นบททดสอบการซื้อขายหุ้น AI ที่เผชิญแรงกดดันในช่วงที่ผ่านมา สัปดาห์นี้ผลประกอบการของ Meta และ Lam Research ทำให้investors ผิดหวัง ดัชนี Nasdaq เมื่อวันพฤหัสบดีปรับตัวลดลงรายวันมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน

Alphabet และ Microsoft จะประกาศผลประกอบการในวันพุธหน้า ส่วน Amazon จะเปิดเผยผลประกอบการในวันพฤหัสบดีหน้า นักลงทุนจะให้ความสำคัญกับแนวทางการใช้จ่ายด้านทุน (capex) และการลงทุนมหาศาลใน AI กำลังสร้างผลตอบแทนหรือไม่ บริษัทคลาวด์ขนาดใหญ่คาดว่าจะใช้จ่ายด้านทุนประมาณ 800,000 ล้านดอลลาร์ในปีนี้ แต่ต้นทุนการระดมทุนที่เพิ่มขึ้นทำให้ตลาดยังคงระมัดระวังต่อความยั่งยืนของขนาดการใช้จ่ายดังกล่าว นอกจากนี้ Intel, SanDisk, Eli Lilly, ExxonMobil และบริษัทอื่นๆ จะประกาศผลประกอบการในสัปดาห์หน้าด้วย

กำไรของบริษัทยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนตลาดหุ้นสหรัฐฯ ข้อมูลจาก LSEG IBES ระบุว่า หลังจากบริษัทกว่า 100 แห่งประกาศผลประกอบการแล้ว กำไรโดยรวมของบริษัทในดัชนี S&P 500 ในไตรมาสที่สามมีแนวโน้มเติบโตเกิน 32% เมื่อเทียบปีต่อปี King Lip นักกลยุทธ์หลักของ BakerAvenue Wealth Management เห็นว่าผลประกอบการจะเป็นตัวกำหนดว่าการย่อตัวของหุ้นเทคโนโลยีรอบนี้เป็นโอกาสซื้อหรือจุดเริ่มต้นของการปรับฐานที่ลึกยิ่งขึ้น ตลาดต้องการผลประกอบการที่แข็งแกร่งรอบใหม่มาสนับสนุน

ในส่วนของธนาคารกลางสหรัฐฯ ตลาดคาดว่าจะชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันพุธ ข้อมูล LSEG ระบุว่า ณ วันศุกร์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ยเงินกองทุนกลางสหรัฐฯ สะท้อนความน่าจะเป็นของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมครั้งนี้ต่ำกว่า 10% แต่ความน่าจะเป็นของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคมอยู่ที่ประมาณ 80% ก่อนหน้านี้ธนาคารกลางสหรัฐฯ ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2023 ในเดือนกันยายน เพื่อควบคุมเงินเฟ้อที่สูงกว่าเป้าหมาย นักลงทุนจะจับตาดูว่าประธาน Kevin Warsh จะส่งสัญญาณเกี่ยวกับแนวทางนโยบายในเดือนธันวาคมในการแถลงข่าวหลังการประชุมหรือไม่

ในขณะเดียวกัน การเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ในวันที่ 3 พฤศจิกายนกำลังใกล้เข้ามา ตลาดเพิ่มการเดิมพันว่าพรรคเดโมแครตจะกลับมาควบคุมสภาคองเกรส รายงานระบุว่า ผลประกอบการ มติอัตราดอกเบี้ย และการเลือกตั้ง وغيرهاของปัจจัยกระตุ้น อาจผลักดันความผันผวนของตลาดให้สูงขึ้นอีกในสองสัปดาห์ข้างหน้า