"AIเทพหุ้นยังเอาตัวไม่รอด": Leopold กำลังหาเงินทุน ขณะที่ Serenity ถอนตัวไปแล้ว 50%

BlockBeats รายงานว่า วันที่ 30 กรกฎาคม การเทรด AI ที่ร้อนแรงในช่วงที่ผ่านมาได้เผชิญกับการชะลอตัวอย่างรุนแรง จากหุ้นสหรัฐฯ ไปจนถึงหุ้นเทคโนโลยีในเอเชีย สินทรัพย์ที่มีค่าเบต้าสูงต่างได้รับแรงกดดันร่วมกัน ดัชนี Nasdaq 100 ร่วงลงอย่างชัดเจนจากจุดสูงสุด หุ้นหลายตัวในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน AI, คลาวด์คอมพิวติ้ง, พลังงาน และห่วงโซ่เซมิคอนดักเตอร์ปรับตัวลดลงเป็นเลขสองหลัก ขณะที่ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้กลายเป็นตัวขยายการเทขายในรอบนี้ โดยดัชนีร่วงลงเกือบ 40% จากจุดสูงสุดช่วงกลางเดือนมิถุนายน และระหว่างวันลดลงสูงสุดเกือบ 44% ห่วงโซ่พลังการคำนวณ AI ที่ก่อนหน้านี้ถูกเม็ดเงินไล่ซื้อ กำลังเผชิญกับการลดเลเวอเรจและการประเมินมูลค่าใหม่ที่รวดเร็ว

ในสถานการณ์เช่นนี้ เหล่า "เทพหุ้น" ที่เคยโด่งดังก็ไม่สามารถปกป้องตัวเองได้อย่างราบรื่นในช่วงขาลง ตามรายงานของ Financial Times กองทุนเฮดจ์ฟันด์แนว AI ชื่อ Situational Awareness ที่ก่อตั้งโดย Leopold Aschenbrenner อดีตนักวิจัยของ OpenAI กำลังมองหาเงินทุนใหม่ หลังจากหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI ปรับตัวลงอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมา กองทุนนี้ซึ่งมีชื่อเสียงจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในห่วงโซ่อุตสาหกรรม AI ประสบความสูญเสียอย่างมีนัยสำคัญ และกำลังเสริมทุนผ่านการสื่อสารกับนักลงทุนและการขายสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

การระดมทุนครั้งนี้กลายเป็นเหตุการณ์สำคัญหลังกระแสการเทรด AI ลดลงอย่างรวดเร็ว ในปีที่ผ่านมา ตลาดยินดีจ่ายมูลค่าสูงให้กับพลังการคำนวณ ชิป พลังงาน และโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ แต่เมื่อดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้, Nasdaq 100 และหุ้นโครงสร้างพื้นฐาน AI หลายตัวผันผวนอย่างรุนแรง เงินทุนเริ่มทบทวนวงจรผลตอบแทน ความเสี่ยงจากเลเวอเรจ และความแออัดของการถือครองในห่วงโซ่อุตสาหกรรม AI

การร่วงลงที่คล้ายกันนี้ยังเกิดขึ้นกับ Serenity หรือ "เทพหุ้นผมขาว" ที่คุ้นเคยในวงการลงทุนจีน Serenity เป็นเทรดเดอร์นิรนามที่活跃บนแพลตฟอร์ม X โดยไม่มีเอกสารกำกับดูแลเปิดเผยพอร์ตทั้งหมด ภายนอกไม่สามารถยืนยันตำแหน่งจริงและน้ำหนักพอร์ตของเขาได้ แต่ก่อนหน้านี้เขาได้พูดคุยถึงกรอบห่วงโซ่อุปทาน AI ต่อสาธารณะหลายครั้ง และอ้างว่าพอร์ตของเขากระจุกตัวอยู่ในส่วน "คอขวดของ AI" เช่น การจัดเก็บข้อมูล โฟโตนิกส์ หุ่นยนต์ และเซมิคอนดักเตอร์ต้นน้ำ

ความโด่งดังของ Serenity มาจากการค้นหาสินทรัพย์ที่มีความยืดหยุ่นสูงในส่วนลึกของห่วงโซ่อุตสาหกรรมล่วงหน้า เขาเคยชี้เป้าหุ้นอย่าง SIVE, NBIS, AXTI, CCXI ครอบคลุมกลุ่มย่อย เช่น แหล่งกำเนิดแสง CPO, วัสดุ InP, คลาวด์ AI และหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ เมื่อตลาดเป็นใจ หุ้นเหล่านี้มีความยืดหยุ่นสูงกว่าหุ้นเทคโนโลยีกระแสหลักมาก ทำให้ Serenity กลายเป็นตำนานบนโซเชียลมีเดียอย่างรวดเร็ว

แต่ผลกระทบของสินทรัพย์ที่มีความยืดหยุ่นสูงก็รุนแรงไม่แพ้กัน กลางเดือนกรกฎาคม Serenity กล่าวบน X ว่าหลังจากตลาดร่วงลงอย่างหนักเมื่อเร็วๆ นี้ พอร์ตของเขามีการลดลงสูงสุดถึง 49.4% ในเดือนนี้ เขาอธิบายในภายหลังว่าหากใช้เลเวอเรจ 1.4 เท่า ขณะที่สินทรัพย์พื้นฐานด้านการจัดเก็บข้อมูลและโฟโตนิกส์ที่ถือหนักลดลงเฉลี่ยประมาณ 35% การที่พอร์ตร่วงใกล้ 49% ก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจ