Serenity: หน่วยความจำของซัมซุงและฮีนิกซ์ลดลงเหลือไม่ถึง 10 วัน ตลาดจัดเก็บข้อมูลปี 2027 อาจเผชิญกับภาวะอุปทานและอุปสงค์ที่ตึงตัวที่สุดในประวัติศาสตร์

BlockBeats รายงานว่า เมื่อวันที่ 7 กันยายน Serenity เปิดเผยว่า สต็อกหน่วยความจำของ Samsung และ SK Hynix ลดลงเหลือไม่ถึง 10 วันของปริมาณการจัดหา และอาจเกิดการขาดแคลนอย่างรุนแรงในปีหน้า KB Securities คาดการณ์ว่า ตลาดหน่วยความจำในปี 2027 อาจเผชิญกับ "สภาวะการจัดหาที่ตึงตัวที่สุดในประวัติศาสตร์"

对此 Serenity ชี้ให้เห็นว่า KB Securities คาดการณ์ว่าสัดส่วนต้นทุนหน่วยความจำต่อรายจ่ายโครงสร้างพื้นฐาน AI จะเพิ่มขึ้นจากประมาณ 40% ในปีนี้เป็น 57% ในปีหน้า ขณะที่การคาดการณ์ของ TrendForce สูงถึง 68% ในขณะเดียวกัน หุ้นกลุ่มจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาต่างร่วงลงประมาณ 38% จากจุดสูงสุด และเมื่อคำนวณตามผลประกอบการที่คาดการณ์ในปีหน้า อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E) ลดลงเหลือประมาณ 3 เท่า

ในด้าน NAND ความคิดเห็นของตลาดเกี่ยวกับ Phison ยังชี้ไปที่ภาวะการจัดหาที่ตึงตัวมากในปี 2027 เช่นกัน Serenity กล่าวถึงว่า ราคา NAND ที่พุ่งสูงขึ้นได้บีบให้ผู้ผลิตโมดูลจัดเก็บข้อมูลระดับผู้บริโภคในจีนบางรายต้องเคลียร์สต็อก ซึ่งเปิดโอกาสให้ Phison ซื้อสต็อกในราคาต่ำได้ สะท้อนให้เห็นว่าราคาที่ปรับตัวลงในบางส่วนและการขาดแคลนโดยรวมสามารถเกิดขึ้นพร้อมกันได้

Serenity ระบุว่า ท่ามกลางความต้องการ AI ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและต้นทุนการจัดเก็บข้อมูลที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นในโครงสร้างพื้นฐาน AI หุ้นกลุ่มหน่วยความจำเกาหลีใต้ รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องในตลาดหุ้นสหรัฐฯ อย่าง MU และ SNDK อาจได้รับประโยชน์จากภาวะอุปทานตึงตัวและการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นในปี 2027