กองทุนเฮดจ์ฟันด์มูลค่า 1.8 หมื่นล้านดอลลาร์ Magnetar วางแผนใช้ AI Agent หลายร้อยตัวแทนที่นักวิเคราะห์มนุษย์อย่างสมบูรณ์

ตามการติดตามของ Beating กองทุนเฮดจ์ฟันด์ Magnetar Capital ซึ่งบริหารสินทรัพย์มูลค่า 1.8 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ วางแผนเปิดตัวกองทุนใหม่ในช่วงปลายปีนี้ โดยจะหยุดใช้มนุษย์เป็นนักวิเคราะห์ในขั้นตอนการวิจัยโดยสิ้นเชิง และเปลี่ยนมาใช้ AI Agent หลายร้อยตัวเพื่อค้นหาเบาะแสการลงทุน วิเคราะห์หุ้นรายตัว และคาดการณ์แนวโน้ม การตัดสินใจซื้อขายขั้นสุดท้ายยังคงดำเนินการโดยมนุษย์

กองทุนใหม่นี้ไม่จำเป็นต้องมีทีมนักวิจัยจำนวนมากเพื่อทำการวิจัยพื้นฐานแบบ Bottom-Up บทบาทของพนักงาน Magnetar จึงเปลี่ยนไปสู่การพัฒนาและบำรุงรักษาระบบ AI เบื้องหลัง โครงสร้างระบบถูกออกแบบโดย Trevor Mottl หัวหน้าฝ่าย AI ด้านปริมาณ ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายความเสี่ยงด้านหุ้น Long/Short ที่ Balyasny และรับผิดชอบการลงทุน AI ที่ Man Group และ Walleye กลยุทธ์ของกองทุนใหม่เน้นการถือครองระยะยาวแบบ Long Bias โดยจัดสรรเงินเพียงสัดส่วนเล็กน้อยเพื่อจับสัญญาณการซื้อขายระดับมิลลิวินาที

ชั้นการให้เหตุผลของระบบทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการกลาง รับผิดชอบการประสานงานเอเจนต์อัจฉริยะหลายร้อยตัวให้ทำงานร่วมกันในเวลาที่แตกต่างกัน ระบบทั้งหมดทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ NVIDIA หลายเครื่อง โดยใช้การประมวลผลสัญญาณความหนาแน่นสูงเพื่อกรองสัญญาณรบกวนในตลาด และจับรูปแบบการกำหนดราคาที่อาจซ่อนอยู่

อุตสาหกรรมกองทุนเฮดจ์ฟันด์เชิงปริมาณมีความพยายามคล้ายกันเมื่อเร็วๆ นี้ Rahul Kishore อดีตผู้จัดการการลงทุนของ Coatue เปิดตัวกองทุนที่บริหารโดยมนุษย์ 3 คนร่วมกับเอเจนต์ AI ชื่อ Eve ในปีนี้ อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพที่แท้จริงของการลงทุน AI ยังคงเป็นที่ถกเถียงในอุตสาหกรรม ในการทดสอบจำลองกับโมเดล AI ขนาดใหญ่ 8 รุ่นล่าสุด ระบบส่วนใหญ่บันทึกผลขาดทุน

Magnetar ก่อตั้งขึ้นในปี 2005 โดยลงทุนหลักในสินเชื่อทางเลือก กองทุนใหม่นี้เป็นเครื่องมือการลงทุน AI ตัวแรกของ Magnetar ในตลาดรอง Magnetar เคยเปิดตัวกองทุนร่วมทุนที่เน้นด้าน Generative AI ในปี 2024