"ไมเคิล เบอร์รี" เจ้าของฉายา "เดอะ บิก ชอร์ต" เพิ่มเดิมพันในการชอร์ตหุ้น Micron, Nebius, SOXX และ Palantir โดยระบุว่าการขาดแคลนชิปหน่วยความจำอาจคลี่คลายภายในสองปี

ข่าว BlockBeats วันที่ 24 กันยายน ตามรายงานของ CNBC นักลงทุน "หมีใหญ่" Michael Burry เชื่อว่าการขาดแคลนเชิงโครงสร้างของชิปหน่วยความจำที่ขับเคลื่อนโดยการสร้าง AI ในปัจจุบันเป็นเพียงปรากฏการณ์ชั่วคราว เมื่อกำลังการผลิตค่อยๆ ตามทันความต้องการในอีกสองปีข้างหน้า อุตสาหกรรมชิปหน่วยความจำอาจกลับสู่วัฏจักรขึ้นลงแบบดั้งเดิม และสร้างแรงกดดันต่อหุ้นเทคโนโลยีที่ผลักดันดัชนี Nasdaq 100 ให้ทำสถิติสูงสุดใหม่

Burry กล่าวว่าเขากำลังเพิ่มสถานะขายชอร์ตในผู้ผลิตชิปหน่วยความจำ Micron Technology, แพลตฟอร์มคลาวด์ AI Nebius, iShares Semiconductor ETF (SOXX) และบริษัทซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูล Palantir และยังคงถือออปชันput อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์อ้างอิงเหล่านี้ปรับขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่ เขาจะพิจารณาซื้อคืนสถานะขายชอร์ตบางส่วน

Burry อ้างถึงความเห็นของ Chen Junsheng CEO ของ Acer ว่ากำลังการผลิตชิปหน่วยความจำของจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การขาดแคลนในระยะยาวเป็นเรื่องยากที่จะคงอยู่ ปัจจุบันราคาสินค้าบางประเภทปรับขึ้น ขณะที่บางประเภทเริ่มปรับลง Sujai Shivakumar นักเศรษฐศาสตร์จากศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์และระหว่างประเทศแห่งสหรัฐฯ ก็เตือนเช่นกันว่าการขยายกำลังการผลิต DRAM และ NAND ของจีนแม้อาจบรรเทาแรงกดดันด้านอุปทานในระยะสั้น แต่อาจนำมาซึ่งความเสี่ยงต่างๆ เช่น อุปทานล้นเกิน การทุ่มตลาดราคาต่ำ ความขัดแย้งทางการค้า และการพึ่งพาซัพพลายเออร์จีนที่ลึกซึ้งขึ้น

Burry ยังอธิบายดัชนี Nasdaq 100 ว่า "อยู่ในระดับที่สูงเกินจริงในเชิงประวัติศาสตร์และมีน้ำหนักกระจุกตัวสูง" ดัชนีดังกล่าวเพิ่มขึ้นเกือบ 1% เมื่อวันอังคาร ปิดที่ 30,732 จุด ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดใหม่ โดยปรับขึ้น 5 วันจาก 6 วันทำการที่ผ่านมา Jonathan Krinsky นักวิเคราะห์ทางเทคนิคของ BTIG ชี้ว่าดัชนี Nasdaq 100 ทรงตัวโดยประมาณตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม แต่สัดส่วนของหุ้นองค์ประกอบที่ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันลดลงจาก 77% เหลือ 56% ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความแข็งแกร่งโดยรวมของการซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับ AI กำลังอ่อนแอลง

ขณะขยายสถานะขายชอร์ต Burry ยังเพิ่มการถือครอง QXO, Build-A-Bear Workshop, Sprouts Farmers Market, Birkenstock และ MercadoLibre เขากล่าวว่าหุ้นเหล่านี้ได้ปรับฐานอย่างมีนัยสำคัญแล้ว ราคาปัจจุบันมีความน่าสนใจ และสถานะที่เกี่ยวข้องขณะนี้已达到ตำแหน่งเต็มตามที่เขาวางแผนไว้