นักวิเคราะห์ Bitunix: การยกเลิกการยกเว้นน้ำมันอิหร่านและสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซที่เลวร้ายลง ส่งผลให้สินทรัพย์เสี่ยงมีความผันผวนเพิ่มขึ้น

BlockBeats ข่าวสาร วันที่ 8 กรกฎาคม ความสนใจของตลาดโลกกำลังจับจ้องไปที่สถานการณ์ในตะวันออกกลางที่เลวร้ายลงอีกครั้ง สหรัฐฯ ไม่เพียงแต่ขยายขอบเขตการโจมตีทางทหารต่ออิหร่าน แต่ยังเพิกถอนการยกเว้นการขายน้ำมันของอิหร่าน ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในช่องแคบฮอร์มุซเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้ง ราคาน้ำมันระหว่างประเทศพุ่งขึ้นประมาณ 5% สะท้อนว่าตลาดเริ่มประเมินความไม่แน่นอนของอุปทานพลังงานอีกครั้ง

ปัจจุบัน เหตุการณ์นี้ไม่ใช่แค่ความขัดแย้งทางทหารเพียงอย่างเดียว แต่เป็นความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นพร้อมกันทั้งการขนส่งพลังงานและห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก อิหร่านยังคงยืนยันการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซอย่างแข็งขัน ขณะที่กองทัพสหรัฐฯ ได้ยกระดับภัยคุกคามการเดินเรือในพื้นที่เป็น "ร้ายแรง" ซึ่งหมายถึงการขนส่งพลังงานทั่วโลกยังคงมีความผันผวนสูง ในอีกด้านหนึ่ง ซาอุดีอาระเบียวางแผนขยายท่อส่งน้ำมันในทะเลแดง แสดงให้เห็นว่าประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ได้เตรียมเส้นทางขนส่งสำรองล่วงหน้า เพื่อลดการพึ่งพาช่องแคบฮอร์มุซ

ด้านนโยบายการเงิน วิลเลียมส์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขานิวยอร์ก กล่าวว่าราคาพลังงานที่ลดลงจะช่วยปรับปรุงอัตราเงินเฟ้อระยะสั้น แต่ปัจจุบันนโยบายยังคงอยู่ในระดับที่เหมาะสม และไม่ได้ให้แนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยในอนาคต โดยเฟดจะยังคงปรับนโยบายตามข้อมูลเศรษฐกิจ

ที่น่าสังเกตคือ ความเสี่ยงในกลุ่มเทคโนโลยีของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ก็เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน ความผันผวนของ Nasdaq 100 แตะระดับสูงสุดในรอบกว่ายี่สิบปี การซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับ AI ยังคงกระจุกตัวสูง สถาบันวอลล์สตรีทบางแห่งเริ่มใช้ Options เพื่อป้องกันความเสี่ยง และค่อยๆ ย้ายเงินทุนไปยังอุตสาหกรรมป้องกัน เช่น การดูแลสุขภาพและสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สะท้อนถึงแรงกดดันในการทำกำไรจากหุ้นเทคโนโลยีที่มีมูลค่าสูง

ด้านตลาดคริปโต Bitcoin ยังคงอยู่ในช่วง Sideways การกระจายสภาพคล่องระยะสั้นของตลาดเน้นไปที่สี่จุด Liquidation ที่สำคัญ ได้แก่ 62,500 ดอลลาร์และ 60,000 ดอลลาร์ด้านล่าง และ 64,300 ดอลลาร์และ 67,700 ดอลลาร์ด้านบน ภายใต้การรบกวนของเหตุการณ์มหภาคอย่างต่อเนื่อง ราคาอาจยังคงเกิดการชำระบัญชีสภาพคล่องรอบตำแหน่ง Leverage สูง ความผันผวนระยะสั้นคาดว่าจะยังคงสูง ตลาดยังคงต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ตะวันออกกลาง ราคาน้ำมันดิบ และความเสี่ยงทางอารมณ์ทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง