หุ้น AI ร่วงหนักกดดันมาร์จิ้น ธนาคารวอลล์สตรีทเรียกเฮดจ์ฟันด์เพิ่มหลักประกัน

BlockBeats รายงานว่า วันที่ 29 กรกฎาคม ตามรายงานของ Financial Times ประเทศอังกฤษ เนื่องจากหุ้นกลุ่มแนวคิด AI ร่วงลงอย่างต่อเนื่องในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ธนาคารวอลล์สตรีทได้เรียกร้องให้กองทุนเฮดจ์ฟันด์บางแห่งเพิ่มหลักประกัน (มาร์จิ้น) เพื่อรักษาระดับเลเวอเรจที่มีอยู่ แหล่งข่าวระบุว่า ธนาคารอย่าง Goldman Sachs และ JPMorgan ได้ส่งหนังสือเรียกหลักประกันเพิ่มเติมไปยังกองทุนที่มีการถือครองหุ้นกระจุกตัวสูงในอุตสาหกรรมเฉพาะ โดยบางส่วนเป็นกลไกควบคุมความเสี่ยงที่ถูกกระตุ้นโดยอัตโนมัติจากความผันผวนของตลาด

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า ดัชนี Nasdaq 100 เคยปรับตัวลดลง 10% จากจุดสูงสุดทางประวัติศาสตร์ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน เข้าสู่ช่วงปรับฐานทางเทคนิค ขณะที่ SanDisk และ Intel ร่วงลง 53% และ 39% จากจุดสูงสุดของปีตามลำดับ ดัชนีเซมิคอนดักเตอร์ฟิลาเดลเฟียสะสมลดลงประมาณ 25% นับตั้งแต่สิ้นเดือนมิถุนายน รายงานก่อนหน้านี้ของ Goldman Sachs ระบุว่า ในช่วงห้าเดือนแรกของปีนี้ เลเวอเรจรวมของกองทุนเฮดจ์ฟันด์เพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติในปี 2016 ซึ่งบ่งชี้ว่ากองทุนจำนวนมากขยายสถานะผ่านการกู้ยืมในกระแส AI

นอกจากนี้ ณ เวลาเที่ยงวันตามเวลาท้องถิ่นของวันอังคาร กองทุนเฮดจ์ฟันด์กลยุทธ์ Long/Short ปรับตัวลดลงเฉลี่ย 1.3% ขณะที่กองทุน Multi-Strategy ลดลง 1.7% ซึ่งเป็นหนึ่งในวันที่ปรับตัวลดลงมากที่สุดนับตั้งแต่ตลาดผันผวนรุนแรงในช่วงการระบาดของโควิดในปี 2020 อย่างไรก็ตาม กองทุนเฮดจ์ฟันด์โดยรวมยังคงมีผลตอบแทนเฉลี่ยมากกว่า 10% ในปีนี้ ในขณะเดียวกัน Goldman Sachs เปิดเผยว่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน ความเสี่ยงประมาณ 16% ของธุรกิจ Prime Brokerage ของตนถูกเปิดรับโดยตรงต่อหุ้นชิปหน่วยความจำ AI