“The Big Short” Michael Burry อัปเดตพอร์ตการถือครอง: ซื้อตำแหน่ง Long ในหุ้น Nvidia เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยง ขณะที่สัดส่วนการถือครอง Short ในหุ้นมีมากกว่า 21%

BlockBeats ข่าวสาร วันที่ 27 สิงหาคม Michael Burry ต้นแบบตัวละคร "The Big Short" เปิดเผยการถือครองล่าสุด โดยเข้าซื้อสถานะ Long ในหุ้น NVIDIA (NVDA) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง พร้อมกับเพิ่มสถานะ Short ในหุ้น NVIDIA นอกจากนี้ ยังเพิ่มสถานะ Short ใน Oracle (ORCL), Palantir (PLTR), Nebius (NBIS) และ Caterpillar (CAT) อีกด้วย

ในด้านสถานะ Long นั้น Burry ได้เพิ่มการถือครอง Birkenstock (BIRK) ในช่วงราคาระดับกลาง 30 ดอลลาร์ และเพิ่มการถือครอง Freddie Mac (FMCC) ในช่วงราคาระดับกลาง 5 ดอลลาร์

Burry ระบุว่า สถานะ Short ในหุ้นของเขาคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 21% ของพอร์ตการลงทุน และตัวเลขดังกล่าวยังไม่รวมถึง Put Option เขากล่าวว่า ขนาดของสถานะ Put Option นั้นยากที่จะประเมินอย่างง่าย เนื่องจากออปชันที่เกี่ยวข้องมักเป็นแบบ Deep Out-of-the-Money และมีระยะเวลาถึงวันหมดอายุค่อนข้างไกล จัดเป็นกลยุทธ์แบบทิศทางที่ไม่สมมาตรและมีเลเวอเรจสูง แต่ในปัจจุบันมูลค่าตลาดยังค่อนข้างต่ำ