ฤดูกาลรายงานผลประกอบการผสมผสานกับการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค เดือนนี้ SPY จะสามารถทำสถิติสูงสุดใหม่ได้อีกหรือไม่?

จากข้อมูลของ PolyBeats บนตลาดคาดการณ์ Polymarket ความน่าจะเป็นที่ราคาสูงสุดระหว่างวันของ SPY ในเดือนตุลาคมจะแตะ 790 ดอลลาร์อยู่ที่ 35% ในขณะนี้

thanksforplayin ซื้อ $399.24 ในฝั่ง "ไม่" ด้วยความน่าจะเป็น 53.37% โดยเทรดในหมวด SPY ทั้งหมด 920 ครั้ง อัตราชนะ 53% PnL +$27.8k และการลงทุนครั้งนี้คิดเป็น 2.06 เท่าของค่ามัธยฐานการลงทุนของเขา

รอยเตอร์รายงานเมื่อวันที่ 15 ตุลาคมว่า การที่ S&P พุ่งสู่ระดับ 8,000 จุดนั้นพึ่งพาผลประกอบการไตรมาสสามที่ "แข็งแกร่งมาก ๆ" เป็นอย่างมาก โดย LSEG คาดว่ากำไรไตรมาสสามของ S&P 500 จะเติบโตประมาณ 30.6% เมื่อเทียบปีต่อปี แต่ HSBC ประเมินว่า หากตัด "Magnificent Seven" เทคโนโลยีและพลังงานออก กำไรขององค์ประกอบที่เหลือจะเติบโตเพียงประมาณ 5% เท่านั้น ตารางที่รวบรวมโดย Schwab แสดงให้เห็นว่าตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม Netflix, General Motors และอื่น ๆ จะเปิดเผยผลประกอบการอย่างหนาแน่น วันที่ 21 ตุลาคม Meta, Tesla, Texas Instruments, IBM และอื่น ๆ จะกระจุกตัว และวันที่ 22 ตุลาคมยังมี P&G, Blackstone, Spotify และอื่น ๆ อีก——หากคำแนะนำที่เกี่ยวกับ AI ผิดหวัง หุ้นที่มีน้ำหนักมากจะฉุด SPY ให้ห่างจาก $790 โดยตรง

ประเด็นที่สองคืออัตราดอกเบี้ยและเฟด สำนักงานสถิติแรงงานเคยเปิดเผย CPI และ PPI เดือนกันยายนที่ร้อนแรงกว่าexpected (PPI เพิ่มขึ้นประมาณ +1.3% เมื่อเทียบเดือนต่อเดือน และประมาณ 6.3% เมื่อเทียบปีต่อปี) ซึ่งเคยผลักดันการคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยให้สูงขึ้น แต่การเทขายในตลาดหุ้นช่วงวันที่ 15 ตุลาคมก็กระตุ้นให้เกิดการซื้อพันธบัตรเพื่อหลบภัย ทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปีปรับตัวลง Saxo เขียนเมื่อวันที่ 16 ตุลาคมว่า การประชุม FOMC วันที่ 28 ตุลาคมจะเป็นตัวกระตุ้นสำคัญครั้งถัดไป โดยในขณะนั้นความน่าจะเป็นของการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมได้ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 15% แล้ว การทบทวนเชิงเทคนิคชี้ว่า หากสามารถกลับไปยืนเหนือจุดสูงสุดเดิมได้ จึงจะพูดถึงการเปิดพื้นที่สู่ $790 ได้ แต่หากหลุดแนวรับ $769 เป้าหมายขาลงอาจมุ่งสู่ประมาณ $758