โกลด์แมน แซคส์: การปรับฐานของชิปสามารถซื้อได้ แต่ไม่สามารถ "ซื้อแบบตะกร้าเดียว" ได้อีกต่อไป

BlockBeats ข่าวสาร วันที่ 7 กรกฎาคม Goldman Sachs ระบุในรายงานล่าสุดว่า ถึงแม้หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์จะยังมีโอกาสลงทุนหลังจากการปรับฐาน แต่การซื้อขายหุ้น AI ชิปได้เข้าสู่ช่วงที่ต้องเลือกอย่างรอบคอบมากขึ้น นักลงทุนไม่ควรซื้อทั้งกลุ่มแบบง่ายๆ อีกต่อไป

ธนาคารชี้ว่า ดัชนี PHLX Semiconductor Index เพิ่มขึ้นมากกว่า 80% นับตั้งแต่ต้นปี ซึ่ง outperformance ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq อย่างมีนัยสำคัญ ผลงานที่แข็งแกร่งนี้ทำให้เกณฑ์การดำเนินงานในอนาคตสูงขึ้น และยังทำให้ความเสี่ยง-ผลตอบแทนก่อนฤดูกาลรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองมีความแตกต่างกันมากขึ้น

Goldman Sachs ยังคงมองในแง่ดีต่อบางกลุ่มย่อย รวมถึง CPU, ASIC, หน่วยความจำ และอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ Goldman Sachs เชื่อว่าพื้นที่เหล่านี้ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการขยายโครงสร้างพื้นฐาน AI และมีความชัดเจนของอุปสงค์ที่สูงกว่า

ในด้านหุ้นรายตัว Goldman Sachs กล่าวถึง AMD และ Applied Materials AMD ได้รับประโยชน์จากความต้องการ CPU สำหรับเซิร์ฟเวอร์และที่เกี่ยวข้องกับ AI ในขณะที่ Applied Materials ได้รับประโยชน์จากกระบวนการผลิตขั้นสูงและการใช้จ่ายด้านทุนในหน่วยความจำ อย่างไรก็ตาม Goldman Sachs ระมัดระวังมากขึ้นต่อห่วงโซ่มือถือ บริษัทเซมิคอนดักเตอร์บางแห่งที่มีมูลค่าสูงหรืออุปสงค์อ่อนแอ