ชื่อเรื่องเดิม: "EP29: ประสบการณ์การเติบโตของเทรดเดอร์"

แหล่งที่มาเดิม: Mint Ventures

โฮสต์: อเล็กซ์ หุ้นส่วนวิจัยของ Mint Ventures

แขกรับเชิญ: โคลิน เทรดเดอร์อิสระและนักวิจัยข้อมูลบนเชน

สวัสดีทุกคน ยินดีต้อนรับสู่ WEB3 Mint To Be ที่ริเริ่มโดย Mint Ventures ที่นี่ เราจะยังคงถามคำถามและคิดอย่างลึกซึ้งเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง สำรวจความเป็นจริง และค้นหาฉันทามติในโลก WEB3 ชี้แจงตรรกะเบื้องหลังหัวข้อร้อนแรง ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ และแนะนำมุมมองที่หลากหลาย

คำชี้แจง: เนื้อหาที่กล่าวถึงในพอดแคสต์นี้ไม่ได้แสดงถึงมุมมองของสถาบันที่แขกรับเชิญทำงานอยู่ และโครงการที่กล่าวถึงไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุนใดๆ

เส้นทางการสร้างอาชีพและประเภทการลงทุนในปัจจุบัน

อเล็กซ์: ในตอนนี้ เราได้เชิญโคลินซึ่งเคยมาออกรายการของเราแล้ว ครั้งล่าสุดเขามาแบ่งปันประสบการณ์และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลบนเครือข่ายกับเรา ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี วันนี้เราเชิญเขาอีกครั้ง และครั้งนี้เราพูดคุยกันถึงหัวข้อใหญ่กว่า - การค้าขาย เหตุผลที่ฉันอยากเชิญโคลินอีกครั้งก็เพราะว่าฉันติดตามบัญชีของเขามาตลอด ขอบเขตการซื้อขายของเขาค่อนข้างกว้าง รวมไปถึงหุ้นสหรัฐฯ และสกุลเงินดิจิทัล

เขาได้ทำการเคลื่อนไหวที่น่าตื่นเต้นหลายครั้งเมื่อเร็ว ๆ นี้ ตัวอย่างเช่น ก่อนที่ Bitcoin จะลดลงอย่างรวดเร็ว เขาเริ่มขาย BTC แบบระยะสั้นที่ระดับ 90,000 ถึง 100,000 และลดตำแหน่งของเขาเร็วมาก เขายังขายหุ้นสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 4 ของปีที่แล้ว และซื้อไว้ในช่วงที่ตลาดตื่นตระหนกเมื่อไม่นานมานี้ นอกจากนี้โคลินยังได้แบ่งปันมุมมองของเขาเกี่ยวกับการซื้อขายบนสื่อของเขาเอง ซึ่งฉันพบว่ามีประโยชน์มากเสมอ วันนี้เราจึงขอเชิญให้มาพูดคุยกับคุณอีกครั้ง บางคนอาจเพิ่งเคยฟังรายการของเราเป็นครั้งแรก ดังนั้นโปรดให้ Colin แนะนำตัวกับทุกคนหน่อย

โคลิน:สวัสดีทุกคน ฉันชื่อโคลิน ฉันมีบัญชี Twitter ชื่อ Mr. Berg ฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญให้ไปร่วมรายการอีกครั้งในวันนี้เพื่อแบ่งปันมุมมองของฉันกับคุณ ปัจจุบันผมเป็นเทรดเดอร์เต็มเวลา สองพื้นที่ที่ฉันเก่งที่สุดคือการวิเคราะห์ข้อมูลบนเชน ซึ่งส่วนใหญ่ช่วยให้ฉันตัดสินใจเกี่ยวกับช่วงวงจรขนาดใหญ่ของ BTC พื้นที่ที่สองที่ฉันเก่งคือการวิเคราะห์เชิงเทคนิคซึ่งมีความซับซ้อนกว่าและฉันกำลังเพิ่มประสิทธิภาพระบบของฉันอยู่ ฉันมีความยินดีมากที่ได้มาร่วมรายการนี้และแบ่งปันมุมมองของฉันกับคุณอีกครั้ง

อเล็กซ์: ยินดีต้อนรับ โคลิน โคลินเพิ่งพูดถึงการวิเคราะห์ข้อมูลบนเชน คุณสามารถรับชมพอดแคสต์ที่เราบันทึกกับ Colin ไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งมีเนื้อหาน่าสนใจมากมาย ในพอดแคสต์นั้น เขาได้กล่าวถึงมุมมองของเขาเกี่ยวกับรอบนี้ ซึ่งได้รับการยืนยันแล้วจนถึงตอนนี้ มาเข้าเรื่องหลักของวันนี้กันเลย คุณเพิ่งพูดว่าปัจจุบันคุณเป็นเทรดเดอร์เต็มเวลา คุณเริ่มต้นในเรื่องการเงินใช่ไหม? หรือคุณได้เปลี่ยนผ่านไปสู่สถานะนี้อย่างค่อยเป็นค่อยไป?

โคลิน:นี่เป็นคำถามที่น่าสนใจมากจริงๆ ฉันอาจต้องเน้นย้ำก่อนว่าฉันเป็นเพียงนักลงทุนรุ่นเก่าที่ได้รับผลตอบแทนเป็นส่วนใหญ่จากยุคนี้ หากไม่มีโรคระบาดในปี 2020 และไม่มีการพิมพ์เงินจำนวนมหาศาลตามมา ผลลัพธ์ในปัจจุบันอาจแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิง ฉันก็เป็นเพียงกรณีของอคติผู้รอดชีวิต

คุณเริ่มต้นในเรื่องการเงินหรือเปล่า? เลขที่. แต่ฉันเรียนคณะบริหารธุรกิจตอนที่ฉันอยู่มหาวิทยาลัย ในช่วงนั้นฉันได้รับความรู้ทางการเงินขั้นพื้นฐานจากตำราเรียน แต่ในความเป็นจริงมหาวิทยาลัยจะไม่สอนคุณวิธีการซื้อขายหุ้นหรือสกุลเงินดิจิทัล ในช่วงแรกๆ ฉันไม่มีเงินมากนัก และเงินเก็บของฉันคงมีไม่ถึง 10,000 เหรียญสหรัฐ ในเวลานั้น ความสัมพันธ์ของฉันกับครอบครัวค่อนข้างย่ำแย่เนื่องมาจากเหตุผลทางครอบครัว ขณะนั้นฉันยังเป็นนักศึกษาและมีเป้าหมายเพียงอย่างเดียวคือการได้รับอิสระทางการเงินโดยเร็วที่สุดและออกจากสภาพแวดล้อมนั้นไป ฉันเรียนความรู้ทางการเงินเบื้องต้นมาบ้างในสมัยเรียนมหาวิทยาลัย ดังนั้นอย่างน้อยฉันก็รู้ว่ามีตลาดประเภทไหน และเหตุผลเบื้องหลังสิ่งเหล่านี้คืออะไร สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ฉันได้เรียนรู้ในตอนนั้นก็คือ ฉันรู้ว่าการที่จะทำให้ผลงานของฉันเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในตลาดการเงินนั้นเป็นเรื่องยากมาก ลองยกตัวอย่างเทพเจ้าแห่งหุ้นอย่างบัฟเฟตต์ดู อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีของเขาในช่วง 60 ปีติดต่อกันอยู่ที่เพียง 20% เท่านั้น ผมอยากจะเพิ่มเป็นสองเท่าภายใน 1 ปี ซึ่งก็เป็นเรื่องยากมาก ฉันก็ตระหนักถึงสถานการณ์นี้ในตอนนั้น ตอนนั้นฉันมีเงินออมอยู่เพียงไม่กี่พันเหรียญสหรัฐ ถ้าไม่ทำงานก็คงกินไปไม่กี่เดือนก็หมดแล้ว

ความคิดของฉันคือ: แม้ว่าฉันจะเพิ่มเงิน U นี้เป็นสองเท่า ฉันก็จะหาเงินได้เพียงไม่กี่พันเท่านั้น ในสถานการณ์เช่นนี้ เป้าหมายของฉันชัดเจนมาก ซึ่งก็คือไปทำงานโดยตรงและหางานต่างๆ ที่ฉันสามารถทำได้ เกรดของฉันเคยค่อนข้างดี ดังนั้นแหล่งรายได้หลักของฉันในตอนนั้นคือการติวหนังสือ ซึ่งจริงๆ แล้วก็คือการเรียนพิเศษ ซึ่งรวมถึงการสอนในโรงเรียนกวดวิชาหรือสอนพิเศษนักเรียนคนเดียว ฉันมีงานสอนพิเศษสัปดาห์ละมากที่สุด 11 งาน ซึ่งเป็นเรื่องคณิตศาสตร์ทั้งสิ้น ในช่วงเวลาเดียวกัน ฉันยังทำงานพาร์ทไทม์ในร้านสะดวกซื้อและรับงานพาร์ทไทม์เล็กๆ น้อยๆ เช่น แจกใบปลิวบนถนน ทำงานธุรการในโรงเรียนกวดวิชา หรือทำงานเป็นติวเตอร์ แต่ต่อมาฉันก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะเปลี่ยนไปเรียนพิเศษ ตราบใดที่ฉันสามารถหาอาชีพติวเตอร์ได้ ฉันก็คงจะปฏิเสธงานพิเศษอื่นๆ เนื่องจากค่าจ้างรายชั่วโมงสำหรับการสอนพิเศษนั้นสูงมาก

ที่จริงแล้ว ยังมีอีกวิธีหนึ่งในการประหยัดเงิน ซึ่งก็คือการเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย ในส่วนของการลดความเร็วนั้นช่วงนั้นค่อนข้างน่าเบื่อ ฉันลดค่าใช้จ่ายด้านความบันเทิงทั้งหมดลงเหลือเกือบเป็นศูนย์ และใช้เงินไปกับสิ่งที่จำเป็นเท่านั้น เช่น ค่าโทรคมนาคมและค่าอาหาร ฉันเคยเป็นคนสูบบุหรี่จัด ดังนั้น นอกจากค่าอาหารและค่าครองชีพที่จำเป็นแล้ว ฉันมักจะนำเงินที่เหลือเกือบทั้งหมดไปซื้อบุหรี่ และส่วนที่เหลือก็นำไปออมเป็นเงินต้น ฉันจะลดเวลาการนอนตอนกลางคืนลงเหลือครึ่งหนึ่งหรือมากกว่านั้นแล้วใช้เวลาไปกับการเรียนหนังสือ เนื่องจากฉันไม่รู้อะไรเลยในตอนนั้น ฉันจึงต้องใช้เวลาเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันสามารถทำได้ ต่อมาผมได้เก็บออมทุนจำนวนค่อนข้างมาก และผมคิดว่าถ้าผมนำทุนนี้ไปดำเนินการในตลาด เงินที่ผมหามาได้อาจทำให้ผมบรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้น นี่คือสิ่งที่ฉันคิดว่าเป็นจุดเปลี่ยนผ่านที่สำคัญที่สุดในขณะนั้น

สำหรับประเภทการลงทุน ในปี 2025 แน่นอนว่าจะเป็น Bitcoin ตามมาด้วย Ethereum ในส่วนของหุ้นสหรัฐฯ อเล็กซ์เพิ่งพูดไปว่าจริงๆ แล้วผมไม่ได้กำลังซื้อขายอะไร มันเป็นเหมือนการลงทุนในดัชนีมากกว่า การลงทุนที่เรียกว่าดัชนีนั้นจริงๆ แล้วค่อนข้างเรียบง่าย มันเป็นกลยุทธ์การลงทุนแบบเฉื่อยชา ผมมุ่งเป้าไปที่ผลตอบแทนจากตลาดโดยรวม หรือที่เรียกว่าเบต้า และผมไม่อยากได้อัลฟ่ามากเกินไปจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ เพราะความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดระหว่างตลาดหุ้นสหรัฐฯ กับ Crypto ก็คือ มันมีประสิทธิภาพมากเกินไปและมีขนาดที่ใหญ่โตมาก ด้วยเหตุนี้ การจะได้ Alpha ในตลาดหุ้นสหรัฐฯ จึงเป็นเรื่องยากมากสำหรับผม ดังนั้น ฉันจะมุ่งเน้นไปที่ Crypto มากขึ้นในการล่า Alpha ของฉัน ส่วนของหุ้นสหรัฐฯ นั้นเป็นการลงทุนในดัชนี ตั้งแต่ไตรมาส 4 ของปีที่แล้วจนถึงไตรมาส 1 ของปีนี้ มีการดำเนินการพิเศษในการล้างสต็อกหุ้นสหรัฐฯ โอกาสเช่นนี้เกิดขึ้นเพียงครั้งหนึ่งในทุกๆ สองสามปี และอัตราการชนะก็ต่ำมาก ครั้งนี้ฉันโชคดีที่สามารถหลบมันได้ เมื่อพูดถึงการลงทุนในดัชนี กลยุทธ์ที่ดีที่สุดคือการซื้อและปล่อยทิ้งไว้

กลับมาที่ส่วนของ Crypto จริงๆ แล้ว ฉันไม่ได้ให้ความสนใจกับ altcoins มากนักในปี 2025 สภาพตลาดในปี 2024 ค่อนข้างดี และฉันใช้เวลาค่อนข้างมากในการดู altcoins ในช่วงเวลานั้น ฉันจะดูโครงการ จุดเด่น และแทร็ก ผมจำได้ว่าเมื่อต้นปีเพลง Restaging ได้รับความนิยมมากทีเดียว ในช่วงเวลานั้น มีการเปิดตัว EtherFi บน Binance ในเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคม 2024 ในช่วงเวลานั้น ผลกระทบจากการลงรายการเหรียญใหม่นั้นดีมาก และพวกมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทันทีที่มีการเปิดตัว ในเวลานั้นฉันจะใช้เวลาค้นคว้าโครงการเหล่านี้อยู่บ้าง หากฉันพบว่าเหรียญใดจะถูกนำไปขึ้นรายการ ฉันจะซื้อทันทีที่เปิดมัน ฉันไม่สามารถลงทุนแบบรอบเทวดาได้ ดังนั้นฉันจึงซื้อทันทีที่ตลาดรองเปิด ในเวลานั้นมีเงินในตลาดเป็นจำนวนมากและทุกคนก็ยินดีที่จะซื้อสิ่งเหล่านี้ แต่ตอนจบไม่ดีเลย และ altcoin ทั้งหมดก็เข้าสู่ตลาดหมี ตอนนั้นมันก็เหมือนคลื่นมากกว่า ฉันคิดว่าฉันจะไม่กลับไปดู altcoins อีกในระยะสั้นถึงระยะกลาง ฉันอาจต้องรอจนกว่า Bitcoin จะยืนยันจุดต่ำสุดอีกครั้ง และมันเป็นจุดต่ำสุดตามวัฏจักรมากกว่าจุดต่ำสุดตามขั้นตอน ก่อนที่ฉันจะหันมาใส่ใจ altcoins หาก Bitcoin ฟื้นตัวเล็กน้อย altcoins ก็จะตามมาอย่างแน่นอน แต่ฉันไม่อยากลงทุนในระยะสั้น ฉันอยากลงทุนในสิ่งที่มีความแน่นอนสูงกว่า ดังนั้นเมื่อพูดถึง Crypto ในปี 2025 ฉันยังคงมองไปที่ Bitcoin เป็นหลัก Ethereum ยังมีกลยุทธ์การซื้อขายแบบพิเศษบางอย่างด้วย แต่ความถี่ในการกระตุ้นนั้นต่ำมาก ดังนั้นฉันจึงยังคงรออยู่

องค์ประกอบของกรอบการซื้อขายสำหรับเทรดเดอร์ที่มีวุฒิภาวะ

อเล็กซ์: ฉันเข้าใจ ตอนนี้คุณได้อธิบายไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์มาก โคลินเพิ่งบอกว่าเขาเริ่มเรียนรู้ความรู้ด้านการลงทุนและธุรกิจบางอย่างในโรงเรียนเมื่อปี 2020 จากนั้นก็ค่อยๆ เปลี่ยนสถานะเป็นเทรดเดอร์เต็มเวลา ซึ่งใช้เวลานานอย่างน้อยสี่หรือห้าปี ในช่วงสี่ห้าปีที่เขากำลังเตรียมทุน ความเข้มข้นในการทำงานของเขาสูงมาก ในความคิดของคุณ กรอบการเทรดของเทรดเดอร์ที่มีวุฒิภาวะควรมีอะไรบ้าง? เช่น ปรัชญาการลงทุน ความรู้วิชาชีพ จิตวิทยา ฯลฯ ควรมีองค์ประกอบสำคัญอะไรบ้าง?

โคลิน：โอเค ฉันไม่กล้าพูดว่าคำตอบของฉันถูกต้องแค่ไหน แต่จากประสบการณ์ส่วนตัวของฉัน ซึ่งเป็นกรอบงานที่สำคัญที่สุดจนถึงขณะนี้ ฉันจะแบ่งมันออกเป็น 3 ส่วน ซึ่ง 3 ส่วนนี้อาจแตกต่างจากสิ่งที่คนส่วนใหญ่คิด

กรอบงานแรก ไม่ว่าจะเป็นคนรอบตัวฉันหรือคนบน Twitter หรือ Telegram ที่ถามฉัน สิ่งแรกที่ฉันจะบอกพวกเขาคือ ตราบใดที่คุณเข้าสู่ตลาดนี้ คุณต้องทำสิ่งหนึ่งให้ดี ซึ่งก็คือการจัดการเป้าหมาย คุณจะต้องรู้ให้ชัดเจนว่าเหตุใดคุณถึงมาที่ตลาดนี้ ฉันคิดว่าทุกคนเข้ามาในตลาดด้วยจุดประสงค์ที่ชัดเจนมากซึ่งก็คือการทำเงิน แต่แค่นี้ยังไม่พอ คำถามต่อไปคือคุณอยากจะสร้างรายได้เท่าไหร่? ฉันถามคำถามนี้กับผู้คนทุกครั้ง หลายๆคนคงบอกว่ายิ่งมากยิ่งดี อย่างไรก็ตาม หากแนวคิดนี้จำกัดอยู่เพียงเท่านี้จริงๆ อาจก่อให้เกิดปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ในการทำงานของคุณได้ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าเป้าหมายของคุณในวันนี้คือการสร้างรายได้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ฉันจึงบอกคุณว่าคุณต้องเปลี่ยน 10 U ให้เป็น 10 ล้าน U ภายในหนึ่งสัปดาห์ ฟังดูดีเลยทีเดียว แต่เห็นได้ชัดว่าหากคุณต้องการบรรลุเป้าหมายนั้นและสร้างรายได้เป็นล้านเท่าในหนึ่งสัปดาห์ คุณไม่ควรอยู่ในตลาดการเงิน ฉันคงไม่บอกว่ามีอะไรผิดกับเป้าหมายนี้ ฉันเคารพทุกเป้าหมาย แต่เป้าหมายของคุณไม่สามารถบรรลุได้ในตลาดการเงิน หรือความเป็นไปได้มีต่ำเกินไป แม้จะฟังดูตลกเล็กน้อย แต่หากคุณต้องการบรรลุเป้าหมายนี้จริงๆ วิธีเดียวคือซื้อลอตเตอรี คุณไม่ควรซื้อ Bitcoin หรือ Ethereum และคุณไม่ควรเข้าไปอยู่ในเครือข่าย แม้แต่สุนัขท้องถิ่นในโซ่ก็ไม่น่าจะเพิ่มขึ้นถึง 1 ล้านครั้งในหนึ่งสัปดาห์ นี่คือการจัดการเป้าหมาย หากคุณไม่ทราบว่าคุณได้กำไรเท่าไรในวันนี้และต้องเข้าสู่ตลาดใดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ ในแง่ของการดำเนินการ คุณจะต้องการเล่นด้วย Bitcoin หากมีโอกาส เล่นกับเครือข่ายหากมีโอกาส หรือหากคุณเห็นการเก็งกำไรหรือการเปิดตัว คุณจะต้องการลองทุกอย่าง แต่คุณไม่รู้ว่าเป้าหมายของคุณอยู่ที่ไหน และคุณจะพลาดสิ่งต่างๆ มากมายที่คุณควรจะมุ่งเน้นจริงๆ ทุกคนต้องการหาเงินอย่างรวดเร็ว นี่เป็นสิ่งที่ฉันมักจะได้ยินรอบตัวฉัน พวกเขาต้องการใช้เงินจำนวนเล็กน้อยเพื่อเพิ่มทุนเดิมของพวกเขาอย่างรวดเร็ว

ในความเป็นจริง จะมีปัญหาเกิดขึ้น นั่นคือ ยิ่งคุณคาดหวังผลตอบแทนสูงในวันนี้ อัตราการชนะของกลยุทธ์การซื้อขายของคุณก็จะยิ่งลดลง คุณจะล้มเหลวในกระบวนการนี้ต่อไป และหลายคนจะรู้สึกว่าสภาพจิตใจของพวกเขาได้รับความเสียหาย เหตุใดจึงเกิดเหตุการณ์เช่นนี้? ฉันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอ? ทำไมฉันถึงไม่สามารถชนะได้ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม? แต่นี่เป็นเรื่องปกติมาก เพราะผลกำไรที่คุณตั้งเป้าไว้ก็สูงมาก ดังนั้นคุณจึงต้องยอมรับสถานการณ์ที่มีอัตราการชนะที่ต่ำนี้ เนื่องจากหลายคนล้มเหลวในการวางแผนที่ดีเมื่อตั้งเป้าหมายเบื้องต้น จึงทำให้เกิดอุปสรรคมากมายเมื่อดำเนินการตามเป้าหมายในภายหลัง ดังนั้นฉันคิดว่ากรอบการทำงานแรกจะต้องเป็นสิ่งที่เรียกว่าการจัดการเป้าหมาย จริงๆ แล้วมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากที่นี่ โดยพื้นฐานแล้วในการทำธุรกรรมทั้งหมดในโลกนี้ โดยทั่วไปเราจะมีเป้าหมายพื้นฐานที่สุด นั่นก็คือการเอาชนะตลาด หากคุณเป็นผู้ซื้อขายหุ้นของสหรัฐอเมริกา เป้าหมายของคุณอาจเป็น S&P 500 ซึ่งเป็นตลาดที่กว้างกว่า หรือที่เราเรียกกันทั่วไปว่าเบต้า หากคุณอยู่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล คุณอาจเอาชนะประสิทธิภาพของ Bitcoin ได้ โดยสมมติว่า Bitcoin มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเท่าใดในปี 2024 หากการดำเนินการของคุณไม่ได้มีประสิทธิภาพเหนือกว่าการถือ Bitcoin เพียงอย่างเดียว เราอาจกล่าวได้ว่าคุณอาจถือ Beta โดยตรงและรับผลตอบแทนที่ดี นี่คือเป้าหมายที่กว้างและเป็นที่นิยม

ส่วนกรอบที่สองนั้น ผมคิดว่าน่าจะเป็นที่ทัศนคติครับ และไม่น่าจะเกี่ยวกับระดับเทคนิคครับ ฉันคิดว่าระดับเทคนิคคือสุดท้ายแล้ว เพราะผู้คนจำนวนมากได้รับอิทธิพลจากความคิดในการดำเนินธุรกิจได้ง่าย ตัวอย่างเช่น มีเทพเจ้าแห่งหุ้นของชาวเยอรมันชื่อ Kostolany เขาเป็นบุคคลระดับเดียวกับบัฟเฟตต์ แต่พวกเขามาจากยุคสมัยที่แตกต่างกัน เขาเคยพูดอะไรบางอย่างที่ฉันคิดว่าดีมาก เขากล่าวว่ากระบวนการเก็งกำไรในตลาดไม่ใช่ 2+2=4 แต่เป็น 2+2=5-1 5-1 นั้นจริง ๆ แล้วเหมือนกับ 4 แต่เขาเน้นย้ำว่ามันคือ 5-1 ไม่ใช่ 4 สิ่งที่เขาต้องการจะสื่อก็คือ แม้ว่าคุณจะเก่งมากในตลาดวันนี้และถูกต้องทุกครั้ง ตลาดก็จะไม่อนุญาตให้คุณดำเนินการและดำเนินการได้อย่างราบรื่นเสมอไป สมมติว่าคุณต้องการซื้อ Bitcoin ในวันนี้ มันอาจจะค่อยๆ ทำลายตลาดไป และเมื่อคุณทำลายคุณ มันก็จะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และในขณะนั้นคำสั่งซื้อของคุณก็อาจถูกทำลายไปแล้ว

แม้ว่าคุณจะถูกต้องในกระบวนการนี้ ตลาดก็จะทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจอยู่เสมอในขณะที่ถือตำแหน่งอยู่ นี่คือแนวคิดของ 5-1 ดังนั้นจะไปที่ 5 ก่อนแล้วค่อยลบ 1 จะกลายเป็น 2 + 2 = 4 สิ่งนี้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อความคิดของคนเรา ตามแนวความคิดทางจิตวิทยา ธรรมชาติของมนุษย์นั้นเกลียดชังสิ่งที่เรียกว่าความไม่แน่นอนโดยเนื้อแท้ ทุกสิ่งเกี่ยวกับการซื้อขายในตลาดนี้ไม่มีความไม่แน่นอน หากมีความมั่นใจในการซื้อขายในตลาดนี้ ผู้ที่ค้นพบความแน่นอนดังกล่าวก็จะกลายเป็นเศรษฐีที่รวยที่สุด และอาจแซงหน้า Elon Musk ก็ได้ เพราะฉะนั้นทุกอย่างจึงไม่แน่นอน เนื่องจากทุกสิ่งล้วนไม่แน่นอน นั่นหมายความว่าการค้าขายนั้นขัดต่อธรรมชาติของมนุษย์ หากคุณต้องการเอาชนะกระบวนการนี้ในวันนี้ ก็เท่ากับว่าคุณสามารถเอาชนะธรรมชาติของมนุษย์ในตัวคุณเองได้ ผู้ที่สนใจส่วนนี้สามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการเงินเชิงพฤติกรรมซึ่งมีสอนอยู่ในคณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยใดก็ได้ เนื้อหานั้นค่อนข้างเรียบง่าย โดยหลักๆ จะแนะนำแนวคิดว่าเหตุใดผู้คนจึงมีพฤติกรรมไม่สมเหตุสมผลในตลาดการเงิน ฉันคิดว่าโดยส่วนตัวแล้ว หากคุณไม่สามารถเอาชนะผลกระทบจากอารมณ์ของคุณได้ในวันนี้ การตัดสินใจของคุณก็จะเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างง่ายดาย แม้ว่าระบบการซื้อขายของคุณจะสร้างกำไรได้มาก แต่ในความเป็นจริงแล้วอารมณ์ของคุณจะมารบกวนและทำลายมันได้

ส่วนกรอบการซื้อขายที่สาม ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญกว่าคือระบบการซื้อขายของคุณเอง ฉันจะใส่สิ่งนี้ไว้ที่สาม ซึ่งเป็นวิธีที่คุณทำเงิน บางคนเก่งด้านการวิจัยโครงการ บางคนเก่งด้านการวิเคราะห์เชิงเทคนิค และบางคนเก่งด้านการเก็งกำไรความถี่สูง โดยส่วนตัวแล้ว ฉันเชื่อว่าไม่ว่าคุณจะเป็นเทรดเดอร์เต็มเวลาในปัจจุบันหรือไม่ก็ตาม คุณก็ควรมีตรรกะการซื้อขายของตัวเอง หรือมีระบบการซื้อขายของตัวเอง ที่นี่ฉันจะแบ่งปันตัวอย่างที่น่าสนใจที่ฉันเคยได้ยินมาก่อนให้กับคุณ ผู้อ่านท่านหนึ่งส่งข้อความส่วนตัวมาหาฉันและบอกว่าเขาคิดว่าการลงทุนถือเป็นเรื่องมืออาชีพมาก และเรื่องมืออาชีพควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของมืออาชีพ ดังนั้นแนวทางของเขาจึงน่าสนใจมาก เขาจะอ้างอิงถึงบรรดาผู้บริหารระดับสูงและบล็อกเกอร์ที่มีแฟนๆ จำนวนมากในแต่ละแพลตฟอร์ม อ่านการตัดสินใจทั้งหมดของพวกเขา จากนั้นจึงดูว่าแนวโน้มสุดท้ายจะเป็นขาลงหรือขาขึ้น จากนั้นเขาจะตัดสินใจ เขาถามฉันว่านี่ถูกต้องหรือไม่ และคำตอบของฉันก็เรียบง่าย: ฉันไม่เห็นด้วยอย่างแน่นอน

ประการแรกคือ ฉันไม่มีทางรู้เลยว่าบล็อกเกอร์แต่ละคนมีพลังขนาดไหน รวมถึงฉันและใครก็ตามที่มีผู้ติดตามเป็นล้านคน ประการที่สอง แม้ว่าเขาจะเก่งมาก แต่ถ้าคุณไม่รู้ตรรกะการซื้อขายของเขา และเพียงแค่ติดตามการดำเนินการของเขา เมื่อคุณทำเงินได้ คุณจะไม่รู้เลยว่าคุณโชคดีหรือเขาเก่งจริงๆ หากเขาขาดทุน คุณจะไม่รู้ว่าเป็นเพราะเขาทำหน้าที่ไม่ดีหรือแค่โชคร้าย สิ่งนี้จะทำให้เกิดปัญหา คือ คุณไม่มีทางที่จะตรวจสอบการดำเนินการของคุณเองได้เลย และคุณไม่มีทางรู้เลยว่าครั้งหน้าคุณจะสามารถสร้างกำไรเหมือนที่คุณทำได้วันนี้ได้หรือไม่ คุณไม่มีทางรู้ได้หรอกว่าเมื่อไรคุณจะสูญเสียเงินไป หากมีสิ่งใดที่หลีกเลี่ยงได้ในครั้งต่อไป ฉันคิดว่านี่เป็นปัญหาที่ร้ายแรงกว่านั้น เป็นเรื่องจริงที่การลงทุนนั้นถือเป็นเรื่องของมืออาชีพ แต่หากคุณต้องการทำกำไรในระยะยาวในตลาดนี้ในปัจจุบัน คุณต้องทำให้ตัวเองเป็นมืออาชีพแทนที่จะเดินตามหลังมืออาชีพจำนวนมาก เพราะถ้าตามหลังจะดังเกินไปจนหัวระเบิดแน่นอน

กรอบงานทั้งสามข้างต้นนี้เป็นกรอบงานที่ผมคิดว่าสำคัญกว่า: ระบบการซื้อขาย ความคิด และการจัดการเป้าหมาย

อเล็กซ์: ฉันเข้าใจ. มาคุยเรื่องการบริหารแบบมีเป้าหมายกันอีกสักหน่อย ฉันเข้าใจว่าการจัดการเป้าหมายมีสองขั้นตอน ก่อนอื่นฉันต้องทราบช่วงผลตอบแทนทางการเงินโดยประมาณที่ฉันคาดหวัง หลังจากชี้แจงเรื่องนี้แล้ว ฉันจะมองหาตลาดการลงทุนที่ตรงกัน ตัวอย่างเช่น คุณเพิ่งพูดไปว่าปรมาจารย์ด้านการลงทุนที่แข็งแกร่งมากอย่างบัฟเฟตต์มีผลตอบแทนต่อปีเพียง 20% เท่านั้น สมมติว่าฉันหวังว่าจะได้ผลตอบแทนต่อปี 100% ในเวลานี้ ฉันไม่ควรพยายามสร้างผลตอบแทนนี้โดยการลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ ในขณะที่บัฟเฟตต์เองก็สามารถสร้างผลตอบแทนต่อปีได้เพียง 20% เท่านั้น แทนที่จะทำอย่างนั้น ฉันควรหาพื้นที่การลงทุนที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ เช่น สิ่งที่คุณพูดไปเมื่อกี้ เช่น Bitcoin เป็นต้น หากฉันคิดในแง่ดีว่า ฉันหวังว่าจะมีการถอนเงินน้อยลง ฉันหวังว่าจะมีความผันผวนน้อยลง แต่การคิดแบบรายปี 10% นั้นก็โอเค ฉันคิดว่าหุ้นสหรัฐฯ อาจทำได้ ดังนั้น ฉันจะลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ ฉันสามารถเข้าใจแบบนี้ได้ไหม?

โคลิน：ใช่ ก่อนอื่นคุณต้องรู้ขอบเขตความสามารถของคุณให้ชัดเจนเสียก่อน ลองยกตัวอย่างตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา ผลตอบแทนเฉลี่ยจากการลงทุนเพียงอย่างเดียวในเบต้าของหุ้นสหรัฐฯ อยู่ที่ประมาณ 10% ต่อปี ของบัฟเฟตต์คือ 20% โดยเฉลี่ยแล้ว เขาเอาชนะตลาดหุ้นสหรัฐฯ ได้ในช่วง 60 ปีที่ผ่านมา จึงได้รับการขนานนามว่าเป็นเทพเจ้าแห่งหุ้น หากฉันไม่มีความสามารถมากพอ เบต้าของการซื้อหุ้นสหรัฐฯ เพียงอย่างเดียวอาจได้ผลตอบแทนต่อปีเฉลี่ยประมาณ 10% อย่างน้อยในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา แต่หากเป้าหมายของคุณในวันนี้คือ 100% การซื้อเบต้าหุ้นสหรัฐฯ ก็ไม่น่าจะบรรลุเป้าหมายได้ ดังนั้นคุณต้องมองหาตลาดอื่น ยังมีแนวคิดที่สำคัญกว่านั้นอีกประการหนึ่ง ซึ่งก็คือคุณต้องมีเหตุผลในการตัดสินใจ และคุณไม่สามารถถือว่าตัวเองเป็นอัจฉริยะด้านการซื้อขายได้ ฉันต้องการผลตอบแทนต่อปี 200,000% ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วเป็นไปไม่ได้

ฉันเชื่อว่าอัจฉริยะต้องมีอยู่จริง แต่โอกาสที่เราจะเดิมพันว่าเราเป็นอัจฉริยะนั้นมีต่ำเกินไป จริงๆ มันก็คล้ายๆกับแนวคิดการซื้อลอตเตอรี่นั่นแหละ โดยส่วนตัวแล้ว ฉันจะโน้มเอียงที่จะตัดสินอย่างมีเหตุผลมากขึ้น ลองมาดูตัวอย่างเช่น Bitcoin มาดูกันว่าผลตอบแทนรายปีของ Bitcoin ในช่วง 4 ปี ตั้งแต่ปี 2021 ถึง 2024 จะเป็นเท่าไร หากเราพิจารณาจากราคาตั้งแต่จุดสูงสุดที่ 69,000 จนถึงราคาปัจจุบัน อัตราผลตอบแทนของ Bitcoin ถือว่าค่อนข้างแย่ เนื่องจากอยู่ในช่วงประมาณ 80,000 ถึง 69,000 ดังนั้นอัตราผลตอบแทนรายปีจึงไม่ดีนักหากมองในลักษณะนี้ ในความเป็นจริงเราสามารถพิจารณาดูในช่วงระยะเวลาที่ยาวนานกว่านี้ และคุณสามารถเปรียบเทียบกับ Bitcoin ได้ ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามคุณต้องตั้งเป้าหมายอย่างมีเหตุผล เมื่อคุณทราบเป้าหมายของคุณแล้ว คุณสามารถพัฒนากลยุทธ์ของคุณเองและเลือกตลาดของคุณเองได้ วิธีนี้จะช่วยให้คุณมีทิศทางที่ชัดเจนขึ้น แทนที่จะพยายามหาเงินจากทุกสิ่งทุกอย่างเพียงอย่างเดียว ถ้าคุณอยากได้ทุกสิ่งทุกอย่าง คุณก็จะไม่ได้อะไรเลย นี่เป็นอคติของฉันเอง

การแบ่งปันกรอบการลงทุน

อเล็กซ์: โอเค ถ้าอย่างนั้น จากการกำหนดเป้าหมาย การจัดการความคิด ฯลฯ ที่กล่าวมาแล้ว คุณสามารถแบ่งปันกรอบการลงทุนในการซื้อขายโดยรวมส่วนตัวของคุณได้หรือไม่ และตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง?

โคลิน:โอเค ส่วนของฉันเองก็ค่อนข้างง่าย สินทรัพย์ทั้งหมดของฉันแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งคือการลงทุน และอีกส่วนหนึ่งคือการซื้อขาย ส่วนการลงทุนก็คือตลาดหุ้นสหรัฐฯที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ ความถี่ก็ต่ำมาก ปฏิบัติการเช่นการหลบหนีจากจุดสูงสุดจะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในทุกๆ ไม่กี่ปี และไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อใด สำหรับการซื้อขาย ฉันจัดสรรเงินไว้ในตลาด Crypto เป็นหลักโดยมุ่งเน้นที่ Bitcoin และสกุลเงินอื่น ๆ มากกว่าหุ้นสหรัฐฯ ในส่วนของ Crypto นั้น ผมแบ่งเงินออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนหนึ่งคือสัญญา และอีกส่วนหนึ่งคือสัญญา ในความเป็นจริง มีกองทุนส่วนเล็กๆ ที่จะใช้ในการดำเนินการที่ซับซ้อนมากกว่า แต่มีความซับซ้อนมากกว่า และส่วนก็ไม่มาก ดังนั้น ฉันจะไม่พูดถึงในตอนนี้

ตำแหน่งจุดนั้นค่อนข้างใหญ่ และการตัดสินใจซื้อขายหลักไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการตกปลาที่อยู่ด้านล่างและการขายที่ด้านบน การตัดสินใจในส่วนนี้จริงๆ แล้วก็ค่อนข้างง่าย หากคุณได้ฟังสิ่งที่เราพูดคุยกันในฉบับที่แล้ว จริงๆ แล้วคือการใช้ข้อมูลบนเชนเป็นพื้นฐานหลัก และเงื่อนไขตลาดมหภาคเป็นส่วนเสริม หากสัญญาณกระโดดในส่วนนี้ ฉันจะตัดสินใจและตัดสินใจว่าจะเริ่มคัดเลือกเป็นกลุ่มหรือเริ่มขายเป็นกลุ่มซึ่งจะตรงไปตรงมามากกว่า ฟังดูง่ายแต่ในความเป็นจริงแล้วต้องมีการวิเคราะห์และข้อมูลมากมายในการตัดสิน ส่วนที่ 2 คือสัญญา ฉันจัดสรรเงินให้กับสัญญาน้อยลงเนื่องจากสัญญาสามารถเพิ่มอัตราการใช้เงินผ่านการกู้ยืมได้ สัญญามีอยู่ 2 ส่วนหลัก ส่วนแรกคือการดำเนินการโอกาสสวิงขนาดเล็กบางส่วน ฉันจะใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิคอย่างแท้จริงในการสั่งซื้อสินค้า เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ฉันได้แชร์การดำเนินการในชีวิตจริงบน Twitter และฉันให้คะแนนมันแค่ K ส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์เชิงเทคนิคล้วนๆ

สำหรับฟังก์ชั่นที่สอง ดังที่ผมเพิ่งกล่าวไป การวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถช่วยผมปรับปรุงจุดเข้าขั้นสุดท้ายได้ ส่วนนี้ไม่เหมือนการซื้อขายแบบสวิง แต่เหมือนกับช่วงต้นปี 2024 ตลาดหุ้นเลียนแบบค่อนข้างดีเลยทีเดียว ฉันพูดไปก่อนหน้านี้แล้วว่าฉันจะทำการวิจัยบางอย่าง ตอนนั้นผมเห็นโปรเจ็กต์หนึ่งชื่อว่า PYTH ซึ่งเป็นโปรแกรม Oracle ฉันคิดว่าโครงการนี้ค่อนข้างดี ฉันจึงใช้แผนภูมิเส้นเพื่อช่วยฉันค้นหาตำแหน่งเข้าที่ฉันต้องการ บางครั้งฉันเห็นโครงการที่ฉันพบว่ายอดเยี่ยมมากหลังจากการค้นคว้าของฉัน แต่กลับกลายเป็นว่ามูลค่าของโครงการนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากแล้ว สมมุติว่าผมคิดว่ามันจะขึ้น แต่ผมไม่อยากไล่ตามมันโดยตรงเพราะมันอาจดึงกลับทันที ในเวลานี้ ฉันจะใช้กรอบการทำงานของการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อช่วยวางแผนคะแนนโดยมีอัตรากำไรและขาดทุนที่โอเค ถ้าไม่อย่างนั้นฉันก็คงคิดถึงมัน ฉันจะไม่ปล่อยให้เงินของฉันมีความเสี่ยงมากเกินไป เพราะการดำเนินการประเภทนี้มักจะเป็นระยะสั้นหรือระยะกลาง หากฝืนเป็นเวลานานอาจส่งผลเสียหายใหญ่หลวงต่อประสิทธิภาพการใช้เงินทุนได้

มันมาถึงขั้นนี้ได้ยังไง? คำถามนี้ค่อนข้างน่าสนใจจริงๆ ฉันยังคงพยายามที่จะปรับปรุงมัน ตราบใดที่ฉันเห็นอะไรบางอย่างที่ฉันคิดว่ามีประโยชน์ มีเหตุผล และสามารถช่วยฉันเพิ่มประสิทธิภาพระบบการซื้อขายของฉันได้ ฉันจะใช้มัน ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดในขณะนี้คือ Bitcoin ในความเป็นจริงแล้ว Bitcoin ทำงานแตกต่างกันมากในแต่ละรอบ แต่รอบนี้ดูแตกต่างออกไปเล็กน้อย หากวันนี้ฉันเพียงแค่มองหาจุดร่วมจากจุดสูงสุดคู่ในปี 2021 จุดสูงสุดในปี 2017 หรือแม้กระทั่งในปี 2013 แล้วนำมาใช้กับปี 2025 ก็คงจะประสบปัญหาได้ง่ายๆ เช่นเดียวกับในวงจรนี้ ชิป Bitcoin จำนวนมากได้สะสมอยู่ที่จุดต่ำสุด ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ในเวลาเช่นนี้ ฉันจะดำเนินการสืบสวนและวิจัยอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับปรากฏการณ์พิเศษนี้ จากนั้นจึงรวมเข้ากับการวิเคราะห์ของฉันเอง มิฉะนั้น ฉันจะบอกโดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และฉันคงจะตื่นตระหนกในครั้งนี้

ดังนั้นผมคิดว่านี่คือกระบวนการของการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ ในกระบวนการศึกษาปรากฏการณ์ใหม่เหล่านี้ ฉันจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือตรวจสอบความเห็นหรือมุมมองของผู้อื่น นี่เป็นกระบวนการการปรับปรุง แน่นอนว่าคุณไม่รู้อะไรเลยในช่วงเริ่มต้น คุณเป็นเพียงกระดานชนวนเปล่า ดังนั้นจงพยายามเรียนรู้ทุกอย่างตั้งแต่เริ่มต้น อย่าปฏิเสธการเรียนรู้ และอย่าปฏิเสธสำนักคิดใดๆ เพราะตอนที่ผมเริ่มเรียนใหม่ๆ ผมก็เห็นนักวิชาการดูถูกเหยียดหยามกัน โดยโรงเรียน A บอกว่าโรงเรียน B ไร้ประโยชน์ และโรงเรียน B บอกว่าโรงเรียน C ไร้ประโยชน์ พยายามอย่าอ้างอิงความเห็นเหล่านี้และอย่าลำเอียง คำแนะนำของฉันคือให้ฟังทุกอย่างก่อน จากนั้นรวมความคิดของคุณเองเข้าด้วยกันเพื่อตรวจยืนยันว่าสิ่งเหล่านี้มีประสิทธิผลหรือไม่ อย่ายึดติดกับวิธีการเก่าๆ และอย่าใช้เพียงการเหนี่ยวนำทางประวัติศาสตร์เพื่อตัดสินคุณภาพของวิธีการ คุณควรใช้วิธีการนิรนัยเพื่อยืนยันว่าสิ่งนี้มีเหตุผลหรือไม่ จากนั้นจึงใช้วิธีการนี้ในการกรองแนวคิดบางส่วนที่ไม่ค่อยสามารถนำไปใช้ได้กับตลาดนี้ออกไปอย่างช้าๆ โดยเหลือส่วนสำคัญๆ ไว้บางส่วน

สิ่งที่นักเทรดที่ยอดเยี่ยมมีเหมือนกัน

อเล็กซ์: ฉันเข้าใจ จากประสบการณ์ในการซื้อขายของคุณเองในช่วงสี่หรือห้าปีที่ผ่านมา และฉันเชื่อว่าคุณคงได้สังเกตความคิดและแนวปฏิบัติของผู้ซื้อขายคนอื่นๆ จำนวนมาก คุณคิดว่าผู้ซื้อขายที่ดีเกิดขึ้นมาเองหรือคนธรรมดาๆ คนหนึ่งสามารถกลายเป็นผู้ซื้อขายที่ดีได้จากการเติบโตที่สั่งสมมา? จากการสังเกตของคุณ ผู้ประกอบการที่เก่งกาจมักมีลักษณะนิสัยหรือความสามารถทั่วไปอะไรบ้าง? ความสามารถด้านใดบ้างที่จำเป็นต้องได้รับการฝึกฝน?

โคลิน: ผมไม่กล้าที่จะกำหนดโดยตรงว่าเทรดเดอร์บางคนนั้นดีหรือไม่ดี เนื่องจากผมไม่คิดว่าผมมีคุณสมบัติเพียงพอ และผมก็ยังคงเรียนรู้ต่อไป ในส่วนอคติส่วนตัวของฉัน ฉันไม่คิดว่าใครจะเกิดมาเพื่อเป็นเทรดเดอร์ เพราะความคิดเห็นของผมคือ ในตลาดนี้ ไม่ต้องพูดถึงการควบคุมมัน ตราบใดที่คุณปรับตัวเข้ากับมันได้ คุณก็ได้ชนะใจคนส่วนใหญ่ไปแล้ว เนื่องจากตลาดนี้ขัดต่อธรรมชาติของมนุษย์อย่างมาก โดยพื้นฐานแล้วเหตุการณ์ทุกอย่างที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงความผันผวนและการจัดการตลาดที่แปลกประหลาด ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยได้เห็นในชีวิตจริง หรือเป็นสิ่งที่คนทั่วไปจะไม่เห็น หากคุณสามารถปรับตัวให้เข้ากับปรากฏการณ์นี้ได้ คุณก็ชนะใจคนจำนวนมากแล้ว

ดังนั้นผมไม่คิดว่าใครจะเกิดมาเป็นเทรดเดอร์ที่ดี เพราะตลาดนั้นค่อนข้างชั่วร้าย และการศึกษาทั่วไปในสังคมของเรานั้นสงบสุข ดังนั้นนี่จึงถือเป็นความขัดแย้งเล็กน้อย ไม่ใช่ว่าตลาดเป็นสถานที่ชั่วร้าย แต่เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจะทำให้คนที่เพิ่งเข้ามาในตลาดปรับตัวได้ยาก ส่วนคำถามว่าความสามารถนั้นมีมาแต่กำเนิดหรือได้มาโดยกำเนิด ฉันเชื่อเป็นการส่วนตัวว่าความสามารถส่วนใหญ่สามารถได้รับมาได้ผ่านการฝึกฝน แม้ว่าคุณจะมีข้อได้เปรียบโดยกำเนิดบางประการ แต่คุณก็ยังต้องผ่านช่วงการฝึกฝนที่ได้รับมา ตัวอย่างเช่น ฉันเพิ่งกล่าวถึงเรื่องความคิดในส่วนที่สองของกรอบการซื้อขาย ฉันมีเพื่อนพิเศษมากมายอยู่รอบตัวฉัน ฉันบอกว่าพวกเขาพิเศษเพราะว่าพวกเขาไม่ไวต่ออารมณ์มากนัก พวกเขาไม่มีสิ่งที่เรียกว่าความสุข ความโกรธ ความเศร้า หรือความสุข หรือพวกเขาแทบจะไม่แสดงมันออกมาเลย ผมไม่แน่ใจว่านี่เป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวหรือไม่ แต่ถ้าหากเป็นแบบนั้น ผมคิดว่าพวกเขาจะได้เปรียบในการซื้อขาย เพราะว่าหากคุณต้องการทำกำไรอย่างมั่นคงในตลาดนี้ในปัจจุบัน หากคุณเป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวได้ง่าย ผมคิดว่าการซื้อขายโดยตรงในตลาดคงไม่เหมาะกับคุณ นี่เป็นสิ่งที่สามารถฝึกได้ แต่ถ้าคุณเข้ามาในปัจจุบันโดยไม่ได้ฝึกให้ครบถ้วน ผมคิดว่ามันจะค่อนข้างอันตราย

ในส่วนของความสามารถ ฉันเชื่อเป็นการส่วนตัวว่าหากคุณต้องการทำกำไรอย่างมั่นคงในตลาดปัจจุบัน คุณจะต้องมีลักษณะบุคลิกภาพที่สำคัญอย่างน้อยสองสามประการ ประการแรกคือความถ่อมตน ประการที่สองคือความมีเหตุผล และประการที่สามคือวินัย ส่วนที่พูดถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนอาจแตกต่างไปจากสิ่งที่คนส่วนใหญ่คิด เราไม่ควรถ่อมตัวในการปฏิบัติตนในฐานะมนุษย์ แต่เราควรถ่อมตัวต่อตลาด นั่นคือคุณควรเคารพตลาด หากมีใครมาบอกฉันวันนี้ว่าเขาคิดว่าเขาเชี่ยวชาญในตลาดแล้ว ฉันรับรองได้เลยว่าเขาไม่มีทางรู้เลยว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ เพราะไม่มีใครสามารถควบคุมตลาดได้ ตลาดจึงถูกต้องเสมอ มันอาจเกิดขึ้นได้เสมอเมื่อมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้น หรือมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้น ซึ่งก็เรียกว่า “หงส์ดำ” เราจะต้องมีความถ่อมตัวต่อตลาด ภายใต้สมมติฐานนี้ ทุกครั้งที่คุณทำเงิน คุณต้องคิดว่าฉันทำเงินได้เพราะโชคช่วยหรือเปล่า ฉันทำเงินได้เพราะโอกาสหรือเปล่า หรือฉันทำเงินได้เพราะฉันเก่งจริงๆ เมื่อคุณเสียเงิน คุณต้องคิดทบทวนถึงมัน คุณไม่สามารถตำหนิตลาดหรือผู้คนรอบข้างคุณ หรือบอกว่าคุณโชคร้ายในวันนี้ได้ นี่มันไม่ถูกต้องจริงๆ เมื่อคุณเสียเงิน คุณควรมีสติและลองคิดดูว่ามีทางใดที่จะหลีกเลี่ยงการทำผิดพลาดแบบเดียวกันอีกครั้งหรือไม่

ประการที่สองคือความมีเหตุผล ซึ่งผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ทุกคนเข้ามาในตลาดเพื่อทำเงิน ดังนั้นทุกครั้งที่เราตัดสินใจ เราต้องดำเนินการจากเป้าหมายนี้ พยายามดำเนินการจากมุมมองที่เป็นกลางและมีเหตุผล และหลีกเลี่ยงการซื้อขายที่ใช้ความรู้สึก เพราะเมื่อคุณสูญเสียความมีเหตุผล มันง่ายที่จะกลายเป็นบุคคลประเภทหนึ่งที่เรียกว่า นักพนัน ตลาดแห่งนี้อาจกลายเป็นคาสิโนของคุณ และคุณมาที่นี่เพียงเพื่อระบายอารมณ์ของคุณ ฉันเคยได้ยินตัวอย่างที่น่าสนใจมาก่อน มีพ่อค้าสมัครเล่นคนหนึ่งเป็นพนักงานออฟฟิศ เขาเปิดออเดอร์ก่อนไปทำงานจึงสูญเสียเงินไป ส่งผลให้เขาต้องดำเนินการบางอย่างที่แตกต่างไปจากปกติตลอดทั้งวัน ตัวอย่างเช่น เขาควรจะนั่ง Uber ไปทำงานแต่ตอนนี้เขากลับขี่จักรยานไปทำงานและคิดเรื่องนั้นอยู่ตลอดทั้งวัน แล้วตอนเย็นเขากลับบ้านแล้วคิดว่ามันคงไม่เวิร์กแล้ววันนี้เขาต้องรับออเดอร์ใหม่เพราะว่าขาดทุนในตอนเช้าจึงรับออเดอร์ใหม่ตอนเย็น เมื่อพิจารณาจากคำสั่งที่สองที่เขาเปิดออก วัตถุประสงค์ของเขาได้เบี่ยงเบนไปแล้ว เขาไม่ควรอยากจะได้เงินที่เสียไปในตอนเช้าตอนเย็นกลับมา ธุรกรรมของคุณแต่ละครั้งเป็นอิสระจากกัน และเป้าหมายเดียวของคุณคือการสร้างรายได้ หากคุณนำอารมณ์รอบตัวหรือปัจจัยอื่นๆ เข้ามาเล่นและส่งผลต่อตัวคุณเอง นั่นหมายความว่าคุณได้ปฏิบัติต่อตลาดเหมือนเป็นคาสิโนไปแล้ว คุณเพียงอยากตอบสนองความไม่เต็มใจและความปรารถนาของตัวเองที่จะพนันเพื่อระบายอารมณ์นี้ จริงๆ แล้วนี่เป็นผลเสียต่อเป้าหมายในการทำเงินของเรามาก

สิ่งที่สามคือวินัย