“The Big Short” Michael Burry อัปเดตพอร์ตการถือครอง: ปิดสถานะชอร์ต Tesla และ Applied Materials ลดการชอร์ตในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ พร้อมเพิ่มการเดิมพันเชิงลบต่อ Nasdaq

BlockBeats ข่าวสาร วันที่ 14 สิงหาคม Michael Burry ต้นแบบตัวละคร "The Big Short" เปิดเผยพอร์ตการถือครองล่าสุด โดยตำแหน่ง Long หลักของเขากระจุกตัวอยู่ใน Adobe, MercadoLibre, Zoetis, JD.com เป็นต้น โดยแต่ละตำแหน่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 8%; ส่วน Lululemon, PayPal, Veeva, Flutter, Molina Healthcare และ HCA Healthcare แต่ละตำแหน่งคิดเป็นประมาณ 7% ส่วน Fannie Mae, Freddie Mac และ Sprouts แต่ละตำแหน่งคิดเป็นประมาณ 5%

ในด้าน Short ปัจจุบัน Burry ถือตำแหน่ง Short ใน iShares Semiconductor ETF (SOXX), Micron Technology, Nebius, NVIDIA, Oracle, Palantir, Caterpillar เป็นต้น โดยเรียงตามขนาดจากมากไปน้อย พร้อมทั้งถือ Put Option ของ Invesco QQQ Trust (คิดเป็นประมาณ 6% ของพอร์ต)

ในด้านการปรับพอร์ต Burry ได้ปิดตำแหน่ง Short ใน Tesla และ Applied Materials อย่างสมบูรณ์ พร้อมระบุว่าทั้งสองรายการซื้อขายได้กำไร; พร้อมกันนี้ได้ขาย Put Option ของ SOXX ทั้งหมด แล้วเปลี่ยนไปสร้างตำแหน่ง Put Option ของ QQQ ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นแทน นอกจากนี้ เขายังลดตำแหน่ง Short ใน Caterpillar เพิ่มตำแหน่ง Short ใน Micron และเพิ่มสัดส่วนเงินสดเป็น 12%

ตามการปรับเปลี่ยนที่เปิดเผย จุดเน้นการทำ Short ของเขาลดการเดิมพันต่อการร่วงลงของกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เพียงอย่างเดียวเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้ และหันไปเพิ่มการเดิมพันต่อการร่วงลงของตลาด Nasdaq โดยรวมแทน