หุ้นเทคโนโลยีของสหรัฐฯ กำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่มีความผันผวนรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ โดยอัตราส่วนความผันผวนระหว่าง Nasdaq 100 และ S&P 500 พุ่งสูงขึ้นเป็นสถิติใหม่ในรอบ 23 ปี

BlockBeats ข่าวสาร วันที่ 9 กรกฎาคม The Kobeissi Letter ระบุว่า หุ้นเทคโนโลยีกำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่มีความผันผวนรุนแรงที่สุดช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์ อัตราส่วนระหว่างดัชนีความผันผวน Nasdaq 100 (VXN) และดัชนีความผันผวน S&P 500 (VIX) พุ่งขึ้นสู่ระดับ 1.7 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 23 ปี นับเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2018 ที่อัตราส่วนนี้ทะลุ 1.5 ในทางตรงกันข้าม ในช่วงวิกฤตการเงินปี 2008 ค่าสูงสุดของตัวชี้วัดนี้อยู่ที่ประมาณ 1.6

ปัจจุบัน VXN อยู่ที่ 28 จุด ขณะที่ VIX อยู่ที่ 16 จุด โดยค่าหลังต่ำกว่าค่าแรกถึง 43% VXN ยังคงอยู่เหนือระดับ 20 จุดติดต่อกันเป็นเวลา 5 เดือน ซึ่งเป็นช่วงเวลาต่อเนื่องยาวนานที่สุดนับตั้งแต่ตลาดหมีในปี 2022 ตลาดกำลังประเมินความเสี่ยงจากความผันผวนรุนแรงของหุ้นเทคโนโลยี